一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤後在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。
4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑑定後再入庫。
5、倉管員在物品入庫後要及時入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品並裝運。
3、物品出庫後要及時銷帳、登記。
4、按時做好物品進出庫的統計報表，要求規範、數字真實、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，並按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，並在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火裝置進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，並做好詳細記錄。
4、無關人員不得進入庫房。
一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存後，具體負責按計劃採購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批准同意，可臨時採購，但必須補辦正規計劃。
二、下月物資採購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月採購計劃必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫後必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，並在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月採購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。
三、物資採購要遵循：先廠家，後批發，就地就近，擇優採購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門採用招標或合同採購的方式進行採購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差範圍。大宗物資採購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。
五、採購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員，採購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、規範採購行為，物資採購實行分類、集中採購的原則，但採購人員必須瞭解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。
七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經公司考查確認，採購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。
1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。
2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設定專用庫房存放。
3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。
6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上儲存，並用定做的鐵箱儲存，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。
7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。
8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，並經消防、安全員核實，確認安全後方可動火作業。
9、在夏季由於天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發放危險品物資。
10、危險品庫房應有明顯的防火標誌及標語，並配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。
11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸菸。
12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、行政後勤部工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。
3、負責本專案物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。
4、負責本專案物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本專案物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由行政後勤部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由行政後勤部控制發料。
二、各部門（中心）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報行政後勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。
三、各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、行政後勤部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經公司總裁審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。
五、行政後勤部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
四、物資採購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高於市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標採購領導小組，對物資採購供應商進行評審，並由相關責任人員形成記錄。
3、建立專案《合格供應商名冊》，經總經理批准後報公司行政後勤部備案。
4、公司物資採購招投標領導小組對物資採購合同進行評審。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，並按招投標制度進行採購。對一般性生產性物資的採購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點採購。
五、物資入庫工作規範
（一）總則
1、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資週轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好
庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。
2、要根據賽事需要和倉庫裝置條件統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5、保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
4、對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5、發料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。
2、允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用於本公司所屬的各個工作部門。
第四條倉庫管理人員納入行政後勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政後勤部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由製造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字後的“材料驗收單”，一聯由製造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在“材料驗收單”上簽名，並根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應專案與倉庫員核對，確認無誤後在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交製造部。
第二條公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤後須在“成品入庫單”上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產中心做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第三條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在“材料入庫單”上註明其來源，並在“發外加工登記簿”上予以登記。
