1、負責銷售收支、銷售成本、銷售費用的會計核算及財務管理;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、負責出具財務報表;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
1、按照當地稅務制度的規定、記賬、覆帳,做到手續完備,數字準確,賬面清晰,及時報稅;
2、負責公司賬務處理,編制財務報表,進行財務核算等;
3、公司應收/應付款往來款項的跟蹤、對帳工作;
4、開具、購買及管理增值稅專用發票,統計進項發票及按要求勾選需抵扣的進項發票;
5、定期裝訂會計憑證、賬簿等會計資料,妥善保管並歸檔;
6、在財務總監的監督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,認真執行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作;
7、定期瞭解最新的稅務資訊,關注稅收優惠政策,為公司的稅務籌劃提出合理的意見和建議;
8、完成上級安排的其他日常財務工作。
負責公司全盤賬務處理,按時完成財務核算並出具財務報告;
對接專案收支,建立專案獨立臺賬,並在財務系統中實施分專案核算;
根據業務核算的要求,提供專案成本的歸集、分配及結轉工作;
稽核各項支出及報銷,嚴格按照財務制度控制公司成本費用;
對支出的合規性進行稽核和監督,提供合理化管理建議,控制公司財務風險;
稽核工資表,並按時完成社保申報及扣繳;
熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;
根據業務的需要提供資金預算及稅務合規審查報告;
完成年度審計及彙算清繳工作;
完成領導安排的其他工作。
負責日常收支的管理和核對;
負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
負責開具各項票據;
1、負責門店的商超企業的內部管理賬務處理,往來抵賬;
2、收集及稽核原始憑證,保證財務流程的完整性以及原始單據的準確性、合法性;
3、每月根據財務資料編制財務報表,並對財務相關資料進行整理、歸檔,做到賬實相符、賬表相符、賬賬相符;
4、對資料敏感,有財務報表分析能力;
5、上級交辦的其他工作。
1、負責公司的全盤賬務處理工作,包括憑證製作、單據稽核、報稅、日常的進出帳管理、稽核等;
2、負責操作多家之子公司的財務核算,稅務操作,確保財務資料準確有效;
3、按時編制公司收入、成本、費用等統計報表和分析報告;
4、登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶;
5、稽核各項費用的借支、報銷憑據,按審批程式辦理,編制會計憑證;
6、申報月度,季度,年度稅務納稅申報及統計報表申報;
7、為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料 ;
1、熟悉外帳記賬、報稅
2.負責部門會計做帳及報稅的稽核工作
3、負責客戶後期的維護,處理客戶的稅務以及其他財務方面的問題。
4.瞭解客戶需求,為其提供專業財務諮詢;
5.適當處理客戶的投訴,控制客戶滿意度的跟蹤及分析;
6.完成上級交給的其它事務性工作,併為公司的決策提供合理化建議。
7.積極主動與客戶溝通,並且將客戶意見及時反映。
8、負責部門全體員工的管理工作、協調員工的工作調配。
1、根據各公司經營範圍、所屬行業、涉及稅種和稅率、記賬要求、經營情況等獨立建立核算賬套、歸類處理賬務、編制財務報表並報送相關部門;
2、準確填寫納稅申報表,進行納稅申報;
3、所得稅彙算清繳、內資企業工商年檢或外資企業聯合年檢、殘保金核定;
4、解答客戶諮詢的問題;
5、最新會計政策、稅收政策的研究和梳理;
6、公司依個人能力安排的其他工作。
1、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,能獨立完成賬務處理,並且出具報表,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、獨立完成完成其他日常事務性工作。
1、稽核各項生產成本的支出、負責生產成本核算及成本分析;
2、對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的採購價格等;
3、認真核對各項原料、物料、成品、在製品收付事項,對於異常成本查詢原因及時處理;
4、參與存貨、固定資產的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的處理;
5、領導安排的其他工作。
1、熟悉小規模及一般納稅人資格外賬處理;
2、熟悉彙算清繳,企業年檢,企業查賬;
3、處理外賬效率高;
4、根據稅務要求,監督配合完成稅務月報、季報和年報。
一、廣告成本的稽核
1、負責每月廣告成本資料對賬和確認,確保廣告成本系統資料確認無誤,並完成相關會計憑證編制及賬務處理;
2、根據已簽訂的廣告合同,稽核相關部門付款申請的合理性;
3、負責公司廣告合同與財務相關條款的稽核,如付款、保函、發票開具等條款,並提出合理的建議;
二、預付賬款的管理
1、 負責每月進行預付賬款賬齡分析,根據供應商合同規定賬期進行賬齡分析,資料準確、依據確鑿;
2、 協助制定並完善預付賬款管理及核對流程,確保資金合理、準確的支出;
3、 負責供應商合同臺賬登記管理工作,包括但不限於登記合同主要條款、預付款項賬期、付款情況等;
4、 善於發現業務流程中出現的問題,提出有效控制方案,持續改善;
5、 結合業務發展和核算要求,推動成本管理、日常核算管理資訊系統化;
三、其他工作
1、 財務資料歸檔管理:財務會計憑證、賬簿、報表、報稅資料等財務檔案的分類和歸檔管理;
2、 完成上級交付的臨時工作及其他任務。
1、負責公司一般納稅人、小規模納稅人的全盤賬務處理;
2、負責日常工資發放、完成客戶工資的稅務申報;
3、負責企業增值稅發票的購領、開具和繳銷;
4、按公司要求對客戶往來賬款的核銷、核對、管理;
5、按照企業會計準則,製作記賬憑證、編制公司財務報表;
6、在上級領導的安排下完成其他工作。
1、 根據公司財務管理制度和預算管理體系,協助部門負責人組織實施、使用預算。
2、 根據審批許可權稽核各部門付款申請,確保付款符合財務規範,同時通過付款稽核監督預算執行情況。
3、 按要求編制分析公司的財務報告和管理報表。
4、 彙總公司財務計劃、財務分析報告以及各項經營預算方案。
5、 彙總預算執行情況,並進行分析,提出合理化建議。
6、 與各往來部門協調、溝通,作好配合服務工作。
7、負責會計憑證、合同等財務檔案的整理及歸檔並做好合同臺賬登記
8、負責各項稅費及報表的及時、準確申報,並實時關注稅務政策變動及落實
9、負責收費系統、賬務系統的資料核對工作
10、負責公司日常賬務處理及報表編制
11、負責與財務各崗位的對接及日常配合工作
1、應付帳款管理:會同有關部門制訂應付及預收款項的核算和管理辦法,負責應付票據、應付帳款、預付帳款、其他應付款賬簿的設定、管理與核算。
2、採購合同稽核:稽核採購合同的條款、金額,格式等。
3、付款稽核:稽核材料付款手續是否齊全,是否合規合法。
4、材料成本核算:根據領料資料進行材料成本分配。
5、原輔材料庫存核對:核對生管部每月原輔料庫存是否正確。
6、結存差異分析:原材料財務與生管結存差異表的製作,查找出現差異的原因。
7、盤點:每月參與線上材料、原材料的盤點。
8、其他事宜:完成經理交代的其他事宜。