出納職責與工作內容（精選14篇）

出納職責與工作內容 篇1

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、按時完成出納相關的報表;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責與工作內容 篇2

1、負責公司現金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付核對

4、財務主管分配的其他關聯工作

5、協助領導處理其他相關雜事

出納職責與工作內容 篇3

1、負責各開戶銀行收、付支付;

2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

3、負責各開戶銀行與企業月未餘額調節表;

4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負責將原始單據輸入電腦製作出現金收、付記賬憑證;

6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

7、負責編制銀行收、付、存日報表;

8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納職責與工作內容 篇4

1.負責發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

2.稽核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責與工作內容 篇5

1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理

2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

3、負責應收應付款項賬務管理

4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責與工作內容 篇6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納職責與工作內容 篇7

1. 人力資源及行政相關的事物工作，包括人員考勤，社保繳納，員工入離職辦理，資料管理、存檔及辦公用品管理等;

2. 協助會計工作，負責出納行政的相關工作;

3. 完成領導交辦的其他工作，或其他日常行政相關工作。

出納職責與工作內容 篇8

1、負責日常現金及票據的收、付，做好日清月結工作;

2、負責各項費用的報銷及支付工作，並定期上交各項報銷的原始憑證;

3、執行公司各項政策與制度，並給予合理化建議。

4、負責與其他部門相關事項的溝通和協調。

出納職責與工作內容 篇9

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的稽核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

出納職責與工作內容 篇10

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;

4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

5、接聽轉接公司電話並做好記錄,負責公司列印影印製表、公司固定資產登記等行政工作;

6、負責公司環境衛生檢查、員工考勤核對統計、員工入職辦卡手續登記、辦公用品採購等工作;

7、相關社保、入職、離職手續辦理;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇11

1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協助對外聯絡與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他後勤支援;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

出納職責與工作內容 篇12

1、協助現金出納進行日常支取管理及核對;

2、協助會計提交各類材料;

3、負責財務上的外出事情(例如稅務開票、報稅、辦紅票等)

出納職責與工作內容 篇13

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3.開具發票、收據

4.負責編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關工作

出納職責與工作內容 篇14

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;