第四條因生產需要而直接進入生產中心的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第六條中心餘料退庫應填制紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
第七條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第二條生產中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和中心負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第三條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設定“發外加工登記簿”進行登記。
第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第五條對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第六條對於某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，並設定明顯標誌。
第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸菸。
第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和裝置，保障倉庫和物資財產的安全。
第九條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之後，才能離開工作單位。
第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，行政後勤部應負領導責任。
七、廢舊物資管理制度
第一章總則
第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環境，特制定本管理辦法。
第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑑定小組批准報廢的物資，以及無修復價值並在生產中不能繼續使用的物資。
第二章報廢物資鑑定
第三條生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政後勤部統一管理，裝置物資報廢由公司報廢物資鑑定小組統一管理。 第四條由公司主管領導、裝置動力科、行政後勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑑定廢舊物資。
第三章廢舊物資回收
第五條製造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政後勤部填寫廢舊物資清單後交回倉庫。
第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章廢舊裝置檢修
第七條廢舊裝置的修理、維護由裝置動力科與行政後勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初裝置物資修理計劃。
第八條大宗廢舊裝置修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由裝置動力科負責起草合同，各有關部門會籤，報公司總經理審批後進行。
第九條廢舊裝置修理結束後，由裝置動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格後建立廢舊裝置修理檔案。由裝置動力科列出清單，上報總經理審批後使用。
第十條、國家明文控制的廢舊裝置，修復後需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求後方可投入使用。
第五章廢舊物資處理
第十一條對生產過程中產生的一般性廢料，由行政後勤部根據實際情況上報經總經理批准後及時處理。廢舊裝置對外處理由裝置動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政後勤部和財務部共同會審，報總經理審批後，由裝置動力科與財務部共同處理。
第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。
1、物資管理包括原材料、裝置配件、能源、產成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批准擅自購買，對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事後及時補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經理籤批的進貨清單，比價採購質優價廉的原材物料。
5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械裝置配件由機修車間把關，電氣方面裝置配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及裝置配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標註價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械裝置配件方面由機修車間稽核，電氣方面由機電車間稽核，再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料，由辦公室稽核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間稽核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務部門要會同有關部門對原材料、裝置配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，並將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。
10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。
11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。
12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核准發貨數量、庫存數量，並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。
13、所有生產用原材物料，需材料科核對並在客戶開具的發票上簽字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便於入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。
為加強我公司的實物資產管理，提高實物資產的使用效益，保護投資者利益，依據相關法律、法規的規定，結合我公司的實際情況，制定本辦法。
實物資產是公司資產的重要組成部分，是公司建設和發展的基本條件，要加強實物資產的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產，保證實物資產的安全和完整。
實物資產包括固定資產和週轉材料。
實物資產管理的內容包括：實物資產的範圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監督檢查等。
一、固定資產管理
（一）根據固定資產管理的相關規定，符合下列條件的財產為固定資產：
1、固定資產屬於有形資產。
2、固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，也就是說企業持有固定資產的主要目的不是為了出售。
3、固定資產使用壽命超過一個會計。
不具備上述條件之一的實物資產均確定為週轉材料。
(二）計價標準：
1、購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；
2、自行建造的固定資產，按建築過程中實際發生的全部支出計帳；
3、在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出減去改建、擴建過程中發生的變價收入後的淨增加值增記固定資產帳；
4、接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記帳，接受捐贈固定資產時發生的相關費用計入固定資產價值；
5、無償調入的固定資產，不能查明原價值的，按照估價入帳；
6、盤盈的固定資產，按照重置完全價值入帳；
7、已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入帳，待確定實際價值後，再進行調整；
8、其他單位投資轉入的'固定資產，按評估價值或者合同、協議計價；
（三）固定資產，按原值入帳。
（四）已經入帳的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產帳面原值：
1、根據國家規定對固定資產進行重新估價的；
2、增加補充裝置或改良裝置的；
3、將固定資產一部分拆除的；
4、根據實際價值調整原來暫估價值的；
5、發現原來記錄固定資產價值有誤的。
（五）固定資產的價值變動，由資產管理處負責辦理，並與財務處對固定資產有關帳目作相應調整。
（六）盤點
固定資產使用部門每年末依資料定期對固定資產進行盤點，如發現錯誤應立即更正。公司還可根據需要不定期地對固定資產進行全面或區域性清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產應及時查明原因，分清責任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產，由公司辦理接收和交接，相應增加財務帳中固定資產總量。
（七）固定資產的日常管理
1、建立固定資產帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產管理人要經常檢視電腦記錄，掌握所管範圍的固定資產的數量、價值、增減變動情況。
