出納崗位職責及業務流程（通用6篇）

出納崗位職責及業務流程 篇1

1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白髮票保管與安全。

2、嚴格把好現金支付關。經財務稽核後的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

3、每日及時登記現金日記賬，並要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

4、正確開具銀行結算單據，並即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟體。

6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

7、及時完成規定的現金流量報表。

8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票並與之登記相關報表。

10、裝訂會計憑證。

出納崗位職責及業務流程 篇2

1、負責事業部的日常收支管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款餘額調節表;

4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

出納崗位職責及業務流程 篇3

1. 負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2. 每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。

3. 按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4. 負責付款業務審批流程完整性複核。

5. 負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金排程工作。

6. 負責營銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。

7. 負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8. 負責業務單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責及業務流程 篇4

1、負責售樓處現場收銀，稽核房源定購單及簽約單的資訊是否完整，規範，收取定金，房款並開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款資訊，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，並保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關資料

4、編制銷售收款會計憑證

5、每週跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責及業務流程 篇5

1.辦公室日常採購;

2. 總經辦檔案處理;

3. 來客接待;

4. 印表機維修;

5. 公賬網銀經辦;

6. 運營採購審批與付款以及每月明細核對;

7. 發票申領、開具、郵寄;

8. 銀行、稅務相關的部分外勤工作;

9. 報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

11.公司員工福利管理。

12.領導交代的其他事情。

出納崗位職責及業務流程 篇6

1、 編制收、付、轉憑證。

2、 支付各類費用及貨款， 做好應收帳款收匯明細表。

3、 傳送對外開具增值稅明細清單並認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理排程資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、 協助財務主管做好其他的相關工作。