1、負責公司日常會計核算,總賬,明細賬的編制
2、負責納稅申報、退稅及各種費用的報銷工作等
3、發票及支票的購買、開具、登記等相關業務;
4、主導庫房每月對庫存進行盤點,做好庫存檔點的盈虧分析工作,並對庫存提出合理化建議;
5、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管,並做好財務資料的備份及儲存;
6、負責與銀行、稅務、統計、工商、審計、科委等部門的對外聯絡;
7、協助上級主管開展與財務部內外的溝通與協調工作;
8、完成上級交辦的其他日常事務性工作。
稽核財務單據,整理檔案,管理髮票;
協助上級稽核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產;
起草處理財務相關資料和檔案;
統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
保管和發放本部門的辦公用品及裝置;
完成上級指派的其他工作。
1、負責銀行業務(如開戶、銷戶、回單整理等)
2、負責賬務管理(檢查單據是否齊全,手續是否完善等)
3、開票;
4、資料整理;
5、領導交代的其他相關事項
1、協助財務經理、主任處理日常財務部事務;
2、及時核對業務往來明細賬、現金明細賬,做到賬實相符、賬賬相符;
3、全國各分公司的票據的稽核,做到嚴格執行,嚴格控制;
4、每月銀行稅務辦理及憑證整理;
5、上級主管交辦的其它工作事項。
一、負責分公司基礎性會計工作。
二、負責人事招聘、錄用、入職、辭退手續的辦理及員工的培訓工作等。
三、搞好員工的上下班考勤簽到、請假登記和日常工作的考核工作
四、搞好檔案管理,要求文員負責將各種檔案資料(含電子文件)及時分類歸檔入庫
五、協調部門與部門之間的關係,把部門員工思想統一到公司的決策上來。
六、來客的接待、招待、住宿安排,完成公司領導交辦的行政有關事務。
七、負責各部門辦公用品的採購工作
1、對會計資料進行整理、歸檔、裝訂及保管;
2、協助會計主管,稽核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產等賬務整理,
3、國稅、地稅申報,
4、申請票據、購買票據、準備和報送會計報表;
5、去稅務局提交相關資料,以及申請相關單據;
1、協助日常會計處理、賬務核算、費用稽核及報銷、納稅申報;
2、負責做好有關會計資料、法務合同等文件的整理、歸檔;
3、負責催收及登記費用發票;負責發票的申領、開具、認證;
4、協助日常往來應收應付的核對;
5、完成上級交辦的其他工作。
1、負責應收應付會計工作,進行收款、付款單據的稽核、核銷及賬務處理;
2、負責發票的購買、開具及保管工作;
3、負責應收應付的往來對賬並出具對賬差異分析報告;
4、負責每月進項發票勾選認證處理;
5、負責賬簿、憑證列印、整理及裝訂工作;
6、協助會計主管的其他賬務處理工作;
7、協助各項稅務申報工作;
8、領導交代的其他工作事項。
1、負責應收帳款的入帳、下帳工作,確保應收帳款資料的準確;
2、對應收帳款金額較大的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;
3、稅務申報、發票認領等;
4、相關財務報表的製作;
5、領導交辦的其它臨時性工作。
1,日常淘寶銷售財務管理。
2,日常採購財務管理。
3,日常財務對賬稽核管理。
4,熟悉各種財務及倉庫erp軟體。
5,有淘寶銷售財務相關經驗者優先。
1、負責統計公司平臺賬務,做好流水彙集,正確、及時、完整地記帳;
2、系統結算、提現,平臺退款、轉款、費用支出等核對並整理入賬,每月對賬;
3、每個月錄單,收集單據
4.稽核原始憑證的合理、合法性,負責費用類等憑證及全套報表的編制,及時準確編制收入記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證;
5負責總賬工作,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;
1、網銀付款,現金報銷憑證的貼上與填寫。
2、申請票據
3、財會檔案資料的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助往來帳、應收、應付款的管理, 在軟體系統中核銷應收應付款項。
6、協超財務主管及領導進行相關工作的安排。
1.日常銷售業務的發票處理,銷售折扣稽核及核算;
2.應收賬款開立及沖銷;
3.公司每月費用賬務處理及審計資料整理;
4.編制應收會計崗位所需的各類報表;
5.按照權責發生制的原則,對各項費用核算準確,並最終核算到各部門,追蹤預算執行情況,對費用異常能及時發現和提醒;
6.其他結賬相關事宜
職責:
1、現金、銀行帳務處理;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、報銷、稽核、執行等內部財務管理。
4、及時登記往來帳,跟蹤客戶欠款情況和應付款情況;
5、負責財務檔案的收發、裝訂、保管工作;
6、對所有財務往來單據進行稽核;內外賬。
7、執行上司委派的其他工作。
崗位要求:
1、財務管理、會計等相關專業,三年以上相關經驗,持有會計從業資格證者優先;
2、熟悉工商、稅務、銀行業務,能夠熟練運用辦公自動化軟體和財務軟體;
3、人品正直,性格穩重,責任心強,具有良好的協作、溝通能力和職業操守。
1.管理臺賬資料整理及入錄;
2.專案合同整理並登記用友系統合同模組;
3.子公司賬務處理、出具財務報表及稅務申報工作;
4.協助專案結算資料提供;
5.日常費用報銷單據核算;
6.財務部其他日常事項;
1. 每月核對對賬單流水資料.
2. 根據核對無誤的對賬單開具發票,並按對賬單客戶地址寄發票。
3. 根據核對無誤的對賬單登記收入臺賬,應收款未付款臺賬。
4. 根據未收款臺賬跟進客戶付款事項。
5. 申購每月發票。
6. 付款費用單據整理提交財務稽核。
7. 協助會計主管處理其他臨時事項。
1、申請票據,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;固定資產和低值易耗品的登記和管理。
1.日常業務的財務核對、核算、監督;
2.公司各費用的預算、稽核、核算;
3.公司各類財務報表的審計及申報等;
4.公司各類保險、員工福利、工資、提成等核算、核對及發放事宜;
5.關於退稅相關資料整理及跟進稅務等事宜;
6.各展會政府津貼的申報及資料整理;
7.對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監管,並定期盤點。
8.公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,並及時核對清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
9.編制會計報表以及編制各種明細賬表,並進行財務報告分析,並於每月10號之前將相關資料報表上報給公司。
10.根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議。
1.負責整理、裝訂和保管原始單據,並稽核出納錄製的銀行流水科目是否正確;
2.稽核金蝶系統裡的採購發票和付款單;
3.合同(採購合同、銷售合同)及與財務有關的相關重要檔案的整理及保管並建立相關臺賬;
4.督促工廠財務及時在金蝶系統錄製本月相關資料並及時稽核相關單據;
5.核對銷售出庫單和銷售發票金額是否一致、銷售出庫單倉庫是否有誤
6.核對出納提供的上月各個銀行卡、備用金及收現戶的餘額與金蝶系統餘額是否一致;
7.稽核工廠車間人員及工廠財務的工資表;每月已發工資的原始工資表(紙質版)的儲存;
8.完成財務總監及財務經理安排的其他工作事項。
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開據增值稅發票;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其他事務性工作。