2、對固定資產的檢修工作應做到及時、經常。
二、週轉材料管理
公司的週轉材料主要包括低值易耗品。
低值易耗品供應實行按計劃管理，各部門要根據實際需要提前十天內報低值易耗品使用計劃，經經理簽字後，由材料員統計、彙總、採購，材料員保證按計劃及時供應。
各部門要指定專人負責低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。
低值易耗品的使用要做到“節簡、節約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。
三、實物資產採購
公司所需新進的實物資產統一由材料員負責購置。工作流程如下：
提出申請。需購置部門提出申請後，由總經理稽核確認後，由材料員購入。
財務報帳。材料員持正規發票，經總經理簽字後到財務處報帳。
四、實物資產處置及報廢
固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規定履行報批手續。
對於損耗無法修理或修理不經濟，以及廢棄不用的固定資產，應按報廢處理。
低值易耗品的處置與報廢同固定資產。
1、物資管理包括原材料、裝置配件、能源、產成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批准擅自購買，對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事後及時補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經理籤批的進貨清單，比價採購質優價廉的原材物料。
5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械裝置配件由機修車間把關，電氣方面裝置配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及裝置配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的`各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標註價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械裝置配件方面由機修車間稽核，電氣方面由機電車間稽核，再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料，由辦公室稽核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間稽核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務部門要會同有關部門對原材料、裝置配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，並將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。
10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。
11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。
12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核准發貨數量、庫存數量，並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。
13、所有生產用原材物料，需材料科核對並在客戶開具的發票上簽字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便於入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。
物業經理人：
景區物資入庫管理制度
一、採購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店採購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經過相關程式批准的物資採購申請單。
四、凡酒店採購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。
為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。
一、物資出庫的限額
1、各部門在領用物資時，要儘量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。
2、對於工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現多領、多耗情況。
二、物資出庫的審批
1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任稽核後，生產經理審批後，憑單領取。
2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人稽核後，分管經理審批後，憑單領取。
3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人稽核後，分管經理審批後，憑單領取。
4、後勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人稽核後，分管副總審批後，憑單領取。
三、其它
1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。
2、對領用過程中，確因稽核人或審批人不在場或特殊情況的`，允許先出庫（借用），先相關人員補籤。
3、對於多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。
4、對於各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。
1、目的
規範物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業。
2、職責
2、1組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規範。
2、2生產管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。
3.工作過程和方法
3.1入庫
3.1.1倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產地等，並檢查物資是否變形、破損、汙染等情況。檢查核對無誤後組織卸貨，並填寫《入庫單》。
3.1.2若檢查發現物資有問題，應立即通知送貨人員或採購員到場驗證，並在供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或採購員簽字確認，然後由採購員與供應商協商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴重後果時，採購員應立即向供應中心經理報告，落實應急措施，必要時報告生產管理部甚至生產部負責人裁協調解決。
3.1.4生產部的成品經檢驗合格後，生產車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑後進行簽收。
3.1.5檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程式》處理。
4.2倉儲
4.2.1物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚並放置在指定的區域。
4.2.2儲區的環境管制：為確保物料不變質，儲存區要求通風，地面乾淨，料架清潔，垃圾及時清除。
4.2.3安全措施
①公司應加強消防器材的保養、清潔及維護，消防裝置區域不得堵塞。
②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通道應保持暢通。
③庫房內嚴禁煙火，應保持整潔、乾淨、通風。
④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。
⑤物資堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。
⑥物資若無法儲存於室內，應採取防護措施防止物資損壞。
⑦物資的倉儲條件和方法應符合規定要求，確保不受到損壞、變質或遺失。
4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規範牢固。
4.2.5在確保正常運作的前提下，倉儲部應採取適當措施，提高現有空間物資存放率，生產部注意控制生產按公司要求保持庫存量。
4.2.6倉管員應及時傳遞各種出入庫單據，當發現存貨不足時，應及時通知采采購部實施採購或生產部門。
4.2.7當物資長期積壓、將超出儲存期、變質、數量不足時，保管員應及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告並及時向公司報告。
4.3搬運和防護
4..3.1生產部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規範等方面的.作業指導書。
4.3.2生產部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產部門成品移交倉庫後由倉儲部負責搬運和防護工作。
4.3.3必須按規定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。
4.、3.5當物資在搬運過程中出現質量問題時，應及時向主管部門報告。
4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養，並確保搬運安全。
4.4出庫
4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。
