1、協助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規章制度,防範風險;
2、負責公司資金預算,資金回籠週期、業務支出等各項財務資料的預測,規避資金風險;
3、負責監控各地區業務的財務情況,降低風險;
4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表,並提供分析報告和建議;
5、負責公司賬務和稅務工作;
6、負責財務資料的保管。
1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規定,並監督執行;
2、協助監督執行並完善公司的會計核算體系,會計核算制度及財務管理制度;
3、負責公司的全盤賬務工作,能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;
4、負責收入、成本、固定資產等全面財務會計工作,每月按時完成會計報表的編制上報;
5、保證按時納稅,負責按照國家稅法和其他規定,嚴格審查應繳稅費;
6、加強日常財務管理和成本核算控制,嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況,加強成本控制和管理;
7、負責研發加計、政府補助專案,統計報表的整理和上報;
8、完成上級領導交辦的工作。
1、稽核費用及支出的原始單據,並依據會計準則和制度編制記賬憑證,根據預算費用合理分配費用支出,準確、及時完成費用的會計核算和分析
2、根據事業部內部管理規則,參與事業部預算編制,做好專案核算工作,並做好運營資料分析工作
3、負責每月財務資料統計及與總部財務的核對工作,並對應收、應付等報表進行統計並分析
4、及時完成會計記賬及財務報表和管理報表編制等工作,並按事業部規定時間及時報出月、季、年度財務報告
5、登記明細賬和總分類賬,核對各級明細賬、日記賬及總分類賬,確保賬賬相符,記賬工作符合規定要求
6、按照國家稅務、統計局等相關單位要求,處理公司稅務方面的相關工作,如:報稅、填報相關報表
7、與公司其他部門做好銜接配合工作
8、領導安排的其他工作事宜
1、負責公司各地區門店財務稽核工作
2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作
3、負責門店開業及結業的盤點複核工作
4、完成月、季、年度財務稽核報告工作
5、完成領導交辦的其他工作。
1、負責公司日常會計核算工作,編制會計憑證,確保收入、成本、費用準確、及時入賬;
2、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、日常開具發票、單據整理歸檔;
4、協助進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監督;
5、協助編制公司財務制度,能夠進行較全面的財務預算分析和總結;
6、協助財務主管相關日常財務管理工作,包括費用核算、工資提成核算以及發放等;
1.負責分公司預算編制、調整、開支稽核、編制預算報表、預算分析及反饋;
2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;
3.完成上級交辦的其他事宜。
1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款日記賬,編制公司資金流向。
2.會使用SAP系統;
3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;
4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;
5.根據手續齊全的收付憑證,辦理現金收付和銀行結算業務。
1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;
3、負責與財務有關報表的彙總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經營決策提供財務資料支援,參與公司重大經濟合同評審;
5、負責公司各項費用的稽核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算,並對執行情況進行監控;
7、監控公司財務支出,稽核並控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發放,代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產品結算價格標準的稽核,監督結算執行情況;
10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;
11、負責公司資產的清核,固定資產的登記造冊工作,協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12、負責公司財務管理軟體的應用及各部門財務資料管理推進工作;
13、協助行政部對公司重大投資專案進行財務風險分析、控制;
14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
1、負責公司銀行業務往來以及資金收付工作;
2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;
3對於財務審批的收、付款憑證,進行復核登記;
其他上司臨時交代的事宜。
1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;
2、負責公司各項成本控制,並提出有效的改善建議;
3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;
4、制定各項財務制度並組織實施;
5、制定財務年度、季度及月度預算報告;
6、負責資金、資產的管理;
7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關係。
1、全面負責公司業務的財務管理及風控管理;
2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作,建立和完善健全的體系;
3、保證公司資金良好執行狀態,優化企業財務狀態;
4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展,並及時彙報總經理;
5、對公司投資行為提出合理化建議,並優化投資方案;
1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;
2、嚴格遵守現金管理制度,銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;
3、按照財務規定留存備用金後將現金及時送存銀行;
4、按要求生成資金日報,合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;
5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;
6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;
7、完成上級交辦的其他相關工作。
收銀員
1、收銀員業務上屬於財務部指導,行政上屬於前廳領導。
2、按照前廳人員填寫的點選單、加選單、酒水單上記載的菜品、灑水、香菸等名稱、數量、準確輸入電腦,及時核對。
3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款,打印發票,並加蓋印章。
4、每日根據彙總金額填寫交款單,與點選單、結賬單一起於次日交財務室稽核。
5、無權私自改單,交款單結帳必須連續編號,報廢結算單經相關人員簽字確認後也一併交財務室稽核;無權單聯讓相關人員簽字改單,只能雙聯簽字改單。
6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款,拒收假幣,否則發生短缺責任自負。
7、保守經營祕密,不得隨意透露酒店經營祕密,不得隨意給顧客多開發票。
8、遵守前廳相關制度,及時發現收集、反饋客人意見。
9、保持吧檯及工作區域衛生乾淨、整潔,與前廳要求一致。
10、及時完成領導安排的其它臨時任務。
1、 負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 協助上級準備每日、月單據及報表;
5、 負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、 負責開具各項銀行票據、發票;
7、 辦理與銀行之間的所有相關業務。