1.負責財務部的日常工作。
2.組織制定財務管理制度及有關規定,並監督執行。
3.負責編制財務預算報告,月、季、年度財務報告。
4.負責公司的資金調配、成本核算、會計核算和分析工作。
5.管理與銀行、稅務部門及其他機構的關係。
6.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。
7.稽核相關的憑證、單據、報表。
8.對倉庫賬務進行指導、監控,並定期出具報表。
9.協助總經理及董事會成員籌資,對外合作談判,重大資本運作及專案管理。
10.完成總經理交辦的其他工作。
1.全面管理酒店日常財務會計工作。
2.指導制定酒店財務管理政策及工作程式,負責經濟合同的制定與執行。
3.管理現金流量,管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務、出納、收入稽核業務等。
4.在酒店經營活動中控制成本、定價和現金流量,並控制財務預算。
5.建立會計系統,進行內部控制,定期檢查財務工作。
6.監督編制預算表、現金流量報告。
7.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。
8.負責與各個部門進行業務溝通。
9.制定每個崗位的工作職責、工作程式,建立各種物資、資金管理制度。
10.審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤。
11.對所屬員工進行培訓,不斷提高員工的業務能力和綜合素質。
- 使用簿記資料庫、電子表格和軟體記錄交易細節。
- 為我們的投資者組織月度、季度和年度的財務報告。
- 編制各種報告,包括損益表和資產負債表。
- 評估財務預算和跟蹤支出
- 起草和報告財務介紹
- 檢查報告、數字和張貼的準確性。
- 與管理層、客戶、供應商和客戶進行互動交流
1、負責營收核算系統的月度關賬、ERP-PAPC模組日常執行管理;
2、負責財務數字化中營收核算相關流程及資訊系統的方案設計、實施、持續優化;
3、負責LTC端到端業務流程中與財務相關流程及IT系統的方案設計、實施及持續優化。
1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,並及時監督、檢查執行情況。
2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告,編制會計報表說明。
3.負責編制營業部經營計劃,做好營業部次年財務預算工作。
4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算,複核會計憑證,辦理資金調撥,審批所有業務的付款手續。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發放,代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務監管工作,確保財務狀況安全。
7.負責財務室的管理和安全,做好防火防盜工作。
8.負責營業部年度財務決算編報工作。
9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。
10.對營業部的業務工作行使財務監督權。
11.負責本部門員工的日常考核;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的複核權。
13.未經總經理批准不得對外付款,不得提供任何財務資料。
對營業部總經理及總公司計財部負責。
1、負責賬務的全盤處理以及會計核算工作;
2、建立健全財務制度及內控管理體系,對公司財務情況的日常管理、年度預算、資金運作等作總體控制和不斷優化,把控財務風險;
3、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,提高公司的盈利水平;
4、公司整體稅收籌劃,研究最新稅收政策,合法合規降低企業稅務成本;
5、負責財務分析,向管理層、股東提供相關財務報告,確保財務資料真實、準確、可靠;
6、參與公司收併購上市等重大財務事項、業務問題等的決策,對專案效益可行性提出建議;
1.全面主持公司財務工作。
2.利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據,協助總經理制定公司戰略,並主持公司財務戰略規劃的制定。
3.建立科學、系統符合公司實際情況的財務核算體系和財務監控體系,進行有效的內部控制。
4.制定公司資金運營計劃,監督資金管理報告和預、決算。
5.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算,並提供最為經濟的酬資方式。
6.組織籌集公司運營所需資金,保證公司戰略發展的資金需求,稽核公司重大資金流向。
7.主持對重大投資專案和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
8.協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關係,維護公司利益。
9.參與公司重要事項的分析和決策,為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。
1、負責日常憑證的編制工作;
2、每月對所管賬目進行及時核對,合同的領用與登記;
3、負責費用報銷票據的稽核,保證報銷手續及票據的合法及準確性;
4、及時對會計憑證、賬冊、報表等進行收集、裝訂、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
5、每月核算員工績效及業績提成;
6、申報納稅;
7、配合完成領導安排的其他臨時性工作
1、負責專案負責拆遷補償款項支付管理及日常財管稅務處理工作;
2、根據公司要求編制各類財務報表及管理報表;
3、根據財稅法規、公司制度稽核付款、報銷等單據,並保證其合規性;
4、配合稅務機關、審計機構、投融資部門提供有關財務資料。
1.按照會計制度規定記賬、報賬,做到手續完備,數字準確,賬面清楚。
2.編制管理報表,做到資料準確、指標清晰、報送及時。
3.認真核對收支單據,加強原始憑證稽核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。
4.按照會計檔案管理辦法建立和管理會計檔案,做到資料完整,保密。
5.辦理其他有關的財會事務,做好文書及日常事務工作。
1、按公司制度辦理公司所有與現金、銀行有關的業務;
2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表;
3、負責銀行保函的辦理、登記等工作;
4、財務資料的錄入和保管;
5、開具收據,協助公司的收款管理;
6、配合協助部門及其他區域工作;
7、遵守分公司的各項規章制度;
8、及時完成上級下達的臨時工作。
1、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法
2、申請票據,購,開具與保管發票,準備和報送會計報表,辦理稅務報表的申報;
3、稽核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
4、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿,核對客戶應收賬款,製做各種財務報表;
