財務部經理崗位職責說明書

一、崗位目的: 協助上級建立與完善公司的財務管理體系，安排財務部門日常工作。

二、崗位職責:

1. 參與制定公司的財務制度，編制公司全年預算；

2. 協助籌集公司日常經營所需資金，保證公司經營的資金供給；

3. 負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰略發展提供基礎報告；

4. 協助下屬單位定期進行經濟活動分析，指導各下屬公司財務部門的業務；

5. 編制公司年度決算報告和說明書；

6. 指導資產管理，防止資產流失；

7. 指導預算監督和財務指標考核，主持公司的會計核算工作；

8. 參與編制年度預算資金計劃部分，並監督計劃執行，保證資金合理使用；

9. 稽核各項付款計劃，監督計劃執行；

10. 按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度；

11. 稽核公司內部單位的資金使用，提出資金流向分析報告；

12. 負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結算；

13. 稽核銀行對帳調節表，現金盤點稽核；

14. 監督工資基金計劃，稽核工資、獎金髮放；

15. 每週編制下週的資金預測滾動情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動情況表，編制月、季度生產資金使用分析表、融資分析表；

16. 協調財務部與公司其他部門的關係；

17. 對外協調與財政、審計、稅務、銀行及會計師事務所等社會中介機構的業務和聯絡工作。

18. 完成上級交辦的其他工作。

三、工作關係：

向上關係：受主管高管領導，對主管高管負責。

平行關係：與總部各部門、各分公司保持業務溝通、工作協作。 向下關係：對本部門人員給予工作指導，安排協調業務人員工作。

四、崗位技能要求

具有獨立分析判斷能力、協調能力和超前意識、勇於探索和吸收外部經驗的能力。

五、崗位資格要求

具有大學本科及以上學歷、崗位合格證書、從事專業工作五年以上。

六、工作職責：

1.協助總經理制定公司發展戰略；

2.負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；

3.負責專案成本核算與控制；

4.負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況；

5.按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，並確保這些報告可靠、準確；

6.制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，以滿足控制風險的要求，

如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程式等。

7.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃；

8.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總經理報告；

9.監控公司重大投資專案，以確保未經批准的專案不實施，批准的專案在預算範圍內進行並在控制之中；

10.全面負責財務部的日常管理工作；

11.負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；

12.負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作；

13.負責資金、資產的管理工作；

14.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來；

15.完成上級交給的其他日常事務性工作。