4.4.2倉管員根據《領貨單》核對物資品名、規格、數量等，核對無誤後組織發貨。
4.4.3發貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨，應先將零星貨物發掉，保持同一種貨物在倉庫最多隻有一個尾數包裝。
4.4.4當領用人發現領用的物資不符合規定要求時，可退回倉庫。
4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發貨。
4.4.6在產品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發貨產品名稱、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認後在《出庫單》上簽字，產品交付後的狀態由接收方負責。
4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領用物資彙總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核算用途。
4.5盤點
4.5.1生產部與倉儲部每月組織對物資的盤點，填寫《xx年xx月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時，應及時分析原因、追究責任，並進行資料處理。
4.6對本程式涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄，生產部與倉儲部應予以儲存。
4.7生產部與倉儲部倉儲管理按本程式要求實施，對出現的問題及時處理，必要時向主管負責人反饋。
5、相關檔案
5.1《進料檢驗管理程式》
5.2《不合格品管理程式》
5.3《檢驗作業指導書》
醫院財產物物資主要包括固定資產、藥品、低值易耗品、衛生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產物資，維護和確保國家財產物資的安全、完整，充分發揮其使用效益，特制定本制度。
(一)固定資產管理
1.固定資產條件
凡使用年限在一年以上的房屋及建築物、專業裝置、一般裝置、圖書、其他裝置，使用過程中基本保持原有的實物形態，專業裝置單位價值在800元以上，一般裝置單價在500元以上，或單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產管理。
2.固定資產增加的管理
固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。固定資產的建造和購置，按規定申報，大型儀器裝置要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器裝置的先進性、效能、適用範圍及價格，預測產生的社會效益和經濟效益等，並通過組織專家諮詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計劃，綜合平?後，統一編制計劃，上報醫院。醫院裝置與物資管理委員會應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批准的計劃和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標採購的裝置，必須實行統一招標採購。對列入社會集團購買力控制範圍或納入政府採購的固定資產，要報經有關部門批准後才能購買。
3.固定資產的計價
(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝除錯費用和進口裝置的進口稅金等計價。
(2)新建的房屋建築物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。
(3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建築物按其原價加上改建、擴建發生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入後的餘額計價。
(4)自制固定資產按製造過程中發生的實際支出計價。
(5)借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。
(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝除錯費等費用，應計入固定資產價值。
(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。
(8)無償調入或由於醫院撤併轉入的固定資產，按原單位賬面原值計價。
4.固定資產領用的管理
領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯，一聯裝置科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份，裝置科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。
5.固定資產的管理原則
(1)固定資產實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。裝置科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門，財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫院的資產。
(2)以上科室負責固定資產的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次(一般11月份)對固定資產進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。
(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般裝置、其他裝置歸口總務科;專業裝置歸口裝置科;電腦、印表機由電腦中心維護。
(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，裝置科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬，按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬，裝置科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便於清查核對，互相制約。
(5)基建竣工後要及時組織工程驗收，對購置、無償調入、自制的固定資產，各管理部門要辦妥驗收手續，填制驗收單，財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。
(6)實行責任制管理：醫院的貴重儀器，裝置科、總務科要指定專人管理，制訂操作規程，建立技術檔案和維護、保養及使用情況報告制度。
(7)固定資產必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責任人按規定賠償。
6.固定資產報廢處置的管理
固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向裝置科或總務科提出書面申請，裝置科或總務科組織有關人員檢查鑑定，報醫院領導審批同意。20xx元以上裝置報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上裝置報損、報廢，必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見，財務科和裝置科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經批准不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損裝置的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產損失的直接責任人，根據損失大小，進行部分賠償或全部賠償。
7.固定資產的清查盤點
醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由裝置科、總務科統一組織並實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現餘缺應及時記錄，查清原因，按規定程式辦理報批手續，待批准後調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬於自然災害等特殊情況造成的，可按規定程式報批後核銷;
屬於責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。
盤虧、損失的固定資產均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。
盤盈的固定資產，應按重置完全價值入賬。
8.固定資產折舊
固定資產折舊，按成本核算物件，根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫院財務制度》規定的標準執行。提取比率一經確定，不得隨意變動。
9.固定資產管理工作考核
固定資產管理工作納入科室的考核範圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器裝置利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理，注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反
操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。
(二)庫存物資管理辦法
庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫院流動資產的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利於加速資金週轉，提高經濟效益，特制訂本辦法。
