出納專員具體崗位職責要求（精選26篇）

出納專員具體崗位職責要求 篇1

1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;

2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

3、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇2

1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;

4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證;

5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的彙總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇3

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後臺系統查收門店款項並根據門店提供的資訊及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責要求 篇4

負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放並及時登記現金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

日常合同整理編號歸檔;

完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇5

1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關事宜;

3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，稽核各類費用報銷憑證;

4.登記日記帳報表，成本費用報表，每週按時完成財務報表及分析報表的編制;

5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

6.會計憑證錄入及稽核;合同整理管理;

7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇6

1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責要求 篇7

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.開具公司發票，認真核對開票資訊，並督促款項入賬，以及回款情況;

3. 按時列印銀行回單，貼上、整理原始憑證等;

4.合同臺賬的登記及歸檔;

5.協助合同主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇8

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格稽核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的儲存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發票的驗真列印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇9

1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;

3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;

5. 檔案歸檔：負責相關財務資料的彙總、裝訂、儲存、歸檔等;

6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員具體崗位職責要求 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證;

3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

4、負責開具各項票據;

5、負責合同臺賬登記及整理;

6、負責公司日常的費用報銷;

7、負責支票的管理及簽發;

8、負責付款及工資的發放;

9、負責每月費用會計憑證;

10、負責催促客戶應收賬款的回款;

11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員具體崗位職責要求 篇11

(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號註冊，管理。平臺餘額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢餘額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票影印件;

(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 並做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與餘額。

(七)月末與銀行核對存款餘額，編制《銀行存款餘額調節表》。

(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每週編制《貨幣資金週報表》，每月編制《現金流量表》，並上報財務總監。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證並逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇12

1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、餘額無誤;

3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保資訊資產的準確性及完整性

4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

出納專員具體崗位職責要求 篇13

1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、登出工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責要求 篇14

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的稽核報銷;

7、負責公司稅費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員具體崗位職責要求 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5、負責開具各項票據;

6、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

出納專員具體崗位職責要求 篇16

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;

4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成工資發放;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇17

1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;

2、稽核並支付公司日常報銷費用;

3、核實並支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號餘額相符;

5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇18

1.處理各類付款業務，稽核原始憑證確保符合企業要求

2.做好相關日記帳，確保賬實相符

3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙

4.配合財務經理完成相關工作

出納專員具體崗位職責要求 篇19

1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員具體崗位職責要求 篇20

1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

2. 根據稽核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款餘額調節表;

5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇21

1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時瞭解稅務動態，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

5、 銀行代扣業務的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

7、所負責專案的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇22

1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、資訊傳達，快遞收發;

2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

3、負責辦公物資的採購、發放維護管理;

4、監督各項行政制度的執行及落實情況;

5、負責公司員工出勤記錄的提報及彙總;

6、獨立完成人事工作，包括但不限於：工資製作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

7、獨立完成基礎出納工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇23

1、負責日常應收應付的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編制、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計彙總;

7、領導安排的其他事情。

出納專員具體崗位職責要求 篇24

1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

4.員工的業績、考勤、績效資料彙總統計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇25

1，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發部修改包裝文字並及時聯絡包裝供應商修改並及時回傳末稿.

3，負責根據生產部採購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好採購往來臺賬

5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及製作發票明細表及發票與財務的交接工作.

6，採購包裝達不到公司規定要求時,及時聯絡供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員具體崗位職責要求 篇26

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金流水

5、負責開具各項票據;