公司財務部門職責（精選20篇）

公司財務部門職責 篇1

1.負責整體存貨的管理、預算資料及績效指標制訂;

2.負責往來款的及時清理追蹤;

3.負責稅金、成本加成測算與管理;

4.成本中心管理及預算控制組的匹配;

5.負責供應鏈運營分析報告出具;

6.負責相關制度的出具以及培訓;

7.負責與財務中心相關工作整體銜接;

8.負責中心其他管理需求報表的提報。

公司財務部門職責 篇2

1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;

2.裝置設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施裝置檢查、登記;

3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行稽核單據;

4.參與顧客滿意度調查，結果改進;

5.對管轄區域資產及檔案進行管理，確保區域資產及檔案完好、無缺失。

公司財務部門職責 篇3

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、登出等工作;

3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶餘額調節表編制工作;

4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;

5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;

6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;

7、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部門職責 篇4

1、負責業務部門的成本費用核算，包括固定資產;

2、審閱負責部門的業務合同，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;

3、對負責的部門進行預算管理，監控預算執行;

4、完成各種相關財務資料的統計與彙報;

5、負責政府專案專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

6、完成領導交給的其他任務。

公司財務部門職責 篇5

1、依據會計準則稽核記賬憑證，依法監督完成會計資料的列印、收集、裝訂和保管;

2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作;

3、制定財務分析報告模板，稽核並向財務總監定期報送財務分析報告;

4、定期向財務總監提供和彙報財務資料結果

公司財務部門職責 篇6

1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;

2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;

3、與稅務部門建立並保持良好的關係;

公司財務部門職責 篇7

1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;

2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;

3、定期向財務總監彙報公司預算執行情況，提出合理化建議。

公司財務部門職責 篇8

1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經驗;

2.負責各會計崗位具體工作的統籌和管理;

3.負責提供報表所有資料和協調報表填報工作;

4.負責總賬賬務、子公司賬務稽核及指導;

5.熟悉國家財稅相關法律法規和稅務流程;

5.完成財務經理下達的工作任務，並向經理彙報工作;

6.協助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。

公司財務部門職責 篇9

1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

4、負責向各相關部門提供財務資料，為企業預算管理提供財務資料;

5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

7、協助專案人員做好財務分析及風險控制工作;

8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關係，維護公司經營利益;

公司財務部門職責 篇10

收銀員

1、收銀員業務上屬於財務部指導，行政上屬於前廳領導。

2、按照前廳人員填寫的點選單、加選單、酒水單上記載的菜品、灑水、香菸等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，並加蓋印章。

4、每日根據彙總金額填寫交款單，與點選單、結賬單一起於次日交財務室稽核。

5、無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認後也一併交財務室稽核;無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

7、保守經營祕密，不得隨意透露酒店經營祕密，不得隨意給顧客多開發票。

8、遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

9、保持吧檯及工作區域衛生乾淨、整潔，與前廳要求一致。

10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

公司財務部門職責 篇11

1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

2. 健全財務管理體系，對財務部門日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

3. 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4. 能夠比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

5. 負責稽核預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計結算報表，稽核涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等

公司財務部門職責 篇12

1.按照國家會計制度的規定稽核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;

6.配合其他部門，提供所需要的財務分析資料

7.完成財務總監交付的其他工作。

公司財務部門職責 篇13

1。具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;

2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦;

3。詳細稽核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;

4。負責各專案的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等);

5。查閱瞭解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。

公司財務部門職責 篇14

1.負責公內賬賬務處理。包括稽核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;

2.負責公司稅務管理全流程，包括髮票管理、納稅申報、稅務清潔等;

3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據稽核;

5.負責往來賬的管理，工資、獎金的稽核、彙總和發放

6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;

9.及時完成領導安排的其他工作。

公司財務部門職責 篇15

1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;

2.負責保費收付處理操作;

3.負責銀行賬戶的管理;

4.負責餘額調節表的編制。

公司財務部門職責 篇16

1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，並督促有效執行;

2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;

4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;

6、與外聯各相關單位建立保持良好關係，維護公司形象和聲譽;

7、完成上級交辦的其他事項。

公司財務部門職責 篇17

1. 稽核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.

2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.

3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閱.

4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

5. 根據收款機內之資料稽核收銀員之收據及憑證.

6. 儲存收款機內之資料及運作數碼.

7. 協助財務部經理制訂各項預算.

8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

9. 培訓其轄下之工作人員.

10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

11. 稽核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.

12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.

公司財務部門職責 篇18

一、 對財務管理報告資料的準確性負責。

二、 嚴格執行公司財務控制政策和程式。

三、 完成財務預算的編制工作。

四、 完善公司的內審工作。

五、 建立並保持與社會各界良好的工作關係。

六、 增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

八、 負責管理財務部日常行政事務。

九、 完成總經理委派的其它工作。

公司財務部門職責 篇19

1、根據集團經營計劃、收入、損益指標編制區域預算和執行預算;

2、設計和優化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

3、負責區域經營分析工作，根據業務執行情況，出具經營分析報告;

4、不斷完善和優化經營分析體系，為業務部門提供及時有效的決策支援;

5、負責資料定期提取、處理分析與維護工作，確保資料質量與準確性;

公司財務部門職責 篇20

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理佔核以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程式：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班開啟保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款籤名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查詢原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一開啟，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查詢，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。