1、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
2、每日報銷單的計算與整理;
3、負責公司應收,應付往來帳的計算和處理;
4、對日常快遞進行收發管理;
5、完成領導交辦的其他工作。
1. 負責日常銷售的資金到賬統計;
2. 負責日常訂單的統計、稽核、管理並給予總經理批閱;
3. 負責貨款支出的統計、稽核、管理並給予總經理批閱;
4. 負責發票的開出與統計,負責進項發票的統計;
5. 負責公司日常經營費用的統計、稽核、管理並給予總經理批閱;
6. 核算公司產品的成本;
7. 負責日常用品、電子材料採購;
8. 對經營情況進行賬務處理,出具各類財務報表,定期對庫存進行盤點,處理往來款項;
1.按時編制本崗負責公司的各類財務報表,保證及時準確反映公司財務狀況和經營成果;
2.定期進行本崗負責專案的財務報表分析,成本核算分析
3.做好稅款,社保的申報繳納工作;
4.依據國家統計相關法律法規,按時做好企業統計報表申報工作;
5.審批公司各類財務流程;稽核相關款項及票據。
6.公司業務往來費用核對及彙總
1.負責客戶整理單據,處理客戶的稅務以及其他財務方面的問題。
2.瞭解客戶需求,為其提供專業財務諮詢;
3.工商註冊、原始憑證處理、納稅申報、稅務籌劃及其他涉稅事項;
4.學習小規模帳務、抄報稅處理;
1、負公司日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據。
1、對賬簿的正確性負責;檢查有關明細賬的資料來源,保證帳實相符、帳帳相符,帳表相符;
2、每月編制銀行存款餘額調節表,經常與出納對賬,保證現金、銀行存款賬實相符;
3、負責編制各類憑證,對據以記賬的憑證準確性、及時性負責,並對輸入憑證進行規範;
4、每月準確核算各類稅費,及時申報納稅;
5、定期與行政、倉庫等部門對賬、盤點,進行資產清查;
6、依據合同及來款情況逐筆稽核發票的開具申請;
7、對憑證、賬簿、報表等及時裝訂、歸檔;
8、及時完成領導交辦的其他工作。
1、快速熟悉公司研發體系的業務流程、及研發成本核算流程;
2、按照企業會計準則的規定、稅法要求、及公司內部管理要求核算各研發專案的研發成本、測試成本;
3、快速瞭解熟悉公司各產品的工藝流程,並結合各研發專案的成本資料,協助成本主管進行各項成本測試模版的修訂;
4、結合稅務要求、高新技術企業複審要求,對各研發專案成本的歸集情況進行持續跟進與分析;
5、其他上司安排的各項工作;
1、負責研發專案的會計核算和財務管理;
2、從財務角度跟進研發專案支出的立項、費用歸集、研發支出資本化等相關工作;
3、複核研發人員工時分配表,歸集研發部門領料及其他各類費用支出,並進行賬務處理;
4、編制研發支出臺賬,與研發管理部門進行研發預算按月對賬,編制研發預算與投入
對比表;
5、按月與研發部門核對各個研發專案,瞭解專案進度,對已經結束的專案根據研發部門提
供的資料進行賬務處理;
6、領導交辦的其他工作。
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的稽核;內部銷售賬目為主;
2、研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;
3、稽核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
4、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定,合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
8、協調對外審計,提供所需財會資料。
1、根據銷售資料整理並劃分各平臺銷售,梳理清楚各平臺發生的費用;
2、根據現金日記賬及時核銷各平臺賬款,根據整理清晰的資料錄入金蝶營收板塊;
3、依公司財務規定,進行日常財務核算及賬務處理工作,確保每筆業務的正確性,各項費用支付的合理性;
4、負責月度各業務資料核對、結算,跟蹤往來賬目,確保回款及時,賬目賬實清晰;
5、編制各類費用預算,制定、分析及處理其他關預算事項;
6、做好彙總資料,協助處理分析各種報表,發現數據異常,提出自己的改善意見呈報上級領導;
7、能夠指導財務會計工作,處理本部門日常工作中發生的問題,協調與其他部門的工作關係;
8、及時處理公司領導交辦的其他事項,協助部門負責人實施各項財務計劃。
1、主要負責直營門店營業額的核對,督促門店及時繳存營業額至指定開戶銀行;
2、及時準確地完成門店的全盤賬務處理,做到日清月結,定期收集門店完整的原始憑證;
3、負責門店費用的繳納及稽核,確保各項費用真實有效;
4、負責所管轄門店閉店、轉店、責任移交等清算工作;
5、編制各項費用及經營相關的報表;
1.辦理銀行存款和現金領取工作;
2.負責支票、匯票、發票、收據的管理;
3.製作銀行賬和現金賬,做到賬物相符;
4.負責分公司費用報銷工作;
5.領導交代的其他工作事項。
負責原材料進料的單據核對,統計及整理工作
負責供應鏈系統原材料入出庫單據的稽核、記賬工作;
負責原材料相關採購發票的核對、勾稽、記賬工作;
負責原材料相關供應商的期末對賬工作;
負責協助倉儲部門月末的原材料盤點工作;
負責與材料有關的異常問題的溝通處理工作
其他與材料相關的工作
1、協助公司各項收入的財務核算工作;
2、協助公司各項費用的財務核算工作;
3、協助公司租賃管理費用的財務核算工作;
4、協助公司工程及資產的財務核算工作;
5、協助公司進項發票的管理工作。
1.進行公司收入、支出及成本費用等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督
2. 完成業務的結算,主要是應收、應付款項的清理、催收與結算,並定期完成相關報表。
3. 開具與保管發票及費用報銷
4. 具備良好的職業道德,工作細緻、嚴謹, 具備良好的溝通能力、團隊精神。