關於出納專員個人的崗位職責要求（通用17篇）

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇1

1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關事宜;

3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，稽核各類費用報銷憑證;

4.登記日記帳報表，成本費用報表，每週按時完成財務報表及分析報表的編制;

5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

6.會計憑證錄入及稽核;合同整理管理;

7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇2

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格稽核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的儲存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發票的驗真列印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇3

1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;

3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;

5. 檔案歸檔：負責相關財務資料的彙總、裝訂、儲存、歸檔等;

6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證;

3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

4、負責開具各項票據;

5、負責合同臺賬登記及整理;

6、負責公司日常的費用報銷;

7、負責支票的管理及簽發;

8、負責付款及工資的發放;

9、負責每月費用會計憑證;

10、負責催促客戶應收賬款的回款;

11、處理領導交代的其他臨時性事物。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇5

1，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發部修改包裝文字並及時聯絡包裝供應商修改並及時回傳末稿.

3，負責根據生產部採購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好採購往來臺賬

5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及製作發票明細表及發票與財務的交接工作.

6，採購包裝達不到公司規定要求時,及時聯絡供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇6

1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、餘額無誤;

3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保資訊資產的準確性及完整性

4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇7

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.開具公司發票，認真核對開票資訊，並督促款項入賬，以及回款情況;

3. 按時列印銀行回單，貼上、整理原始憑證等;

4.合同臺賬的登記及歸檔;

5.協助合同主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇8

1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務預算、稽核、監督工作以及成本的核算

5、負責員工工資結算及報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

6、對已稽核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、製作帳目表格;

7、準備、分析、核對稅務相關問題;

8、熟悉操作excel相關函式，對客戶彙報過來的報表進行錄入統計分析

9、完成上級交給的其它事務性工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇9

1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

4.員工的業績、考勤、績效資料彙總統計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇10

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的稽核報銷;

7、負責公司稅費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇11

1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇12

1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時瞭解稅務動態，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

5、 銀行代扣業務的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

7、所負責專案的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇13

1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇14

1、負責日常應收應付的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編制、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計彙總;

7、領導安排的其他事情。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇15

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後臺系統查收門店款項並根據門店提供的資訊及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇16

1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據複核無誤的採購請款單按時支付供應商貨款;

5、每日及時核對現金、銀行日記賬並提報資金餘額給上級領導;

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇17

1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;

4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證;

5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的彙總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。