出納崗位詳細說明書

【說明書】：出納

崗位名稱：出納

崗位編號：jg-fad-003

所屬部門：計劃財務部

崗位定員：1人

直接上級：財務部經理

所轄人員：

直接下級：

【本職概述】

在財務部經理的帶領下，負責公司銀行賬戶、現金及相關票據的管理，確保銀行支票、現金以及款項收支的安全

【職責與工作任務】

職責一

職責表述：負責銀行票據的管理

工作任務

1、辦理銀行支票的保管、開立

2、催收報賬憑據，並向會計人員交接銀行支票原始憑證

職責二

職責表述：負責辦理銀行收付工作

工作任務

1、簽發支票、銀行匯票等支付憑證，並及時將收到的款項交存銀行

2、填寫或取得收支業務中涉及的各種收支憑證並及時傳遞

3、根據領導指示協助辦理銀行貸款業務

4、及時核對和發放公司薪酬

職責三

職責表述：承擔庫存現金及各種票據的保管，執行現金收支工作，並及時登記現金及銀行日記賬

工作任務

1、承擔保管庫存現金、應收票據等金融資產

2、根據稽核簽章的單據辦理現金、銀行存款的收付結算業務

3、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬實相符

4、根據公司借款制度，對個人借款進行稽核、支付、催收及報銷

5、執行對所經手業務的會計資料進行整理並歸檔

職責四

職責表述：完成上級領導交辦的其他工作

許可權範圍：

1、對財務管理有建議權

2、對單據、票據有稽核權

3、對財務相關資料有索取權

【工作協作關係】

內部協調關係

公司各部門：外部協調關係

銀行、房產局資金監管人員、合作單位財務人員等

【任職資格】

教育背景

學歷

大學專科以上學歷

專業

財務管理類、房地產管理專業：及其他相關專業：

培訓經歷

財務相關業務培訓及其他

經驗與專業資格

經驗

1年以上相關工作經歷

專業資格

會計師從業資格證

【能力與素質要求】

1、具備相應的會計知識，熟悉會計法規和制度

2、熟練使用microsoftoffice專業：辦公軟體

3、具有一定的協調能力、人際溝通能力與學習能力

4、具有全域性意識、責任心、敬業精神、忠誠

【工作條件】

辦公裝置

計算機、一般辦公裝置、網路

工作環境

辦公室

職業安全

基本無危險、無職業病危險

時間特徵

正常工作時間，根據工作情況加班