1. 稽核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.
2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閱.
4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.
5. 根據收款機內之資料稽核收銀員之收據及憑證.
6. 儲存收款機內之資料及運作數碼.
7. 協助財務部經理制訂各項預算.
8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓其轄下之工作人員.
10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.
11. 稽核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.
12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.
1.嚴格執行《會計法》,貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策,監督指導校內各部門財務、會計工作,負責制定、並嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。
2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算,根據上級單位以及相關單位要求,按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。
3.辦理學校事業資金收支的審批,檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。
4.加強對財產的管理 ,建立定期的財產清查、登記、核對工作。
5.積極籌措教育事業經費,組織制定學校增收節支的措施,積極參與學校重大經濟活動,為校領導決策提供真實可靠的財務資訊。對事業性收費統一管理 ,監督各項資金的使用及收益留成分配。
6.負責全校財經管理 、監督、檢查工作。
7.完成校領導交辦的其他工作。
工作內容:協助財務部經理處理日常行政工作事務
聯絡部門:酒店各部門
工作職責:
一、根據酒店所制定的年度預算,實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內部管理制度,監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理,組織酒店的全面經濟核算,稽核會計科目,進行收入、成本、費用、利潤的專題分析,編制報表,保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務系統及操作程式。
1、財務系統:
A、財務系統:
B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。
2、操作程式:
A、制定收銀及收入審計的核算程式。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對,帳表之間核對等工作制度,確保所反映的經濟活動情況的準確性。
四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策,從經濟管理的角度為領導提供參考資料。
五、擬定財務內部的組織機構,提出各級主管人員的崗位職責,並與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選,分配工作任務,監督各級主管會計人員的工作,及時準確編制財務報表,其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。
六、控制資金先使用稽核各部門的裝置、物資、計劃和酒店開支計劃;並在報總經理批准後,監督貫徹實施,維護酒店經濟利益。
七、稽核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費,協調酒店同銀行稅務等有關部門的關係。
八、定期向總經理提出預算和決算報告,資產負債表給總經理稽核同意後,組織貫徹實施。
九、負責財務部的日常行政管理工作。
列印銀行到賬單給相關操作員;
核對已到賬款項,督促操作員提供水單並開具稅務發票;
將操作員交來的水單整理並編號,並記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.
核對並整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;
將資料錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新彙報收入 ;
1、負責編制記賬憑證並蓋章、裝訂、封底歸檔保管;
2、負責對已稽核的原始憑證及時填制記賬;
3、收集和稽核原始憑證,會計報表的編制和登賬;
4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作,熟悉文件製作、財務報稅表格;
5、領導交辦的其他工作。
1、負責業務部門的成本費用核算,包括固定資產;
2、審閱負責部門的業務合同,從財務角度把控經營風險,同時有效控制財務風險;
3、對負責的部門進行預算管理,監控預算執行;
4、完成各種相關財務資料的統計與彙報;
5、負責政府專案專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;
6、完成領導交給的其他任務。
1、編制物業母公司及合併財務報表及分析;
2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;
3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;
4、協助財務經理,對子公司進行財務監管;
5、其他財務相關工作。
1、依據會計準則稽核記賬憑證,依法監督完成會計資料的列印、收集、裝訂和保管;
2、管理和執行年度會計決算工作,配合內外部審計工作;
3、制定財務分析報告模板,稽核並向財務總監定期報送財務分析報告;
4、定期向財務總監提供和彙報財務資料結果
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定,並監督執行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告。
5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。
7、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務工作。
1、在總經理領導下,貫徹執行國家的財務政策、法規、制度,負責公司的財務會計工作,對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。
2、調動會計人員工作積極性,組織有關政策、法規和業務學習培訓,支援財務人員依法行使職權,維護財務人員合法權益。
3、組織會計人員按照《會計法》和財務規章制度進行會計核算和財務處理,嚴格收支。
4、負責財務會計報表,年度預、決算編制,搞好財務活動分析和年結算財務報告,及時向總經理提供真實可信的會計資料。
5、抓好會計基礎工作,負責帳、證、卡的稽核,逐步完成財務電算化。
6、起草制定財務管理制度規定,監督檢查各項制度執行情況,(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。
7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、稽核工作負責。
8、完成公司領導交辦的其他工作
第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作:?
