1、完成集團下達的各項財務管理工作指標及任務,保證所在合資公司財務工作按集團標準執行;
2、統籌規劃公司年度資金,費用成本等預算和跟蹤執行;
3、監督、檢查公司各部門各項預算執行情況,對超出預算費用及時給予警示;
4、對公司資金規劃與日常費用支出及貨款支付的審批管理,控制財務成本;
1、根據集團戰略及年度經營目標,負責組織、擬定、實施公司年度預算管理、成本計劃、利潤計劃,監督並推動業務落地;
2、配合業務提供財務決策資訊支援,並給予業務強有力的財務支援,同時要監督業務走在健康發展的道路上;做好公司運作監督的財務職責,快速識別運作風險和需要整改的事項,並推動業務或財務做好風險防範和整改及完善;
3、帶領團隊提速提效,強化學習,把團隊培養成為高、精、尖的富有戰鬥力且能拿結果的高專業度的財務團隊;
4、對公司整體的人、財、物有清晰的規劃和效能監控及管理;並能提供有效的優化方案,同時能夠推動落地;
5、保證公司財務資料、賬務資料等資訊及時、完整、準確,有機制地保證公司資產安全;
6、對集團的策略、報告、下達的事項等能夠快速執行落地,並拿到高質量結果;
7、配合公司總經理及相關業務部門開展業務,並進行有效的監督和修正;
8、負責集團下屬公司財務分析工作;
9、參與集團會計制度、指引的編制和持續改進工作。
1、費用核算:執行公司的報銷制度、資金管理相關制度,進行區域營銷費用核算:
(1)區域營銷費用的稽核:依據稽核清單指引,對費用合理性、真實性做出基本判斷
(2)區域營銷費用的報銷:依據報銷附件要求和報銷流程,開展費用報銷
(3)借支管理:稽核區域借支管理需求、預付款需求等,管理區域借支、預付款
(4)資金計劃:依據公司統一的資金計劃要求,進行區域資金計劃收集和上報
(5)憑證管理:按檔案管理要求管理區域財務的憑證、附件等紙質資料,每月及時郵寄憑證和其他紙質資料
(6)合規檢查:負責事業部合規管理要求落地和日常的合規檢查
2、業務支援:根據管理會計的方向,開展業務支援工作,包括營銷區域的資源配置(預算管理)、運營分析(決策支援),風險控制(區域費用率管理),業務評價(協助開展區域業績的評價工作)等
1. 接觸財務金融領域的日語文書,新聞,報表,利用日語語言能力以及邏輯思維提取,收集,分析關鍵資料;
2. 定期參與培訓,學習財務金融基礎知識,瞭解分析邏輯;
3. 和客戶就case問題進行溝通,有效解決問題。
1. 總賬中各類憑證的編制、月底相關費用計提、稽核記賬憑證,據實登記各類明細賬,並根據稽核無誤的記賬憑證彙總、登記總賬。
2.負責設定本企業會計科目、會計憑證和會計賬簿,做好記賬、結賬和對賬工作。
3.定期對總賬與各類明細賬進行結賬,並進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符,往來對賬等。
4.編制各種會計報表,編寫會計報表附註,進行財務報表分析。
5.為企業預算編制及管理提供財務資料,為統計人員提供相關財務資料。
6.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料,協助審計工作。
7.費用二級稽核工作。
8.完成上級交付的臨時工作及其他任務。
合理安排日常工作,按既定的審計流程和時間獨立完成審計專案的資料收集整理和分析;
和業務團隊及供應商協商並確認審計結果,及時查漏補收;
跟進供應商日常郵件及相關應收款的帳務處理;
編寫審計規則和手冊,出具審計報告;
上級分配的其他任務。
1、負責公司ERP軟體的財務售前支援與顧問諮詢工作,包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產品的演示、技術交流及售前諮詢工作
2、承擔高層拜訪、產品演示、方案演講和技術談判等售前任務,向客戶傳遞服務信心和方案價值,協同銷售簽單,達成銷售業績目標
1、 每個月初列印上月銀行對賬單,並據此做賬。
