小公司財務部職責（通用21篇）

小公司財務部職責 篇1

1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

3、負責各總賬、明細賬的稽核、記賬、結賬;

4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

5、負責財務報表的編制、分析並提出改進方案提供給高層管理決策;

6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度並推廣落地。

7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

8、做好工程專案的資金收取與支出管理，積極配合公司對專案統一的資金調撥。

9、負責每月公司財務報表及工程專案的資金流運營報表分析完成專案月利潤分析表、成本分析表等，並提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，並妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。

小公司財務部職責 篇2

1、負責整個工程專案的財務管理工作;

2、負責編制、整理工程專案全過程財務資料、報表、分析報告;

3、精通一般納稅人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、資料邏輯完整;

4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅衝賬;

5、負責專案日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

6、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據;

小公司財務部職責 篇3

1、根據公司整體戰略和資訊化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門資訊化需求，與團隊共同規劃公司財務資訊化發展目標、實施路線;

2、作為財務和資訊化部門介面負責人，收集分析財務需求、痛點並形成相應的資訊化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司資訊化產品，提高產品的適用性;

3、參與集體業財一體化專案建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合併報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、

對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，並組織開發、測試和財務驗收上線

4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

5、對財務資訊化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

小公司財務部職責 篇4

1、參與制定產品戰略和產品平臺規劃;

2、參與產品開發與實施過程，特別是需求分析和管理;

4、主導產品測試與使用者培訓，並協助產品經理制定產品試點上線策略;

5、參與產品上線後的執行情況，並做出產品總結報告，協助產品經理稽核產品交付物;

6、參與制定產品推廣建議書，併為推廣提供支援;

7、主導產品推廣上線後期運維及優化工作，使產品可持續運營;

8、參與產品升級迭代或則下線評估;

小公司財務部職責 篇5

1、組織財務核算、審計、財務分析、稅審，按時間節點完成年度預算、審計、財務分析、稅審。

2、負責部門管理制度、績效考核制度的制定。

3、負責編制和組織財務預算工作。

4、負責稽核財務各項對外資料報送。

5、負責稽核年度稅種申報、稅款統籌、籌劃等工作，按稅務要求時間節點完成各項稅種申報工作、配合稅務的各項檢查調研，協調稅務關係。

6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協調公司整體資金收支結算。

7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答覆或解決，充分發揮民主管理。

8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。

9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時瞭解與掌握。

10、負責組織和完成部門培訓計劃。

11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。

小公司財務部職責 篇6

1.負責整體存貨的管理、預算資料及績效指標制訂;

2.負責往來款的及時清理追蹤;

3.負責稅金、成本加成測算與管理;

4.成本中心管理及預算控制組的匹配;

5.負責供應鏈運營分析報告出具;

6.負責相關制度的出具以及培訓;

7.負責與財務中心相關工作整體銜接;

8.負責中心其他管理需求報表的提報。

小公司財務部職責 篇7

1、編制物業母公司及合併財務報表及分析;

2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;

3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;

4、協助財務經理，對子公司進行財務監管;

5、其他財務相關工作。

小公司財務部職責 篇8

1. 稽核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.

2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.

3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閱.

4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

5. 根據收款機內之資料稽核收銀員之收據及憑證.

6. 儲存收款機內之資料及運作數碼.

7. 協助財務部經理制訂各項預算.

8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

9. 培訓其轄下之工作人員.

10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

11. 稽核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.

12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.

小公司財務部職責 篇9

1、 負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助上級準備每日、月單據及報表;

5、 負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、 負責開具各項銀行票據、發票;

7、 辦理與銀行之間的所有相關業務。

小公司財務部職責 篇10

1、根據公司財務制度，與銷售人員及客戶核對開票資料;

2、客戶發票的開具和發票資料系統的維護;紅票紅衝與作廢;供應商發票的認證;

3、發票的申購、整理、裝訂和保管;

4、部門的行政事務性工作。

小公司財務部職責 篇11

1、協助財務預算、稽核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

2、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登賬;

3、對已稽核的原始憑證及時填制記賬，稽核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、協調對外審計，提供所需財會資料;

6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立並保持良好的關係;

7、向上級主管彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

小公司財務部職責 篇12

會計

1、保管公司財務印鑑和各項財務資料;

2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;

3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

4、登記保管各種明細賬、總分類賬;

5、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;

6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用專案;

8、完成財務經理交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇13

一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

六、 文明用語，禮貌待人。

小公司財務部職責 篇14

1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;

2.檢查對接，協助各項稅務檢查、稽核檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接;

3.諮詢與指導，為公司各層級提供稅務諮詢及工作指導;

4.專案對接，根據總分公司專案安排積極參與稅務專案測試及相關問題反饋;

5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。

小公司財務部職責 篇15

1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程式

2、掌握髮票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;

3、廠家DMS系統過賬;

4、按規定提交營業報表;

5、完成上級領導交代的其他工作。

小公司財務部職責 篇16

1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規範及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;

2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關係及檢查接待工作;

3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化;

5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;

6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;

7、定期向上級領導彙報財務狀況和經營成果，並組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

小公司財務部職責 篇17

1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2、按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務管理副經理稽核。、

4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

5、保管有關印章、空白收據和支票。

6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目餘額相符，發現差錯及時查清。

7、在工作職責範圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

8、完成領導交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇18

1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;

2.負責保費收付處理操作;

3.負責銀行賬戶的管理;

4.負責餘額調節表的編制。

小公司財務部職責 篇19

1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;

2、嚴格稽核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;

3、負責資金收入業務，填報資金日報表;

4、核查並跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;

5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、採購發票入賬 等事務。

小公司財務部職責 篇20

1、負責公司銀行業務往來以及資金收付工作;

2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;

3對於財務審批的收、付款憑證，進行復核登記;

其他上司臨時交代的事宜。

小公司財務部職責 篇21

1、整理銷售單據、入庫單據;

2、現金日記賬的登記工作;

3、製作應收應付賬款表

4、核對往來供應商賬單，稽核往來貨款、日常業務報銷單;

5、每月核算各部門員工提成工資;

6、開具發票;

7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

8、完成上級交辦的其他相關工作。