1.負責按已批准的安全技術措施計劃和勞動保護用品購置計劃的需要，及時提供資金。
2.負責建立安全獎勵專用基金，及時承付安監部門提出的安全獎勵用款計劃。
3.負責保證勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料等費用，並實行財務監督。
1.起草公司年度經營計劃;組織編制公司年度財務預算;執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。
2.執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規;制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
3.整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司整體利益的最大化。
4.公司的會計核算、會計監督工作;公司會計檔案管理及合同(協議)、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。
5.編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。
6.負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監督及股利收繳工作。
7.組織經濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業務考核和評價。
8.綜合統計並分析公司債務和現金流量及各項業務情況。
9.研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案;防範融資風險。
10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術部、採購部、倉庫等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用和保管等工作建議和要求。
11.公司總經理授權或交辦的其它工作。
1.在總經理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金。
2.組織貫徹執行《會計法》等法規和旅遊財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導。
3.做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程式、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。
4.加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確、合理排程資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為酒店的發展積累資金。
5.監督酒店內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。
6.組織全酒店的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算和監督作用，組織編制和稽核會計、統計報表，並向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。
7.組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，並全面反映給酒店領導，及時提供真實的會計核算資料。
8.負責與財政、稅務、金融部門的聯絡，協助總經理處理好與這些部門的關係，及時掌握財政、稅務及外匯動向。
9.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
10.遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支,認真執行成本物資審批許可權和費用報銷制度。
11.審查各部門的開支計劃，審査對外提供的財務資料，並轉報總經理。
12.參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審査，並負責對新產品、新專案的開發、技術改造，以及商品(勞務)價格和工資獎金方案的稽核，及時提出具體的改進措施。
13.參與酒店經營管理和經營決策，提高酒店的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀。
14.合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本)的控制，精打細算，確保經濟效
15.督促、檢查酒店的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的合理使用和安全。
16.督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠。
17.監督採購人員做好客房、工程、辦公及
勞保物料、用品的採購工作。
18.負責審査各項開支,密切與各部門的聯絡，研究併合理掌握成本和費用。
19.組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。
20.每季度全面檢查一次庫存現金和備用金情況，並不定期地抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金。
21.儲存酒店關於財務工作方面的檔案、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據。
22.負責本部門職工的思想教育和業務學習，定期組織、召開本部門的業務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。
23.負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程式和管理制度，並使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所瞭解。
24.組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。
1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經驗;
2.負責各會計崗位具體工作的統籌和管理;
3.負責提供報表所有資料和協調報表填報工作;
4.負責總賬賬務、子公司賬務稽核及指導;
5.熟悉國家財稅相關法律法規和稅務流程;
5.完成財務經理下達的工作任務，並向經理彙報工作;
6.協助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。
1.根據監管部門、總分行的各項制度、政策和法律法規，貫徹有關工作部署，並制定會計、出納、結算、資金匯劃清算制度、管理辦法和操作規程，並負責組織實施;
2.負責業務經營和發展綜合計劃的編制、管理、控制、執行情況分析、執行結果考核;負責結算業務管理，組織實施支付結算制度;負責組織各項業務的會計核算、監督和檢查工作，負責與上海分行、人民銀行、其他商業銀行及在本行開立賬戶的單位之間的資金清算和有關賬務核對工作;
