路橋公司現有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設11個機關管理部室、10個分公司和4個輔助生產單位。公司註冊資金為1.98億元，年施工生產能力（綜合產值）可達6.5億元。主要經營範圍是道路橋樑及其配套設施建設，施工資質已經達到：公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專業承包一級、城市及道路照明工程專業承包二級。
XX年，在管理局、建設集團各級領導和部門的正確指導和大力支援下，公司廣大幹部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結合“成本效益年”活動，抓經營管理，抓市場開拓，積極謀求企業發展。通過公司上下共同努力，我們克服了生產任務量不足、資金週轉緊張等諸多不利因素，在經營管理工作中取得了一定成績。
一、經營現狀及年度經營成果預測
（一）目前經營狀況
1、XX年公司承擔的經營業績責任合同指標
（1）實現目標利潤1872萬元；
（2）上交資產收益1495萬元；
（3）對外創收13865萬元；
（4）上繳上級管理費160萬元；
（5）計提折舊2248萬元。
2、經營指標完成情況
為保證上述指標的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產經營能力及科學進行保本點測算的基礎上，確定XX年市場開發目標5億元；工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內部2億元，外部1.5億元；其它營業收入1093萬元，其中：管理局撥款725萬元，其它業務收入368萬元。制定了公司《XX年改革與管理工作總體方案》，進一步完善了市場開發、財務資產管理、專案管理及經營業績考核等十項配套管理辦法，並積極推進各項管理辦法的落實，使公司各項工作向程式化、規範化管理邁進。
截至9月25日，各項指標完成情況如下：
（1）承攬到油田內、外部工程專案58項，其中：油田內部專案47項，油田外部專案11項。工作量5.3億元，完成年計劃的106%，其中，跨年部分約2.2億元。
（2）完成建安工作量2.7億元（不含裝置費395萬元），完成年計劃的77%，為去年同期的101%；其中油田內部14188萬元，為年計劃的71%；油田外部12812萬元，為公司年計劃的85%。
（3）實現經營收入28149萬元，完成年計劃的78%。其中其他業務收入754萬元，完成年計劃的205%。
（4）成本支出29203.4萬元，主營業務稅金及附加152萬元，累計支出29355.4萬元。其中：
——上級管理費為0；
——上交資產收益為0；
——計提折舊1809.3萬元，完成合同指標的80%。
（5）累計盈餘為-1206.4萬元。
（二）年度經營指標完成情況預測
從目前經營狀況分析，由於油田內部活源缺口較大，儘管已經得到上級領導的關心和幫助，努力落實了1.4億元，但是距年度計劃目標仍差6000多萬元，並且施工專案零散，施工組織費用增加，利潤減少。外部市場開發情況雖然不錯，跟蹤的數十個專案，相繼中標7項，產值3.3億元，但由於充實人力物力，加上市場跟蹤、降價競標、裝置調運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很校所以，油田內部活源不充足的問題，制約著公司年度經營業績責任指標的完成。對此，我們路橋公司領導班子有決心，也有信心帶領路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內，通過深入紮實開展“成本效益年”活動，進一步落實各項管理辦法，認真算好每一筆帳，節約用好每一分錢，多創產值，提高效益，努力完成公司承擔的經營業績責任指標：
（1）預計全年完成工程產值3.2億元，完成年計劃的91%。其中油田內部1.5億元，為年計劃的75%，油田外部1.7億元，為年計劃的113%，完成經營業績責任指標的123%。
（2）預計實現營業收入3.3億元，完成年計劃的91%。其中工程產值3.2億元；其他業務收入1000萬元。
（3）預計可完成公司經營業績責任指標：上交上級管理費160萬元；上交資產收益1495萬元；計提折舊2248萬元，併力爭實現盈餘。（年初，管理局財務資產部核定的利潤指標為377萬元）
需要說明的是，由於管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付，所以公司預測的全年經營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接衝減公司上交資產收益指標725萬元，實際應上繳資產收益為770萬元。
1-9月份公司成本支出中發生的上級管理費和上交資產收益均為0，如果考慮這兩項成本支出930萬元（管理費160萬元，資產收益770萬元），則1-9月份實際虧損額為2136.4萬元。公司預計全年實現營業收入3.3億元，目前已實現營業收入28149萬元，即10-12月份將實現營業收入4851萬元，如果要保證全面完成公司經營業績責任合同指標（上交管理費160萬元、資產收益770萬元，實現淨利潤377萬元），則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬元以內。
（三）經營管理中面臨的問題
1、工作量落實方面
年初，公司財務預算工作量3.5億元,其中內部2億元，外部1.5億元。目前已落實89%，並且內、外部比例失衡，主要效益來源的內部工程只落實預算的75%；外部市場雖呈現良好的發展態勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創效能力。
2、關聯交易方面
一是市場佔有率低。儘管我們得到了上級領導的支援和管理局基建系統領導的大力協調，加之關聯交易條款的約定，但是目前的市場佔有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百垧綜合治理工程，也未能很好執行專業分工，水泥混凝土路面5萬平
方米，只落實給我們1.5萬平方米，特別是把大部分任務落實給了那些能力不夠的個體掛靠隊伍，工程後期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標中人為降低費率標準，讓利基數不合理，合同條款不規範，工程結算中更改結算標準、定額標準，並且手續繁瑣，時間滯後。三是超投資或概算部分的調增工作程式不暢，往往活幹了，但結算不回來。四是在效能監察中，對於道路工程個別區段厚度小於設計厚度但在國家質量標準規定允許偏差之內的，仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量，有悖於國家工程質量管理規範和《質量管理法》的要求。
3、生產組織方面
油田內部施工專案計劃下達晚，圖紙到位不及時，加之徵地、動遷等因素的制約，導致專案施工無法正常執行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專業裝置和高階技術人員短缺，在參與高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產組織執行。
4、資金週轉方面
截至目前，應收賬款餘額25833萬元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產729萬元，總計5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運資金缺口8000萬元，嚴重影響公司資金週轉能力。同時，部分外部專案投資不到位；內部工程按照合同約定，甲方應在專案竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款，但很少專案能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。
5、固定成本支出過高
一是集體職工有償解除勞動合同1640萬元，本年應分攤820萬元，上半年已進成本410萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費用493萬元；三是採暖費取費不足，全年予計支出採暖費2300萬元，但預算取費僅900萬元，差額1400萬元；以及穩定工作增加成本604萬元（包括市場化用工費用493萬元；落實十一條增加費用56萬；勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。），致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年預計施工總收入3.2億元較保本點3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。
二、由於穩定工作而增加的成本支出情況
今年3月份以來，公司從大局出發，一直把穩定工作當作重點，積極做好有利於穩定的各項工作。按照上級有關部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計報酬，全面落實管理局穩定工作各項部署，共勸阻和防止各類上訪人員XX多人次。我們還按照局裡的統一要求，及時成立了“有償解除勞動合同人員服務中心”，更有效和具體地保證了穩定工作的開展。當然，由此也給企業帶來的嚴重經濟損失，儘管我們以“做好工作、厲行節約”為原則，但由於穩定工作增加的費用支出達604萬元。
1、新增市場化用工417人，組織招工費用以及用工人
員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬元；（按半年計算）
2、為有償解除勞動合同人員落實“十一條”，共計支出
56萬元，其中主要包括：成立服務中心費用12萬元，房罐補貼、人員辦公、車輛使用等費用44萬元；
3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺次，每天工作十幾個小時，各項費用達44萬元。
4、為防止“qqq”份子破壞有線電視網
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