上市公司財務部職責（精選20篇）

上市公司財務部職責 篇1

(1)負責定期辦理公司資金收支及銀行結算業務;

(2)負責辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業務工作;

(3)負責會計檔案資料的歸檔、借閱工作;

(4)負責各類財務發票、收據的梳理歸檔工作;

(5)負責固定資產臺賬管理及定期監盤工作。

上市公司財務部職責 篇2

1、根據集團經營計劃、收入、損益指標編制區域預算和執行預算;

2、設計和優化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

3、負責區域經營分析工作，根據業務執行情況，出具經營分析報告;

4、不斷完善和優化經營分析體系，為業務部門提供及時有效的決策支援;

5、負責資料定期提取、處理分析與維護工作，確保資料質量與準確性;

上市公司財務部職責 篇3

1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

2、負責公司各項成本控制，並提出有效的改善建議;

3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

4、制定各項財務制度並組織實施;

5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

6、負責資金、資產的管理;

7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關係。

上市公司財務部職責 篇4

與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

與客戶確認應收款明細、付款時間。

按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。

上市公司財務部職責 篇5

1、組織財務核算、審計、財務分析、稅審，按時間節點完成年度預算、審計、財務分析、稅審。

2、負責部門管理制度、績效考核制度的制定。

3、負責編制和組織財務預算工作。

4、負責稽核財務各項對外資料報送。

5、負責稽核年度稅種申報、稅款統籌、籌劃等工作，按稅務要求時間節點完成各項稅種申報工作、配合稅務的各項檢查調研，協調稅務關係。

6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協調公司整體資金收支結算。

7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答覆或解決，充分發揮民主管理。

8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。

9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時瞭解與掌握。

10、負責組織和完成部門培訓計劃。

11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。

上市公司財務部職責 篇6

1. 制定符合國家法規、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;

2. 職能部門與專案的預算管理;

3. 資金合理安排、資金支付的管理;

4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

5. 內外協調：外部和內部特殊情況的協調;

6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協助事項的完成和落實;

上市公司財務部職責 篇7

1、根據公司財務制度，與銷售人員及客戶核對開票資料;

2、客戶發票的開具和發票資料系統的維護;紅票紅衝與作廢;供應商發票的認證;

3、發票的申購、整理、裝訂和保管;

4、部門的行政事務性工作。

上市公司財務部職責 篇8

工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

聯絡部門：酒店各部門

工作職責：

一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，稽核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務系統及操作程式。

1、財務系統：

A、財務系統：

B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程式：

A、制定收銀及收入審計的核算程式。

B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考資料。

五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，並與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

六、控制資金先使用稽核各部門的裝置、物資、計劃和酒店開支計劃;並在報總經理批准後，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

七、稽核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關係。

八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理稽核同意後，組織貫徹實施。

九、負責財務部的日常行政管理工作。

上市公司財務部職責 篇9

1、負責稽核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄製;

2、負責稽核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

3、負責公司年度、月度預算彙總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

4、負責專案公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

上市公司財務部職責 篇10

1、負責公司各地區門店財務稽核工作

2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

3、負責門店開業及結業的盤點複核工作

4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

5、完成領導交辦的其他工作。

上市公司財務部職責 篇11

1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;

2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;

3、按照財務規定留存備用金後將現金及時送存銀行;

4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;

5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;

6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;

7、完成上級交辦的其他相關工作。

上市公司財務部職責 篇12

1. 稽核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.

2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.

3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閱.

4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

5. 根據收款機內之資料稽核收銀員之收據及憑證.

6. 儲存收款機內之資料及運作數碼.

7. 協助財務部經理制訂各項預算.

8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

9. 培訓其轄下之工作人員.

10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

11. 稽核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.

12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.

上市公司財務部職責 篇13

1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;

2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;

3、負責與財務有關報表的彙總、分析、呈報工作;

4、為公司的重大經營決策提供財務資料支援，參與公司重大經濟合同評審;

5、負責公司各項費用的稽核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

6、編制公司的年度財務預算，並對執行情況進行監控;

7、監控公司財務支出，稽核並控制公司及各單位的各項成本和費用;

8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;

9、負責公司產品結算價格標準的稽核，監督結算執行情況;

10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;

11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

12、負責公司財務管理軟體的應用及各部門財務資料管理推進工作;

13、協助行政部對公司重大投資專案進行財務風險分析、控制;

14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;

15、完成公司安排的其它工作。

上市公司財務部職責 篇14

1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;

2.裝置設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施裝置檢查、登記;

3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行稽核單據;

4.參與顧客滿意度調查，結果改進;

5.對管轄區域資產及檔案進行管理，確保區域資產及檔案完好、無缺失。

上市公司財務部職責 篇15

1、整理銷售單據、入庫單據;

2、現金日記賬的登記工作;

3、製作應收應付賬款表

4、核對往來供應商賬單，稽核往來貨款、日常業務報銷單;

5、每月核算各部門員工提成工資;

6、開具發票;

7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

8、完成上級交辦的其他相關工作。

上市公司財務部職責 篇16

1.負責分公司預算編制、調整、開支稽核、編制預算報表、預算分析及反饋;

2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;

3.完成上級交辦的其他事宜。

上市公司財務部職責 篇17

1、負責組織制定企業年度財務預算，建立健全財務核算體系和內控制度，建立成本控制體系，為公司重大經營活動提供財務決策支援;

2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、財務管理流程的制定、修改、補充;

3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告;

4、組織編寫資金運用分析報告，並定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執行與監督，制定年度與月度資金計劃;

5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織稽核專案預決算、用款方案並認真監督其執行。

上市公司財務部職責 篇18

1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

3、負責各總賬、明細賬的稽核、記賬、結賬;

4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

5、負責財務報表的編制、分析並提出改進方案提供給高層管理決策;

6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度並推廣落地。

7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

8、做好工程專案的資金收取與支出管理，積極配合公司對專案統一的資金調撥。

9、負責每月公司財務報表及工程專案的資金流運營報表分析完成專案月利潤分析表、成本分析表等，並提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，並妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。

上市公司財務部職責 篇19

1、根據公司整體戰略和資訊化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門資訊化需求，與團隊共同規劃公司財務資訊化發展目標、實施路線;

2、作為財務和資訊化部門介面負責人，收集分析財務需求、痛點並形成相應的資訊化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司資訊化產品，提高產品的適用性;

3、參與集體業財一體化專案建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合併報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、

對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，並組織開發、測試和財務驗收上線

4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

5、對財務資訊化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

上市公司財務部職責 篇20

1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

2.會使用SAP系統;

3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;

4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;

5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。