出納文員的職責內容（精選14篇）

出納文員的職責內容 篇1

1、日常銀行收付手續事務，出具銀行水單交給業務員及時銷賬;

2、及時對賬，月初編制銀行餘額調節表，協助總賬核對當月資金往來;

3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下撥;

4、按月裝訂相關憑證、單證;

5、每日pos機收入登記，與業務員對接;

6、負責管理公司現金流量，總部溝通各類財務報表製作，打款等相關事宜

出納文員的職責內容 篇2

1、負責日常收支的管理和核對，通過企業網銀辦理日常業務;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結;

3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結算;

4、負責收據、各項收支等業務;

5、完成領導交代的其它事情。

出納文員的職責內容 篇3

1、負責公司的現金收付，根據已經核准的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

2、嚴格按照審批手續完整的記賬憑證辦理銀行結算手續。

3、做好現金、票據盤點工作，並配合相關稽核人員出具盤點表。

4、負責銀行票據(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業務的辦理

5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作

6、配合完成會計檔案的整理工作。

7、協調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作

出納文員的職責內容 篇4

1、獨立完成現金業務、銀行業務、外匯業務;

2、公司收付款、日常報銷，登記預算表和現金日記賬;

3、填制資金相關的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用專案;

4、客戶和供應商等往來款項對賬;

5、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記彙總。

出納文員的職責內容 篇5

1.資金日報表的登記，每天要求彙報資料

2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款

3.日常銀行業務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)

4.公司報銷，付款等業務的稽核，每月流水回單的下載

出納文員的職責內容 篇6

1、嚴格執行公司現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責各項收、付款業務，做到及時準確。

3、負責銀行賬戶的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，做到日清月結，按時編制銀行存款餘額調節表。

5、負責收據、支票等票據的開具、登記、保管和安全。

6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統計表。

7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。

8、積極完成領導交辦的其他工作。

出納文員的職責內容 篇7

1、負責日常的進銷存的收支管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對，期末庫存的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、配合會計負責辦公室財務管理統計彙總。

出納文員的職責內容 篇8

崗位職責：

1、負責公司現金，銀行存款及票據收付，日記賬及對賬，期末編制銀行餘額調節表。

2、負責稽核員工的報銷單據，核對票據的合法合規，準確性，確保金額和審批許可權付符合公司規定，按時支付各類款項。

3、負責日常收支單據的及時傳遞，協助會計做好工作。

4、負責按規定程式保管好現金，各種空白支票，票據及印鑑，保證資金及票據安全。

5、公司日常辦公室接待事宜。

任職資格：

1、專科及以上學歷，會計學相關專業，具有會計從業資格證和基金從業資格證。

2、1年以上相關工作經驗者優先。

3、併購熟練使用計算機及各種辦公裝置，手鍊掌握財務軟體的使用。

4、優秀的職業道德，職業操守及團隊寫作精神，敬業，穩重。工作認真負責，具備良好的學習能力。

出納文員的職責內容 篇9

1、銀行業務：憑證購買，現金支取，託收支票，列印回單;

2、公司人員報銷暫支，登記現金日記賬;

3、按時核對現金，網銀付款，催費用發票;

4、月末統計承兌，付款，下載銀行賬;

5、開發票和收據，託收轉讓保管銀行承兌匯票;

6、按時完成領導佈置的任務

出納文員的職責內容 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;協助廠長計算工人工資;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責辦公室一般事宜。

5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟體。

6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

出納文員的職責內容 篇11

崗位職責

1、負責公司對外發票開具、例行報稅輔助工作，保證銷售工作的順利進行;

2、按要求進行日常發票的管理，並保管相關財務資料;

3、及時登記開票情況，協助賬務處理、專案管理、銷售管理;

4、負責公司資料的稽核、核對，對公司的業務負責相關的對賬工作，確定付款、收款金額

5、完成領導佈置的其他項任務。

任職要求：

1、大專及以上學歷;

2、有一年以上出納相關工作經驗，熟悉出納基本工作流程;

3、具有較強的財務資訊統計、預測、分析能力;

4、工作細緻認真、有執行力、責任心強，有良好的團隊合作精神、職業操守、溝通能力，抗壓能力強;

出納文員的職責內容 篇12

崗位職責：

1.辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2.保管有關印章、空白收據和支票。

3.完成領導交辦其他任務。

任職要求：

1.財務專業，大專以上學歷，一年以上工作經驗優先考慮。

2.為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

3.有現金管理和銀行結算方面業務知識。

出納文員的職責內容 篇13

崗位職責：

1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表;

2、負責公司績效提成統計和分析;

3、負責日常現金銀行及票據的收付、保管及費用報銷;

4、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

5、負責社保、公積金並協助處理公司一般行政工作;

6、負責開具發票及領票事宜;

7、負責與銀行、工商的一般業務接洽。

8、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡和印章的管理。

9、負責公司各部門的行政後勤類相關工作;

10、其他臨時突發性事物處理

任職要求：

1、財務會計類、行政管理類專業，本科以上學歷;

2、至少一年以上工作經驗，曾擔任過出納、會計助理、行政人事專員、財務文員等，英語交流良好，能閱讀書寫日常業務檔案;

3、熟悉使用相關辦公軟體，熟練使用各種辦公自動化裝置;

4、工作熱情積極、細緻耐心，具有良好的溝通能力、協調能力，性格開朗，相貌端正，普通話標準，待人熱誠。

5、有豐富的防風險、防詐騙意識;

6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納文員的職責內容 篇14

1、負責公司內部賬戶對賬，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

3、每月配合人事編制員工薪酬，並協助發放;

4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

5、保管公司的各類證件、空白收據、公司印鑑、合同等重要資料;

6、公司現金、備用金的管理

7、負責辦理銀行結算業務，管理銀行存款

8、各門店報銷等工作