出納崗位職責及工作流程（通用20篇）

出納崗位職責及工作流程 篇1

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬;

2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

3、負責憑證的裝訂，儲存，歸檔等財務相關資料;

4、領導安排的其他相關工作。

出納崗位職責及工作流程 篇2

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單列印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的稽核;

7、協助領導交辦的其他事項。

出納崗位職責及工作流程 篇3

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款專案的統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的稽核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納崗位職責及工作流程 篇4

1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

4.完成領導交代的其他工作事項。

出納崗位職責及工作流程 篇5

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成稽核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票資訊、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納崗位職責及工作流程 篇6

1.根據稽核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業務;

2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據,印鑑,支票,負責員工工資獎金髮放;

4.及時與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計彙報貨幣資金結存情況;

出納崗位職責及工作流程 篇7

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2. 負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯絡工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種資料的彙總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

出納崗位職責及工作流程 篇8

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、 負責財務流程的稽核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售合同稽核，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責及工作流程 篇9

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納崗位職責及工作流程 篇10

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬戶、承兌與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟體;

出納崗位職責及工作流程 篇11

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定稽核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，瞭解稅收知識。

出納崗位職責及工作流程 篇12

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納崗位職責及工作流程 篇13

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、彙總月度資金計劃及實際執行情況分析;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責及工作流程 篇14

1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

4. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管

5. 及時取回有關費用單據和對賬單

6. 負責編制月、季、年度財務報表

7. 負責調整每日各銀行存款賬戶餘額，保障銀行託收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

8. 負責核定公司備用金額並及時予以補充

出納崗位職責及工作流程 篇15

一、負責公司對外付款

1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款資訊的正確性。

2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導複核。

4、付款成功後資訊的通知，資料歸檔。

二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

1、歸集公司結餘資金，實現公司結餘資金收益___化。

2、每日製作資金日報，記錄資金收支及賬戶餘額，併發送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及餘額。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納崗位職責及工作流程 篇16

1、 負責日常費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值稅發票;

6、上級交待的其他事務。

出納崗位職責及工作流程 篇17

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

2.稽核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備註;

3.負責日常各款項的稽核支付工作;

4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，並核對款項收支;

5.負責領導交待的部門其他工作等。

出納崗位職責及工作流程 篇18

1、嚴格稽核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，並與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時列印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據、印鑑的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的列印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

出納崗位職責及工作流程 篇19

1.負責公司招聘，保險，人事，後勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

6.負責領導交辦的其他工作

出納崗位職責及工作流程 篇20

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶資訊變更等;

4、完成領導交代的其他事項。