財務出納崗位職責精編（精選21篇）

財務出納崗位職責精編 篇1

1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

5.銀行開戶銷戶等業務;

6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納崗位職責精編 篇2

1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

2、稽核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

4、各類財務報表的填制;

5、領導交辦的其他事務。

財務出納崗位職責精編 篇3

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納崗位職責精編 篇4

1.每月及時準確完成應付單據的稽核及帳務處理。

2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，並確保與財務系統帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

5.月末與採購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責稽核每月員工報銷單，並登記費用明細帳。

9.領導交代的其他臨時事項

10.經理交待其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇5

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常檔案和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

5、其他協助公司夥伴的輔助工作。

財務出納崗位職責精編 篇6

1.負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格稽核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5.其它財務類相關工作

財務出納崗位職責精編 篇7

1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

4、稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金

6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

7、負責掌管公司財務保險櫃

財務出納崗位職責精編 篇8

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、彙報、分析與收益專案相關的財務資料;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務資料的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

財務出納崗位職責精編 篇9

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程式，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理佔用。

4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作鬥爭工作，維護財經紀律。

財務出納崗位職責精編 篇10

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據稽核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇11

1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格稽核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的列印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇12

1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真複核

原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

範;

3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款餘額，及時處理未達賬項，確

保賬實相符，並且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對於作廢支票要及時登出、裝訂，

妥善保管;

6、統一購買、保管各種票證、單據，並建立相應簽發領用登記手續;

7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金週轉、安全;

8、負責校區發票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責精編 篇13

1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀製單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險櫃的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

財務出納崗位職責精編 篇14

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇15

1. 做賬;

2. 負責公司倉庫及財務檔案資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

3. 負責各類資料的統計整理;

4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

5. 完成公司交辦的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇16

1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納崗位職責精編 篇17

1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並列印付款單整理完成後交由相關會計入賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，並跟入賬單核對，列印銀行回單，整理後交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，並報送資金主管;

6、開具發票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納崗位職責精編 篇18

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷稽核;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇19

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並儲存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇20

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟體;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納崗位職責精編 篇21

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。

2、辦理業務單據收付款業務，複核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。

3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;

8、負責銷項發票開具的稽核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;