1.統籌公司的所有財會事務;
2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表;
3.負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜; 對稅收進行全面規劃，及時完成各項申報工作
4.建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理;
5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，並進行每月賬務事務處理;
1、 負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 協助上級準備每日、月單據及報表;
5、 負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、 負責開具各項銀行票據、發票;
7、 辦理與銀行之間的所有相關業務。
1、依據公司相關制度負責稽核分公司各項財務付款單據，嚴把財務關，並根據稽核查情況，每月定期出具稽核報告;
2、負責核對行政費用預算，確保費用報銷不超預算。;
3、公司財務管理制度的完善。
1.稽核財務單據，整理檔案，管理髮票
2.協助上級稽核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產
3.起草處理財務相關資料和檔案
4.統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告
5.協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作
6.完成上級指派的其他工作
1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;
2、嚴格稽核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;
3、負責資金收入業務，填報資金日報表;
4、核查並跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;
5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、採購發票入賬 等事務。
1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;
2.負責保費收付處理操作;
3.負責銀行賬戶的管理;
4.負責餘額調節表的編制。
一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度後勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃並安排相應工作。
2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，並對出現的問題及時組織查詢原因並進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑑是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步稽核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計資訊真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對並及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，並採用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全執行以及系統安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，並對會計報告進行分析，為學院掌握後勤服務集團運營情況和後勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的資料。
11.負責組織配合學院有關部門和後勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作並按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關裝置的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每週進行環境清理，保持工作環境整潔。
5.負責後勤管理(番禺後勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
1、建立健全公司財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，保障財務會計資訊質量，降低經營管理成本，保證資訊通暢，提高工作效率;
2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期稽核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;
3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司益;
5、稽核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資專案的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;
6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程式，包括對資本的需求規劃及正常運作。
工作內容：主要負責酒店的現金管理
工作職責：
1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理佔核以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程式：
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班開啟保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查詢原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一開啟，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查詢，並查清情況直到相符為止。
8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;
3、負責與財務有關報表的彙總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經營決策提供財務資料支援，參與公司重大經濟合同評審;
5、負責公司各項費用的稽核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算，並對執行情況進行監控;
7、監控公司財務支出，稽核並控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產品結算價格標準的稽核，監督結算執行情況;
10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;
11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12、負責公司財務管理軟體的應用及各部門財務資料管理推進工作;
13、協助行政部對公司重大投資專案進行財務風險分析、控制;
14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表並協助財務部經理處理日常行政事務
工作職責：
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關係。
1.負責收、發並做好收文、發文登記工作。 及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。
2.根據上級批文，每年到物價部門進行一次收費專案變更申報。
3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤後交收檔人籤，並對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，並向檔案部門籤。
4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批准，但不得拆毀原卷，並限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務
聯絡部門：酒店各部門
工作職責：
一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，稽核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務系統及操作程式。
1、財務系統：
A、財務系統：
B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。
2、操作程式：
A、制定收銀及收入審計的核算程式。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。
四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考資料。
五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，並與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。
六、控制資金先使用稽核各部門的裝置、物資、計劃和酒店開支計劃;並在報總經理批准後，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。
七、稽核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關係。
八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理稽核同意後，組織貫徹實施。
九、負責財務部的日常行政管理工作。
1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;
2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;
3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;
4、購買增值稅發票及稅務局日常事務;
5、會計資料的整理、裝訂及保管;
1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;
2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;
3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;
4、負責向各相關部門提供財務資料，為企業預算管理提供財務資料;
5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;
6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;
7、協助專案人員做好財務分析及風險控制工作;
8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關係，維護公司經營利益;
一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。
三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。
五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。
六、 文明用語，禮貌待人。
1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;
2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;
3、與稅務部門建立並保持良好的關係;
1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/專案財務戰略，以支援公司推行經營戰略;
2、負責制定公司/專案利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃;對公司/專案重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支援;
3、負責公司/專案財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;
5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;
6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;
7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督執行;
1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;
2、負責公司各項成本控制，並提出有效的改善建議;
3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;
4、制定各項財務制度並組織實施;
5、制定財務年度、季度及月度預算報告;
6、負責資金、資產的管理;
7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關係。
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