1. 收支分類統計、回款統計日報、資金週報、每日銀行餘額日報及流水統計表;
2. 銀行流水日記賬;
3. 境內遊戲公司銀行結算業務操作;
4. 境外遊戲公司銀行結算業務操作;
5. 境內遊戲公司外匯業務操作;
6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;
7. 銀行流水與金蝶財務軟體日記賬核對 。
1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2. 負責員工報銷稽核及問題反饋;
3. 公司資料系統錄入,按要求製作各類報表;
4. 部門資料整理,歸檔,並做好保管工作;
5. 日常行政事務工作;
6. 處理上司交待的其他事務;
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、按公司會計制度要求,每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;
7、負責公司銷售訂單的稽核以及應收應付的核對、回款等。
8、負責每月採購付款的對賬,庫存檔點。
9、每週資料跟進,每月按時出具財務報表。
10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項
1、擁有會計上崗證書。
2、遵紀守法,品行良好,性格穩重。
3、具備紮實的職業技能,良好的職業道德
4、工作嚴謹,責任心強,做人踏實、敬業
5、能熟練操作office辦公軟體和財務相關
1.銀行收付業務、日記賬錄入
2.現金業務、票據管理工作
3.資金管理工作
4.協助IPO上市審計資料準備
5.發票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務
7.公司和部門內部的管理協作
1.認證把關報銷相關業務,對不符合制度和規定的,不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額,填開銀行單據及支票等,根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.稽核原始憑證,是否是符合相關規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單櫃面開票。
8.公司增值稅發票領購。
9.每月憑證裝訂。
10.領導安排的其他事項。
1.辦理現金收付,做好現金、銀行存款的管理;
2.負責公司銀行票據、保函等的辦理;
3.協助做好銀行賬戶的管理;
4.辦公室基本賬務的核對;
5.負責日常收支的管理和核對;
6.負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
7.協助員工工資核算及發放;
8.儲存、歸檔財務相關資料;
9.社保相關事宜;
1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經紀律及現金管理制度,忠於職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下,具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定,庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬,並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額,編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識,熟知商業會計基本原理,熟悉現金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關之事。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、歸檔資料,行政資料的兼顧
1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;
2.負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3.協助會計做好各種賬務的處理工作;
4.負責出納報表的製作;
5.負責應收款及借支的記錄及跟進。
6負責公司資質證件的管理。
7.完成領導安排的其他工作
1. 編制損益結轉的記賬憑證;
2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;
3. 彙總所有記賬憑證,編制科目彙總表,依據科目彙總表登記總賬;
4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶餘額,稽核除自制憑證以外的所有記賬憑證,稽核出納編制的關於資金的報表,並不定期對出納現金進行抽盤,月末對實存現金進行監盤;
5. 保管會計檔案;
6. 每月編制資產負債表,損益表等財務報表並出具報表分析。
嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理資金收付和銀行結算業務,稽核合同相關要素並制單付款,報送資金日報表;
負責ERP系統付款業務操作;
根據付款記錄登記臺賬;
辦理支付結算業務;
保管庫存現金和各種憑證;
保管空白收據和票據;
核對進項發票並登記臺賬;
整理出口退稅資料;
完成上級指派的其他工作。
1、負責憑證的錄入及整理;
2、負責現金、銀行日記賬的記錄,並確保帳實相符;
3、負責應收、應付賬款的記錄
4、協助會計、出納做好臨時事務
5、銀行外匯準備和安排
6、票據的購買和開局
1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真複核
原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規
範;
3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款餘額,及時處理未達賬項,確
保賬實相符,並且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對於作廢支票要及時登出、裝訂,
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據,並建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金週轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
10、熟悉財務金蝶軟體
11、完成領導佈置的其他工作。
1. 每日收付款資料錄入,並整理原始單據交至會計做賬;
2. 用款申請、費用申請複核並付款;
3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;
4.負責專案資料統計、核對,有相關統計經驗;
5.熟練應用財務及office辦公軟體,對ERP 金蝶,用友等財務軟體熟練操作者優先;
6.供應商和客戶往來對賬;
7.協助完成會計相關工作;