1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設定現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。
3.認真稽核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公佈幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設定《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據稽核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真稽核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢於同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作鬥爭。
四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批准的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險櫃號碼的祕密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的彙總工作。
八、定期向園領導彙報工作，接受領導、群眾的監督。
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據稽核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，並加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。
2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，並核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款餘額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。
1， 對上月各客戶上期欠款及餘款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計資訊進行一一核對(核對中有些需用 內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 資訊有誤之情況)
4， 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤
5， 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤
6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做彙總核對
7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷燬的需 做出準確登記並調查原因，做出上報
8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)
9， 對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10， 對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據
11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中資訊進行核對，確保無少計入情況
12， 對手工登記各銀行流水與網銀中匯出的資訊是否一致進行核對， 確保完整及準確性。
13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對(現金付款的稽核收據)
14， 對收據所使用情況進行核對， 確保現金日記賬登記準確無誤， 並以此核對出所發放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，並上報
15， 對現金進行稽核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符
16， 對報銷憑證進行核對，並做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷)
17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結餘表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。
1、負責縣支行儲蓄會計帳簿列印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統日常帳務處理及核對工作;負責縣支行網點資金繳撥審批登記。
2、負責縣支行每季度各營業網點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負責縣支行代發工資帳務核對、處理工作。
4、負責人行電子對賬系統的帳務核對工作及面對面對帳工作。
5、負責縣支行儲蓄業務檢查工作。
6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。
7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。
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