1.庫存物資的計價
購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按製造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。
2.庫存物資的管理
(1)採購：物品採購應嚴格執行《醫院基本建設和裝置物品公開招標管理辦法》，採購業務應由具有采購職能的裝置科、總務科負責，嚴禁使用科室直接採購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質量標準。合理確定儲備定額，，一般不大於兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金週轉。
(2)驗收：購入的貨物運達後，均應由保管員進行驗收，根據運單、發票、合同及產品說明書等檢查貨物的數量和質量，如發現與合同不相符合，應及時提出異議。據實填制驗收單，驗收完畢後入庫，驗收單一式三聯，一聯交財產會計，一聯交財產保管員，一聯交財務科。財務科根據計劃、合同及醫院結算管理辦法結算。
(3)建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分佈、使用、消耗情況。
(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責，嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬，對於單價較高的物資，應實行重點管理，儲存必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閒置物資，儘可能減少財產損失。
(5)領用：原則上根據科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對於低值易耗品的領取，基本採用“定量配置，以舊換新”的辦法。
(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，並編制盤點明細表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對於盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面說明情況，醫院視情況分別處理。
(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊裝置、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經保管部門和維修部門作出鑑定，簽署意見，經財務科審查並提出處理意見後，報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關人員的管理責任和經濟責任。
(三)添置裝置物資計劃書審批程式
各科室因業務發展需要添置裝置、物資，須提交計劃申請書，先由裝置科或總務科稽核，庫存是否有現成的舊裝置、物資可替代，在沒有舊裝置、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批准的前提下，才能實施採購程式。
(四)藥品管理制度
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速週轉、保證供應”的原則。
1、嚴格執行國家《藥品管理法》的有關規定。
2、藥品應根據醫療活動業務的需求，實行計劃採購、計劃供應的辦法。採購前要先編制採購計劃，按照藥品的週轉量，進行有計劃的採購。
3、藥品採購參加杭州市統一招標，並實行順價作價。
4、醫院的藥品必須按規定實行“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法。
5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續，按規定程式辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對於藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批後，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內。
6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決於醫療業務需求量和資金可供量，在保證業務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大於兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金週轉。
(五)貨幣資金的管理
1.現金管理制度
為了規範現金管理，加強對經濟活動的監督，根據國家現金管理制度和結算制度有關規定，結合本單位實際，特制訂本制度。
(1)自覺接受開戶銀行的監督和管理，按規定收付現金。使用現金時必須按規定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。
(2)單位的庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫院金庫保險箱。
(3)與單位之間經濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。
(4)下列範圍可以使用現金：
a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發除外。
b.根據國家及上級有關規定發給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。
c.國家規定的對個人其他支出。
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
e.支票結算起點1000元以下的零星支出。
f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。
g.中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。
(5)建立、健全現金賬戶，逐筆記載現金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準謊報用途套取現金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現金，不準私設小金庫。
(6)出納人員收付現金要認真仔細，每次收、付現金應做到手工點數二遍以上，若發現差錯應及時追回，並將情況報告單位領導，否則一概由經辦人員負責。
(7)加強財務內控監督機制，嚴格執行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現金，出納不得編制銀行餘額調節表。
(8)工作人員出差借款，應填寫借據，經單位領導批准後方可借支，出差回來後必須在十天內向財務科結報，不得拖欠。
(9)支付現金應從庫存現金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現金收入中直接支付(即坐支現金)，特殊情況應徵得開戶銀行同意，並辦好有關支付手續。
2.銀行存款管理制度
1、醫院應根據具體情況按規定在銀行開設銀行賬戶，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。
2、醫院收入的一切款項，除國家另有規定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規定可用現金支出的以外，應按現行有關銀行結算規定，通過銀行辦理轉賬結算。
3、醫院按開戶銀行、存款種類等分別設定“銀行存款日記賬”，由財務人員根據收付款憑證，按照業務順序逐筆登記，每日終了應結出餘額。
4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結餘與銀行對賬單餘額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款餘額調節表”。
5、嚴禁公款私存，未經單位領導批准，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現象發生。
3.支票管理制度
1、本規定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委託書等具有銀行支付效能的專用憑證。
2.單位經濟往來，超過1000元的一律用支票結算。
3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發，簽發支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發支票的存根內容應與簽發內容一致。
4.建立支票使用登記制，由銀行會計負責登記、核銷。
5.領用支票須註明限額、出票日期和用途，領用人須在二天內辦妥手續將所領用支票核銷。原則上不允許簽發空白支票，如確有特殊情況需領用空白支票的，須經分管院長同意，經辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。
6.支票印鑑由指定人員分別保管。
7.不得由他人轉借支票，不得簽發空白支票、空頭支票。
8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯次完整。
(六)應收賬款管理
1.應收醫療款管理
(1)建立健全控制醫療欠費管理制度，詳見《醫療欠費管理實施辦法》。
(2)財務科、醫保辦協助對外聯絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。
(3)對超過三年以上確實無法收回的醫療欠費，報經主管部門批准後，作壞賬核銷。
(4)財務科每月核對各類醫保掛帳與醫保申報額，發現錯誤及時查明原因並糾正，做到帳帳相符。
2.其他應收款管理
(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經有關部門批准後，作壞賬核銷。