3.負責財務管理，編制全年財務收支計劃，管理分行有關專案費用列支，負責全行財務收支計劃執行情況的分析、檢查、監督，負責本行的財產管理，基本建設投資、遞延資產和固定資產的購置及管理;
4.負責會計人員的各項考核、業務培訓、專業技術競賽以及其他相關工作;
5.負責管理櫃面服務工作，推動服務的規範化管理;
6. 承辦領導交辦的其他工作。
1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,並及時監督、檢查執行情況。
2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。
3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。
4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，複核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。
7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。
8.負責營業部年度財務決算編報工作。
9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。
10.對營業部的業務工作行使財務監督權。
11.負責本部門員工的日常考核;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的複核權。
13.未經總經理批准不得對外付款，不得提供任何財務資料。
對營業部總經理及總公司計財部負責。
1、負責公司會計部人員管理統籌工作;
2、監督及抽查會計部門人員工作完成情況;
3、提高會計部人員工作效率及專業水平，做好會計部專業培訓工作;
4、按部門發展情況擬定好部門人員晉升計劃;
5、建立完善的會計部管理體系，設定流暢的會計記賬服務流程;
6、不斷完善自身專業水平，服務好公司高階的客戶;
7、及時完成上級交代的任務。
1.管理月報及週報編制：包括利潤分析、收入分析、分模組、本部門、分專案、分產品等多維度管理分析報表，成本資源投入效率監控分析等，主動發現問題並提出優化方案;
2. 專案型工作：結合業務資料、財務資料及行業資訊等分析工作，包括但不限於投入產出分析、支出管控優化等;
3. 預算及跟蹤工作：參與協助年度、季度預算編制，階段性跟蹤調整，資源投入產出效率跟蹤，以及集團層面彙報輸出等工作;
4. 協助推動業財資料化轉換並定製系統上線，滾動預測遊戲業務大盤及單品收入
5. 領導交辦的其他工作。
1、按月疏理公司資金、經營管理情況，編制月度資金月報、管理月報，整理跟進城市公司重點考核資料，應收賬款等事宜，協調完成事業部相關管理 。
2、負責管理和維護公司層面外聯稅務關係及資訊，爭取落實國家稅收優惠政策，維護事業部稅收權利，規避稅收風險。
3、整理編報資金月報及管理相關報表、應收賬款資料整理、協調跟進事業部相關事宜
4、統籌負責公司財務部門的管理工作
1. 每日按時開據部分支付房東取款資料，並稽核另一位房款專員開據的取款資料，確保取款資料無誤;
2. 對於需要退房款的單子，在收到房款結算專員或客戶經理的通知後，及時出具退款資料，協助經紀人或客戶經理做好客戶退款工作，並保證公司資金安全;
3. 負責日常各銀行支票、支付通知書等房款取款資料的購買及保管，確保業務順暢開展;
4. 負責買賣合同稅費稽核，企業一般戶銀行對賬管理、各類憑證編制等。
1貫徹執行國家有關財經政策、法令、法規及上級規定，維護財經紀律。
2負責公司的財務管理與會計核算工作。
3根據經濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務指標的完成情況。
4控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和說明會計報表。
5組織和分析公司的經濟活動。
6參與企業發展規劃的制定和組織實施。
7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。
8審計檢查內部控制制度和經濟核算基礎工作的健全和執行情況。
9審計員工任期期間和離職後的經濟責任。
1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;
2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;
3、定期向財務總監彙報公司預算執行情況，提出合理化建議。
1、編制、稽核各類原始憑證，根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
2、月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;
3、監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚;
4、負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票;
5、負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案;
6、核算各項成本費用，按資金計劃控制費用開支，及時彙總總費用支出資訊
7、複核會計憑證，負責公司日常的納稅申報，辦理退稅等工作
8、負責經營成果分析、評價各項經濟活動考核評價，按時編報產收入、成本、費用等分析報告。
1、根據公司發展戰略制定和調整財務系統組織架構;
2、建立和完善公司的財務管理制度，制訂財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;
3、負責帳務合規化改造，投資公司盡調事宜;
4、開展公司資產證券化及IPO上市的前期工作;
5、參與公司經營工作的分析和決策，提供財務專業支援。
1、報銷單據的初審及入賬工作;
2、根據開票流程開具發票，並做好合同、開票臺賬登記，維護髮票簽收/寄出臺賬;
3、根據公司稅務管理要求，及時認證發票，做好進項發票臺賬管理;
4、會計憑證的整理、歸檔及裝訂;
5、完成部門安排的其他工作。
1、管理和帶領財務部，保障部門日常工作的有效進行;
2、根據財務規範要求，優化完善會計核算制度與體系建設;
3、負責公司各項支出付款的稽核，做好日常資金管理及資金效益化工作;
4、負責內部控制體系構建，健全財務管理制度，規範財務管理流程;
5、負責根據業務發展規劃，擬定和執行年度財務預決算方案，進行預警與監控;
6、根據公司戰略目標，對資金使用運作情況進行檢查與控制，開展公司的投融資工作，根據公司業務發展，做好公司的相關資本運作;
7、定期部門會議、財務狀況和經營方案的實施情況以及其他報告的事項。
8、研究國家稅收及相關法律相關政策，進行稅收籌劃，合理運用政策，與財政、稅務、銀行、政府等機構建立、維持良好關係，創造優良外部環境，為公司獲得政府優惠政策提供支援。
1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。
5.負責企業治理費核算，認真稽核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
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