出納員崗位的主要職責（精選5篇）

出納員崗位的主要職責 篇1

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納員崗位的主要職責 篇2

1、定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

出納員崗位的主要職責 篇3

1.嚴格遵守公司現金管理制度，根據公司財務審批實施細則，對報銷的原始憑證進行稽核。

2.負責核對考勤，編制伙食費表，定期稽核食堂採購清單和公佈收、支、結存情況。

3.建立財務系統裝置臺賬，登記、歸類發生的各專案費用。

4.嚴格按照公司物料收發制度及時登記材料明細賬，定期與倉管人員進行對賬、盤點。

5.負責編制專案部現金收付憑證。

6.負責編制和上報專案部各種內部財務報表。

7.負責催收工程款，並對款項的回收情況進行跟蹤。

8.次月對上月實際成本費用同公司費用預算進行比較與分析，控制成本費用支出。

9.負責到經營地稅局開具工程發票。

10.負責專案部個人所得稅彙總和錄入工作。

11.負責專案部財務檔案的保管工作。

12.完成上級領導安排的其他工作

出納員崗位的主要職責 篇4

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制稽核把關

3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統、確保出納相關資料的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合併資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

出納員崗位的主要職責 篇5

1、稽核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表

5、增值稅進項發票認證及核對

6、增指數開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作