5、編制、核算以及發放每月的工資、獎金髮放表;
6、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
1.在總經理的直接領導下,具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施,合理支配資金。
2.組織貫徹執行《會計法》等法規和旅遊財務制度及財經紀律,建立健全財務管理的各項制度,發現問題及時糾正,重大問題及時報告領導。
3.做好資金管理,組織各營業部門收銀員、出納員按規定程式、手續及時做好資金回籠,準時進賬、存款,保證日常合理開支需要的正常供給。
4.加強財務管理,分月、季、年編制和執行財務計劃,正確、合理排程資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經濟核算,為酒店的發展積累資金。
5.監督酒店內部各個環節的財務收支情況,遵守國家外匯管理條例,加強對外匯收支的管理和監督。
6.組織全酒店的經濟核算工作,充分發揮財務工作的預算和監督作用,組織編制和稽核會計、統計報表,並向上級財務部門報告工作,按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。
7.組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬,並全面反映給酒店領導,及時提供真實的會計核算資料。
8.負責與財政、稅務、金融部門的聯絡,協助總經理處理好與這些部門的關係,及時掌握財政、稅務及外匯動向。
9.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
10.遵守、維護國家的財政紀律,嚴格掌握費用開支,認真執行成本物資審批許可權和費用報銷制度。
11.審查各部門的開支計劃,審査對外提供的財務資料,並轉報總經理。
12.參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審査,並負責對新產品、新專案的開發、技術改造,以及商品(勞務)價格和工資獎金方案的稽核,及時提出具體的改進措施。
13.參與酒店經營管理和經營決策,提高酒店的管理水平和經濟效益,為總經理當家理財、把關,做好經營參謀。
14.合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本,勞動費用成本,能源銷售成本)的控制,精打細算,確保經濟效
15.督促、檢查酒店的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況,注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題,確保酒店財產、物資的合理使用和安全。
16.督促有關人員重視應收賬款的催收工作,加速資金回籠。
17.監督採購人員做好客房、工程、辦公及
勞保物料、用品的採購工作。
18.負責審査各項開支,密切與各部門的聯絡,研究併合理掌握成本和費用。
19.組織財務人員定期開展財務分析工作,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促使酒店不斷提高管理水平。
20.每季度全面檢查一次庫存現金和備用金情況,並不定期地抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金。
21.儲存酒店關於財務工作方面的檔案、資料、合同和協議,督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據。
22.負責本部門職工的思想教育和業務學習,定期組織、召開本部門的業務會議,抓好本部門內部管理工作,不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。
23.負責本部門員工業務培訓工作,使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程式和管理制度,並使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所瞭解。
24.組織建立財務人員崗位責任制,負責對財務人員的考核。
1. 執行財務垂直管理制度,全面負責公司各項財務工作,主持部門工作。
2. 組織公司資金計劃編制,負責資金籌措工作。
3. 組織專案經營責任書相關內容編制,監控三費一稅的支出。
4. 負責銷售收款流程制定,監控銷售回款工作。
5. 負責本公司財務人員的日常管理、考核和培訓工作。
6. 負責財務專用章保管工作。
7. 按照集團財務部要求,配合財務人員招聘工作。
8. 參與公司的經營決策,為經營決策提供可行性的財務分析。
9. 參與招投標和各項經濟合同簽訂前的審定工作。
10. 組織年度審計、資信等級評審、稅務鑑證等工作。
11. 稽核會計傳遞的憑證、賬簿,確保會計核算的準確性、真實性、及時性。
12. 稽核會計上報的財務報表。
13. 稽核會計上報的稅金籌劃方案、計算和繳納工作。
14. 完成公司總經理、財務副總和集團交辦的其他工作。
1.貫徹執行國家有關財會法規和集團公司的財務管理制度。
2.負責擬定和執行專案公司財務管理制度、會計核算辦法、資產管理規定、財務預算、財務決算方案。
3.負責擬訂和執行專案建設資金來源與使用計劃,並按公司有關規定稽核、支付工程建設資金。
財務部門職責7
1.全面負責電腦部的工作,保證電腦部有效執行,負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。
2.負責系統的安全執行,不斷提升網路系統執行質量,逐步合理並優化網路配置,及時排除網路故障,提升公司資訊網路化管理水平。
3.負責e商系統、瑞星系統、儲值卡和安易財務軟體的穩定執行和系統升級工作,與軟體開發商保持密切聯絡,按照公司經營業務的實際需要逐步完善軟體功能。
4.對相對成熟和功能完善的軟體,根據業務需要做好二次研發工作。做好財務及購銷管理軟體開發及功能提升,確保收款臺的正常運轉和各種微機資料的準確性。
5.協助配合業務部、財務部等職能部室對相關係統的操作利用,儘可能充分發揮出各系統軟體的功能作用,利用微機提升企業經營管理水平。配合有關部室加強系統操作等方面的基礎檢查工作。
6.保證電腦裝置和電腦網絡合理與安全地使用,避免丟失和人為損毀。
7.做好網路系統裝置和電腦硬體的維護和保養工作,及時處理和排除各類系統裝置的故障,需要報修的按照規定及時報修,繼續加強電腦裝置規範操作與保養維護的檢査力度。
8.實施公司辦公自動化和資訊網路的資料共享,為電腦操作人員排除技術性難題,指導系統規範操作。
9.負責電腦知識和系統軟體的操作培訓工作,加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術指導,提高公司電腦工作人員的專業技能和軟體操作水平。
10.按照規劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度,進一步細化電子商務規劃與設計方案,努力做好各類準備工作,在公司領導決策後組織實施。
11.協助與配合其他部門在系統規範操作方面的工作,核實與處理系統出錯造成的各類資料錯誤,發現人為原因造成的資料差錯,及時查明原因並落實責任人員。
12.新增軟體的考察與選擇,新增裝置的競標與採價,電腦耗材的要貨與把關等工作。
13.領導交辦的其他臨時性工作,並及時反饋執行情況。