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開闢財源,有效地使用資金;?
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?
(三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析,及時向總經理提出合理化建議。?
(四)組織領導財務部門的工作,分配和監督其他人員的工作任務,制定考核獎懲指標;
(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系,生產管理控制流程,成本歸集分配製度;
(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?
第二條 會計的主要工作職責是:?
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。?
(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀。?
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?
(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?
第三條 出納的主要工作職責是:?
(一)認真執行現金管理制度。?
(二)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。?
(三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格稽核現金收付憑證。?
(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。?
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?
(六)配合會計做好各種帳務處理。?
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?
第四條 審計的主要工作職責是:?
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發現問題,積累證據。?
(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規範公司的經濟行為。?
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定,負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、裝置等物資的進料報銷簽收轉賬及餘額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
稽核材料採購原始憑證,加強採購業務的結算工作。
負責有關材料配件裝置等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
1、根據發展戰略和經營計劃,協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃,並組織實施年度計劃的分解;
2、完善各項財務管理制度和內控制度,組織實施並監督檢查落實情況,規範財務管理;
3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作,提高企業經營效益;
4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查,提高財務工作效率;
5、制定回款指標、資金支配方案,加強內部資金管理;
6、配合總經理執行財務方面決議,對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的許可權對公司各項預算、費用進行審批;
7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算,並提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告,為公司的經營決策提供合理化意見;
8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作,稽核及指導公司的財務相關業務工作。
1、建立健全公司財務系統的組織結構,設定崗位,明確職責,保障財務會計資訊質量,降低經營管理成本,保證資訊通暢,提高工作效率;
2、對公司的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,並定期稽核和計量公司的經營風險,採用有效的措施予以防範;
3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施,主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係,維護公司益;
5、稽核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資專案的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;
6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程式,包括對資本的需求規劃及正常運作。
1、負責日常現金、支票及收據的收付、保管及費用報銷;
2、現金及銀行收付處理,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、協助領導完成其他事務性工作。
1.負責分公司預算編制、調整、開支稽核、編制預算報表、預算分析及反饋;
2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;
3.完成上級交辦的其他事宜。
1、負責整個工程專案的財務管理工作;
2、負責編制、整理工程專案全過程財務資料、報表、分析報告;
3、精通一般納稅人相關業務,思路清晰、報表板面整潔、資料邏輯完整;
4、熟通稅務相關工作,精通抵扣,辦理有關的免稅申請基退稅衝賬;
5、負責專案日常收支,辦公室基本財務管理和核對,配合總公司財務工作;
6、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
7、負責與客戶的賬務對賬,負責開具各項票據;
1、資金稽核、合同稽核及財務稽核。
2、賬務管理及財務核算規範及創新。
3、年度財務預算。
4、財務報表與財務報告。
5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。
6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。
7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。
8、及時完成領導交辦的其它工作,協助部門管理工作。
1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/專案財務戰略,以支援公司推行經營戰略;
2、負責制定公司/專案利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃;對公司/專案重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支援;
3、負責公司/專案財務的整體把控及管理、日常財務核算,參與公司的經營管理;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析,提出建議;
5、組織編制收支計劃,編制公司財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析;
6、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉;
7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督執行;
1.負責收、發並做好收文、發文登記工作。 及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。
2.根據上級批文,每年到物價部門進行一次收費專案變更申報。
3.負責會計檔案的收、交、登記工作,對收到的會計檔案應認真清點,確認無誤後交收檔人籤,並對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊,並向檔案部門籤。
4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場,防止意外事件的發生。沒有特殊情況,會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要,須報主管財務工作的領導批准,但不得拆毀原卷,並限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放,建立檔案科目,加強管理 ,做好防火防盜安全工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;
2、嚴格遵守現金管理制度,銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;
3、按照財務規定留存備用金後將現金及時送存銀行;
4、按要求生成資金日報,合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;
5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;
6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;
7、完成上級交辦的其他相關工作。