一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業務知識和安全管理教育;
二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的效能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其效能、危險程度、保管和救護方法;
三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢於鬥爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;
四、管理人員必須嚴格執行各類物資的收、發、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;
五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,塗明標記,雙人雙鎖; 七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監部門批准;
八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄杆,並裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除乾淨,庫內主要通道要保持暢通;
十、庫區嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣裝置應按《倉庫防火安全管理規則》安裝,並定期檢查,做到人員離開關門、關窗,並切斷電源;
十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規定,主動交出發火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發生火花的專用工具,以防發生火險; 十二、任何人不得以任何藉口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監部的批准。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區停留;
十三、採購劇毒化學危險品須經廠辦、安監部等部門稽核,厂部轉籤介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品採購人員必須持有公安部門頒發的“化學危險品採購證”,無證人員不得進行化學危險物品的採購;
十四、倉庫應配備適量的消防器材,並定期檢查維護;
十五、倉庫應安排人員值班看守,節假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節假日申領危險品須經廠值班領導批准;
物資倉庫管理制度
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。
(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。
(5)託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的'餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
（一）總則
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。
2.要根據工廠生產需要和廠房裝置條件統籌規劃，合理佈局；
內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；
業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務科記賬。
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5.驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5.保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；
屬限額供料的材料應符合限額供料制度；
屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
4.對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。
2.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
為規範車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產現場，對車間物資驗收工作做如下規定:
1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。
2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗貨通知後，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。
2.1各種材料的驗貨依據是車間計劃，原則上無計劃的物資不準驗貨。
2.2各種裝置的驗貨依據是物資採購計劃、技術協議書及相關規範。
3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。
4.參加驗貨的人員應有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計劃的班組成員。
5.驗貨內容:主要是巨集觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術檢測等。
6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外，還必須填寫驗貨記錄。
7.驗貨中發現的問題及時向營銷中心人員反饋，並向車間分管主任和車間主任彙報。
8.驗貨合格後綜合管理員應及時在計劃上做到貨標識。
9.物資驗收合格後方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫後驗貨。和供應商聯絡一律通過營銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切後果自負。
企業（公司）物資計劃管理制度
（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。
（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章後生效，雙方單位各執一份。
（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外採購辦法處理。
（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對於計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。
□材料計劃若干辦法
根據公司關於加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃彙總完畢，並與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：
（一）工程材料計劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
（二）維護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，並保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
（三）勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單後，倉庫才給予發放。
（四）業務單式計劃
業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，並逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
（五）計劃外材料的申請
在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外採購，經物資部領導審批後才給予辦理。工程使用的材料，國內物資採購到貨時間需要一個月左右，進口物資採購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理，保障供應的作用。
（六）執行材料計劃的實施辦法
1、凡屬計劃內使用的工程維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單稽核蓋章後，才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經稽核蓋章後，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作，做到'有章可循，有標準可依，切實貫徹以通訊為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理'的工作方針，更好地為特區郵電通訊現代化服務，充分發揮物資管理部門在通訊生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：
（一）重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通訊裝置和器材的採購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時衽統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。（歸口管理物資目錄見附錄）
（二）加強物資的計劃管理
