1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。
2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格稽核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性
1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;
2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;
3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;
4.銷售收入表格的編制;
5.裝訂憑證;
6.領導交代的其他工作
1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;
2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;
3.租賃費用及其他各類費用管理，稽核繳費單，做好財務處理及財務資料分析;
4.停車費用的收入管理，並定期進行收費情況及收入彙總，整理臺賬，定期上報;
5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，並與事業部財務部進行充分對接;
6.做好園區年度預算及預算執行工作，並根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;
7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。
1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；
2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；
3.協助做好銀行賬戶的管理；
4.辦公室基本賬務的核對；
5.負責日常收支的管理和核對；
6.負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
7.協助員工工資核算及發放；
8.儲存、歸檔財務相關資料；
9.社保相關事宜；
1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。
2、協助財會檔案的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的後檢。
3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。
5、領導安排的其他事項。
1、辦理現金收付，稽核審批有據。
2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
5、複核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常執行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。
2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表傳送給相關人員。
3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模組收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。
4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、列印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成領導交辦的其他事務性工作。
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、按照會計制度的規定要求，負責填制和稽核收付款憑證，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款餘額，做好賬戶管理;
5、負責職責範圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責專案外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，並編制電子檔案登記表格。
1、1年以上財務相關工作經驗;
2、日常業務流程中，稽核相關業務單據，各種款項的收取、費用的稽核及支付、每月員工工資支付;
3、登記日常的費用和收入明細;
4、每日出具資金日報表;
5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。
1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真複核
原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規
範;
3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款餘額，及時處理未達賬項，確
保賬實相符，並且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對於作廢支票要及時登出、裝訂，
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據，並建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金週轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;
1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;
2、 合同系統回款上傳;
3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;
4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文件;
5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;
6、 其他與出納相關的臨時工作。
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收稽核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。
9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.儲存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用登出手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併儲存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的稽核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;
5、每週報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。
1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;
3.負責整理和稽核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;
4.負責記賬憑證的編號、裝訂、儲存、歸檔財務相關資料;
5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;
6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟體;
7.對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;
8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
1、負責公司的內賬財務工作。
2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。
3、負責稽核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等
4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月賬務事務處理；
5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。
6、熟悉使用各類財務軟體及辦公軟體
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日常現金報銷及單據的稽核。
辦理銀行收支業務，每日使用網路查詢及收付款，實時瞭解銀行資金情況並統計彙報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。
2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據稽核，開具與保管發票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。
6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;
3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制稽核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;
4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。
5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;
8、負責企業申報補貼等相關工作;
9、上級安排的其他相關工作。
1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的稽核，原始憑證的編制和登帳，列印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和登出，以及發票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付
1.1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2.2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷稽核
3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補籤。
3.2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。
1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、檔案;
3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;
5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關統計報表。
1.辦理專案部人員的報銷手續。每週送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷稽核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在專案結束、人員調崗、離職或過年前收回。專案部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 專案部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制專案：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 專案經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;
4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;
5. 公司人員報銷事務、工資發放等;
6. 上級領導交代的其他工作。
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;
7、負責公司銷售訂單的稽核以及應收應付的核對、回款等。
8、負責每月採購付款的對賬，庫存檔點。
9、每週資料跟進，每月按時出具財務報表。
10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項
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