詳細的出納崗位職責（通用6篇）

詳細的出納崗位職責 篇1

1.負責稽核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2.定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編制“銀行存款餘額調節表”;

3.建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

4.定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

5.辦理支票手續和工資發放;

6.負責執行支票管理制度;

7..出差人員費用核定。

詳細的出納崗位職責 篇2

1、負責製作工資並按公司規定按時完成發放;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。

負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責查賬並及時登記現金、銀行存款日記賬 ，電子版和紙質登記並編制報表並當天報表傳送到上級主管郵箱;;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責購買並開具發票收據;做好相關記錄表;

7、保管財務章，以及財務相關印鑑並及時登記使用記錄。

8、負責公司辦公用品採購;

9、領導交代的其他事宜。

詳細的出納崗位職責 篇3

1.按照現金管理規定和相關規章制度，辦理現金與銀行的收支結算業務

2.編制、報送、資金日報表、銀行餘額調節表

3.按月做好備用金管理臺帳，及時督促備用金的核銷和報帳

4.完成每月員工工資的發放

5.完成領導安排的其他事項

詳細的出納崗位職責 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本銷售資料的核對，庫存，統計;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證財稅手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責銷售系統的銀行存款分銷核對，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

詳細的出納崗位職責 篇5

1.賬戶管理，開立、變更、登出及銀行資訊的維護;

2.賬戶及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜;

3.付款稽核、銀行資訊登記錄入工作;

、OA及明源資料的錄入工作;

5.資金報表的彙編，日報、月報、年報。

詳細的出納崗位職責 篇6

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、登記現金和銀行存款日記賬;

2、負責核對現金數額、銀行存款與帳面的餘額，編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責填報稅務報表,計算相關的應稅金額，協助會計辦理相關的稅務事宜，以達到資金日清月結、出款準確及時、出票正確無誤、納稅申請及時等目的;

4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

5、協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、工資準確及時發放 ，以及固定資產登記管理;

7、完成上級交給的其它事務性工作。