凡屬公司的通訊，基建生產等所需的物資（引進裝置和器材除外），各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，彙總，平衡，供應和排程工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯絡，認真稽核，綜合平衡，確定計劃申報量並經主管領導同意後編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據，有核算，並根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱，型號，規格，計量單位，數量，技術要求，供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。
（三）加強物資的採購管理
各單位所需屬於歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨採購，未經物資供應部門同意不得自行採購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可
或委託，可由需求單位或相關專業部門協調進行採購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優質。同時認真做好市場調查及大宗物資採購的招標工作，確保供應好，週轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通訊裝置和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及裝置到庫後的'核查，並匯同工程技術部門做好引進裝置的驗收工作。
（四）加強工餘料，拆舊料，廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工餘料，拆舊料，篩選料，邊角餘料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑑定後分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導稽核批准後，通知物資供應部門回收處理。
（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通訊物資是保證郵電通訊建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批准，售往特區外的物資材料由總經理批准。
（六）加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量，規格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查稽核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。
（七）加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通訊建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯絡公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通訊建設，為使用者服務的思想。
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。
3、負責本專案物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。
4、負責本專案物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本專案物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、 物資總備料計劃由生產製造部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。
二、 各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產製造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。
五、 生產製造部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
四、物資採購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高於市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標
(一)終端劃分
按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社群衛生服務站統歸到社群衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。
(二)方法程式
按照終端的劃分，規定專人，設定專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受資訊並認可後，將物資下送到所領科室進行簽字交接。
(三)常規物品下送時間
1、衛生材料:週一至週五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每週二下午下送(領用單位在週一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。
(四)其他規定
1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料後，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。
2、工作服報領或新領手續
(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其餘科室向科長、主任申請，並填寫《工作服報領(新領)審批表》。
(2)科室負責人審批同意後，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受資訊並認可後，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。
(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用資訊和《審批表》後，若無疑義，辦理相關手續;若有疑義，報請後勤管理科進行審批後，按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領取簽字。
(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯絡，待購進入庫後再輸入領取。
4、新領、報領的物資，實行先審批或鑑定簽字後，再行辦理領出手續。
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。
3、負責本專案物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。
4、負責本專案物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本專案物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產製造部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。
二、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產製造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。
五、生產製造部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，並由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫後，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程式簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知採購員進行處理。
二、物資驗收合格後，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行稽核，稽核無誤後經領導簽字交財務入賬。
三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。
(一)所購物資不在供應計劃之列的。
(二)物資價格超過計劃之列的。
(三)入庫單與票據不符的。
(四)入庫單無檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、效能分割槽分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位並經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，後補單。特殊情況需經批准，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經批准，並由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫儲存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。
八、在領取物品時，凡是能交回的'舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷燬時，須經領導批准。
九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無黴爛變質，發現鏽蝕要及時進行除鏽保養。
十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批准領料，事後用料單位應補辦領料的正式手續。
