集團財務部業務職責（精選13篇）

集團財務部業務職責 篇1

1 熟練使用金蝶財務軟體;

2 負責日常會計憑證錄入;

3 稽核報銷憑證，製作報銷彙總表格;

4 開具發票，並做好發票登記工作;

5 負責出納崗位的日常工作;

6負責完成籤合同開票收款表格的登記整理;

7 日常稅務申報;

8 完成財務經理安排的其他工作。

集團財務部業務職責 篇2

1、稽核報銷費用單據，日常憑證錄入，每月出具財務報表，記賬憑證列印及裝訂;

2、檢查稽核生產及業務部門的系統資料，月初出具客戶對賬單，監督提醒業務員回款情況。

3、稽核生產及業務部系統資料，稽核應付賬款餘額及付款時間。

4、領導安排的其他事情。

集團財務部業務職責 篇3

1、根據公司經營戰略目標，按照國家企業會計準則及相關法規開展日常財務工作，協調各方面財務關係，確保公司年度經營目標實現;

2、根據公司制定財務策略和年度財務工作計劃，制定部門年度工作計劃，監督各項工作執行;

3、編制公司年度財務預算，並對各部門預算情況進行分析總結，加強預算執行率;

4、合理安排資金運用，保證經營活動資金需求，提高資金利用率;編制公司年度/月度資金需求計劃;

5、及時向總經理反映經營過程中存在的較為重要的問題，並提出改進措施，以及領導臨時安排的工作任務。

集團財務部業務職責 篇4

1、負責財務部的日常工作，維護監督執行公司財務制度及有關規定;

2、負責制定公司年度、季度財務收支計劃並執行;

3、公司資金、資產的管理工作;

4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,並及時向總公司和總經理報告;

5、充分運用財務資料,客觀、真實地對財務收支執行情況進行分析,為領導決策提供參考;

6、負責與銀行或者其他機構的聯絡溝通，與其維繫良好的關係;

7、掌握稅收政策,組織做好公司稅務申報和納稅工作;

8、完成領導交辦的其它工作。

集團財務部業務職責 篇5

1、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督，外賬會計等崗位職責;

2、負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作;

3、及時做好會計憑證、賬簿賬冊、檔案資料、會計報表等財會資料的收集、彙編、歸檔工作;

4、及時與內賬會計做好原始單據交接及現金、銀行日記賬的對賬工作，定期完成企業日常的記賬、結賬工作;

5、對生產基地訂單進行準確的成本測算，對生產基地的採購、入庫、核算、銷售出庫進行稽核。

集團財務部業務職責 篇6

1、全面負責財務部的日常工作;

2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、編制財務報表，為公司領導決策提供可靠的依據;

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程式，經批准後組織實施並監督執行;

集團財務部業務職責 篇7

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

2、成品成本核算與分析;

3、認真核對並確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

6、負責工資提成的核算等;

集團財務部業務職責 篇8

協助部門主管完成日常事務性工作，協助處理公司帳務、協助辦理稅務相關事項。

定期核對現金、銀行存款、盤點物資

執行購___、進項票認證、發票開具工作

負責與銀行及外部單位的對外聯絡及往來款處理

定期裝訂會計憑證、帳簿、單據等，妥善保管和存檔;

協助部門主管向公司提供各項財務資料，監控公司成本費用狀況。

完成領導交辦的其他工作

集團財務部業務職責 篇9

負責公司整體財務部門的運營管理工作，負責組織各部門預決算管理，分析財務報告並提供管理決策建議，資金管理、會計核算，成本控制主導等工作;

根據公司中、長期經營計劃，制定財務政策，參與公司戰略和經營計劃的分析和決策，從財務、資本，風險控制及內部監控政策等方面提出前瞻性建議;

參與公司重要事項的分析與決策，為公司以及各部門的業務發展和對外投資等提供財務分析和決策依據;

即時掌握公司的財務狀況，經營成果和資金變動情況，定期擬定或規劃資金籌措和資本運作方案，制定年度、季度財務計劃;

根據公司對財務管理的要求，健全並完善財務及業務流程中的程式和風險控制;

負責維護與政府、銀行、工商、稅務等部門的關係;

負責財務團隊的建設、人員培訓和績效管理工作;

完成領導交辦的其他工作任務。

集團財務部業務職責 篇10

1、實施財務監督，負責做好日常財務稽核、內部審計等工作，協調公司內外部財務關係;

2、完善公司財務管理制度，建立財會人員崗位責任制的考核機制;

3、協助財務部部長全面負責公司財務管理工作。

集團財務部業務職責 篇11

1. 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、審計監察、存貨控制、採購等方面的工作，加強公司經濟管理、提高經濟效益;

2. 根據國家相關法律法規要求，結合公司實際情況，建立健全公司財務制度和流程，進行有效的內部控制;

3. 利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，並主持公司財務戰略的制定;

4. 全面負責財務部工作，監督公司各部門落實公司的各項財務制度情況並採取對應措施;

5. 負責公司年度、季度、月度預算的制定，並對預算的執行情況及時進行分析監察、必要時做出調整;

6. 參與公司各部門績效考核指標的制定，併為績效考核提供財務支撐;

7. 稽核公司各種財務報表，提交財務管理工作報告;

8. 負責從財務角度對公司的各類投資計劃、融資計劃提出建議與意見;經過科學的核算分析後，提供最為經濟的解決方案;

9. 制定公司資金計劃，審批公司資金流向，保證公司發展的資金需求;

10. 負責與財稅、金融、保險等部門保持聯絡，隨時掌握國家相關政策動向，維護公司利益;

11. 負責公司的資產管理工作，定期對各類資產進行盤點與複核;

12. 總經理臨時交辦的其它工作。

集團財務部業務職責 篇12

1 負責按照總部預算編制原則編制年度財務、資金預算。

2 負責跟進年度預算的落實並對差異進行分析。

3 負責企業年度財務核算及相關財務統計分析。

4 負責企業年度、季度、月度財務報表編制，保證報表的及時、準確性。

5 參與企業重大專案盡調和評估稽核各類經濟合同。

6 負責編制和收集融資所需的財務資料，配合集團進行融資管理工作，按要求編制報送融資相關報表及資料。

7 負責各類應收款的及時催繳、回籠工作。協調受限資金出款。

8 負責協調與稅務部門的關係，對企業稅收進行整體籌劃與管理，按時辦理企業各項免稅、計稅、納稅申報，配合稅務部門進行稅務稽查。

9 負責稽核ERP收付款、NC憑證。

10 負責銀行存款管理及日常庫存現金的管理，保證資金安全。

11 負責配合內外部審計機構做好審計工作。

12 完成領導交辦的其他工作事項。

集團財務部業務職責 篇13

掌握貨幣資金存量及流向情況;

2. 配合評估事務所撰寫年度評估報告，做好銀行對貸款卡年檢所需資料的收集和整理;

3. 稽核申請開立銀行賬戶的報告、中標工程合同、專案部設立檔案、開立銀行結算賬戶審批表等資料，對銀行賬戶的開立情況進行管理和監督;

4. 根據天住集團所屬各單位的借款申請報告，按審批程式進行申報，辦理出藉資金業務，跟蹤借款使用狀況;

5. 收集資金收取和使用資訊，研究資金效益，撰寫全集團資金情況分析報告;

6. 對天住集團所屬各單位資金管理的進行檢查和指導工作;

7. 配合做好審計和其他相關部門的檢查工作