2、 每週三收集報銷單,稽核,月底製作報銷明細表。
3、 月初統計上月業績、考核、考勤,做工資表。
4、 月底收集各類原始憑證,錄入系統做記賬憑證,結賬—裝訂—出報表—歸檔。
5、 做報銷明細賬,現金流水賬。
1.稽核原始憑證的合法性、合理性,編制相關記賬憑證。
2.費用報銷及付款的稽核和登記,完善和改進費用核算方法,協助完善業務流程,優化費用管控制度。
3.每月編制集團公司費用分析報表,對異常情況加以關注並與相關部門進行溝通。
4.協助主管做好存貨出入庫臺賬及成本核算相關輔助工作,進行存貨定期盤點。
5.工廠採購訂單稽核、預算資料整理等其他相關報表等。
6.賒銷客戶對賬,總賬明細賬核對,預提明細表、攤銷明細表、固定資產等相關資料錄入。
7.完成上級安排的其他工作。
1、負責公司進出口業務成本核算;
2、負責處理亞馬遜訂單,核算單筆成本,運費,利潤;
3. 負責公司賬號業務提成及獎金核算,日常付款賬務處理;
4、完成其他日常事務性工作。
1、 組織辦理銀行貸款,確保資金到位,統籌安排資金的賬期及還貸工作,維護公司信用;
2、 輔助財務經理組織編制專案公司年度、季度、月度資金運作計劃;
3、會計核算及賬務處理,編制、彙總公司會計報表;
4、協助財務經理進行財務分析,提交財務分析報告並協助進行成本預測、控制、核算,提出成本控制方案並監督實施;
5、負責每月向區域報送各類財務會計報表,保證其真實和準確性。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、客戶往來賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統
5、負責記賬憑證錄入電腦及編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
1.金蝶系統銷售單據稽核;
2.負責增值稅專用發票和普通發票的開具與保管,發票的作廢及紅字發票處理;
3.購票,錄入發票,認證發票;
4.彙總資料;
5.工商稅務資料報送,必要時外出;
6.未結款的定期梳理催促;
7.系統進銷存的錄入;
8.完成上級安排的其他工作。
1、具有長期服務公司的意願,有良好的職業道德,能夠遵守公司規章制度,服從領導管理;
2、能獨立處理現金收付、銀行匯款,網銀業務辦理等,熟悉銀行辦事流程;
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷,並及時登記現金、銀行日記賬等;
4、熟練開具增值稅發票;
1.熟悉財務軟體操作以及大型商品流通企業財務流程;
2.有內控管理經驗,有較豐富的財務核算和財務管理經驗,能獨立進行一般納稅人賬務處理;
3.凝聚力強,務實嚴謹,自律向上;
嚴格執行公司的各項規章制度,認真履行崗位職責,維護公司利益;
嚴格執行國家各項財經法規和公司的財務管理規定;
負責按月列印記賬憑證,協助年終列印各明細分類賬、總分類賬等財務資料,並裝訂成冊;
每月月底按時完成材料倉庫的盤庫工作;
按時編制各類統計報表及相關的申報工作;
及時瞭解、審查公司合同的履約情況,實時跟蹤三期改擴建工程、四期節能減排工程以及技改專案的付款進度,同時登記各專案的付款臺賬;
根據稽核無誤的原始憑證及時編制會計憑證,以及相應發票認證工作;
按月清理應付款項,審查與各供應商的往來對賬工作;
負責現金、財務費用手續費、銀行劃轉的賬務處理;以及相應發票的認證;
負責倉單升貼水、倉儲費的發票開具以及相應憑證製作,並做好相應的臺賬登記,定期完成與儲運部的核對工作;
月末對現金和銀行存款的對賬和清帳工作,定期盤點庫存現金;
負責財務部的考勤工作;
妥善保管財務內部資料;
14、完成上級主管交辦的其他工作。
1、負責現金、銀行存款登記;
2、負責票據保管與收/付結算,資金往來對賬、銀行對公業務處理;
3、負責財務資料及印章管理等日常業務;
4、負責財務資料錄入及整理核對。