十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，並造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，並定期檢查、更換，消除一切事故隱患。
購物中心物業公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對採購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用範圍
適用於本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程式
4.1物資入庫時倉管員認真按物資採購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時採取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發放時要採用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。
4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員籤批的`領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防黴變等,並配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程式報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。
一、目的
為適應公司業務的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程式化、規範化,特制定物資供應管理制度。
二、範圍
適用於公司房地產發展專案和承包施工專案的物資供應及管理。
三、行政管理制度
1、供應程式及規定
1.1計劃
物資計劃是物資部物資供應的依據,是控制地盤物資用量的手段。
a、工程專案物資需用計劃:由地盤於專案開工前一個月編制,送工程部稽核批准,經批准後的計劃送物資部彙總,作為供應的依據。
計劃的編制依據及內容:
專案所需的物資的品種、型號、規格;
經工程部確認的設計預算量;
工期要求及施工進度。
b、季度、月度物資申請計劃:由地盤於每季、每月前15天編制,經工稅部稽核批准後,送物資部組織供應。
c、物資變更計劃:由於設計變更造成物資用量的變更,地盤接到設計變更通知單後5天內編制,送工程部稽核批准後交::物資部。
1.2採購及訂貨
a、物資部按批准後的物資供應計劃,選擇三家以上廠商或代理商進行詢價,並會同工程部、地產部進行考察。
b、在比質量、比價格、比服務的基礎上,寫出書面調查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經理和總經理審批。
c、物資部按主管副總經理和總經理的要求,找選定的供應商或指定供應商進行簽約洽談,內容主要包括:物資價格、質量要求、供貨時間、貨款支付、售後服務及運輸方式等。
d、物資訂貨合約由總經理或授權人簽定後生效。
e、簽約後,如貨款需要支付預付款時,應要求供應商出具銀行保函。
f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應商必須出示省、市主管部門的生產許可證(或經營許可證)及相關政府部門認可的檢測報告。
g、凡是委託購買的進口產品,代理商必須提供該產品的原產地的證明和質量保證書。
h、不屬於易損易耗的'物資,在簽約時應留貨款總額的3-10%作為保用期(或除錯合格前)的保證金。
i、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優質、價廉商品。
物資採購流程圖(略)
1.3物資供應
a、物資供應的依據是經批准後的工程專案物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據。
b、凡是我公司採購的物資,對承包商和施工班組實行'定量供應,包乾使用'的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由於管理完善等,使定量供應有剩餘,則給予承包商或施工班組定量供應剩餘部分物資的價值一定比例的獎勵。
c、根據施工進度,數量較大的物資分期分批供應。
d、因設計變更,工程專案臨時增加的急用物資,經工程部批准後,物資部即組織供應。
e、對於進口物資,物資部應及時報市有關部門及海關辦理進口物資報批手續,或者委託代理商訂貨,並按合約的交貨日期,催辦進場。
1.4進貨
物資部根據月度供貨計劃及所籤合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點、進場路線、時間,組織物資進場。進場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。
1.5驗收
a、物資送到現場後,地盤物資管理人員會同物資部及供應商在卸車過程中對物資的規格、型號、數量、質量按合同要求,逐一認真驗收,按實數簽收,並收集技術資料,包括:產品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關資料。開箱清點的物資,必須做好開箱記錄。
b、貨物簽收後,地盤物資管理人員應管理好,根據施工進度分期分批移交給分包商或施工班組,並辦理物資驗收、調拔手續,記好進出臺帳。
c、貨物驗收如發現規格、型號不符合合約要求,或者數量不足、有損壞時,做好詳細記錄,並及時與物資部聯絡,通知供應商立即更換或補齊。
d、供應商的所供物資安裝後,如發現質量達不到使用要求時,物資部應馬上通知供應商到現場,會同地盤專業人員進行鑑定,協商解決辦法,並視情況要求供應商採取措施修復或更換。
1.6付款
a、物資部根據簽約的物資數量、價格和結算辦法,將發票、收料單、調拔單和送貨簽收清單核實後,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
b、物資付款憑單'摘要'欄應寫明物資名稱、數量、使用地點、應付貨款數額及實付貨款金額等內容,並附發票、收料單、驗收單各一聯。預付定金的貨款在支付時應按合約條款扣回。
c、物資部付款憑單經物資部經理稽核鑑字後,呈總經理批准簽字,方可到財務部辦理付款(或報銷)手續。
d、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,並經物資部經理稽核,呈總經理批准後,方可
到財務部辦理借款手續,但供應商必須提供正式發票或收據。
1.7索賠
如供應商拒不交貨或未按合同規定時間、品質、數量、包裝交貨而需向供應商索賠時,地盤應及時提供必要的資料、資料,由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1物資部設臨時倉庫保管少量工程剩餘物資。
2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發貨,審批手續必須齊全。
2.4庫存物資堆放按規定,庫容整潔,易於進出,收發數量準確無差錯。
2.5庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質。
2.6工程剩餘剩餘物資要及時回收和登記。
2.7庫存物資每月盤點一點,盈虧要查明原因,並列明細表報物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1物資部負責統籌各地盤剩餘物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經物資部許可不得擅自處理。
3.2工程竣工時,各地盤應將核實後的剩餘物資列明細表上報物資部。
3.3物資部根據剩餘物資情況統一安排,盡::量用於其它工程專案。如短期內無使用方向的物資可聯絡對外處理,但必須報總經理批准後,方可辦理。
3.4剩餘物資中,物業管理公司可使用的部分,經總經理批准可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。
3.5剩餘物資用於其它工程專案,其費用由財務部劃轉;對外處理的物資,回收費用一律上交財務部,衝減該工程專案的成本。
4、物資統計報表及資料管理
4.1各地盤應於月初5天內將上月物資供應情況,按品種、規格、數量、供應商列表上報。
4.2地盤應做好每批物資進場記錄,並將物資收、拔單據每月裝訂成冊妥善儲存。
4.3建立物資臺帳,按物資的名稱、規格及數量建帳,做到登帳及時正確。
4.4物資進場,供應商必須提供合格證及有關技術資料。
4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執行情況和資金支付情況進行彙總,並呈報公司總經理、副總經理,抄送工程部、財務部。
4.6物資統計報表要求數量填報正確無誤。
4.7要加強物資價格資訊的收集、分類及整理。
4.8要加強物資合約的管理,並按地盤實行統一編號、分類和登記。
4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。
5、地盤物資管理
5.1地盤設專職物資管理人員,全面負責地盤的物資管理工作,物資管理人員在業務上屬公司物資部領導。
5.2督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部稽核後交物資部。
5.3組織好物資進場,並負責進場物資的驗收、記錄和調拔工作。
5.4建立物資進出臺帳,定期進行物資清點。
5.5做好物資質量合格證、化驗證明等原始資料的收集和儲存。
5.6督促分包商和施工班組做好現場物資的文明管理,並掌握現場物資的使用情況,及時反映專案急需要解決的物資。
5.7按時填報物資統計表,反映物資進場及供應情況。
5.8物資部有關人員應經常深入地盤,調查瞭解物資供應情況,徵求地盤意見,解決存在問題。
5.9物資部根據需要召開物資工作會議,傳達貫徹公司物資管理的有關規定,交流經驗,總結工作。
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