1、稽核日常收取的貨款並記賬;
2、稽核日常報銷費用的稽核與記賬;
3、稽核物流運輸費的稽核與記賬;
4、月末計提相關的成本和費用;
5、月末報送管理報表。
1、稽核各類原始單據，無誤後根據各種單據編制記賬憑證。
2、負責發票的購買與管理，認真保管發票，嚴禁丟失。
3、協助稅務事項的處理。
4、熟悉動遷房財務流程管理工作。
5、完成上級分配的其他工作。
1、 準確編制各類費用憑證;
2、熟悉應用操作用友、金蝶財務軟體，能獨立報稅;
3、財務處理思路清晰簡明，賬務處理快速準確;
4、賬務處理、整理錯賬、亂賬;
5、涉稅事宜諮詢、辦理;
6、有團隊精神、服務意識和較強溝通能力，堅持原則，有責任心;
7、熱愛代理記賬事業，願與公司發展，無不良職業道德記錄
1)負責所管轄機構賬套行政出納、內部往來、稅務、薪酬、資產、準備金等稽核與制證工作，確保帳目準確性;
2)負責所管轄機構財務業務介面核對與稽核，協助室經理完成月末、年末關賬工作，負責編制銀行餘額調節表，確保賬實一致。負責整理會計憑證，確保資料的安全與完整。
3)參與相關會計核算標準化流程的制定，提出優化意見和建議;指導所管轄機構開展會計核算工作，提高工作效率。
4)領導安排的其他工作。
1、促銷費用管理
1)擬寫大區月度促銷計劃
2)終端活動申請報告測算及協議管理
3)區域及客戶費用監控，建立月度費用投放臺賬
2、促銷品管理
1)彙總形成促銷品需求表
2)更新展示櫃投放臺賬
3)回收大宗促銷品協議及促銷收據，進行投放追溯
3、經銷商管理
1)經銷商對賬管理
2)辦理折扣酒轉酒款、退款、退戶、登出等工作
3)經銷商發票管理
1、遵守財經紀律，執行會計制度，完成公司賬務工作;
2、成本預測、核算、彙總、分析、管控，提出合理化建議;
3、各類款項、費用稽核及把控應收應付;
4、編制月度、年度財務報表和各類財務分析報表;
5、組織月度、年度盤點，監控倉庫出入庫及製作盤存表。
6、做好協同部門和總部對接溝通協調工作，完成上級領導安排的其他工作事宜;
財務部長
1.負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，協助總經理和分管副總經理做好公司的財務工作。
2.組織制定完善的財會制度和相應的實施細則，經批准後嚴格執行，對其中出現的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向公司領導彙報。
3.負責擬術公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，經批准後組織實施。
4.負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告，並提出加強經營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。
5.主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織稽核專案預決算、用款方案、原輔材料供應計劃。
6.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。
7.負責對所有下屬企業的財務監督與協調，稽核所有上報的財務報表，及時回答公司領導、股東、政府部門的質詢。
8.組織一排程公司資金，重點負責向金融機構融資。
9.擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。
10.負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作，改善工作質量和服務態度，做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。完成總經理臨時交辦的工作。
財務部經理
1、在公司總經理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規範化、標準化的會計核算和財務管理服務。
2、根據財經法規和公司的管理制度，負責擬定、完善、貫徹執行公司各項財務管理制度。
3、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
4、負責公司內控制度建設，規範會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。
5、依據公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監督、稽核。對超許可權報銷，在得到總經理批准後，方可辦理財務報銷手續。
6、組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，並定期向總經理或公司股東報送。對會計資訊的真實性和及時性承擔直接責任。
7、負責組織年度預算的編制、控制、分析並及時反饋各單位預算的執行情況，使預算管理落到實處。
8、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規範有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
9、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。
10、依據生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。
11、規範會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
12、監督、控制及統一管理相關對外報送的財務資料和統計資料。
13、接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
14、加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調，並保持良好關係。
15、做好本部人員的培訓工作。
16、負責協調財務部與其他各部門之間的工作關係。
17、公司領導交辦的其他事項。
往來核算會計兼稅務會計
1、負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的採購、銷售管理職責。
2、及時進行採購合同、計劃單、入庫單和採購發票的核對，編制相應憑證。
3、稽核產品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發票，編制相應憑證。
4、負責殘採承包商安全生產押金、員工借款事項的憑證編制。
5、往來款收付事項憑證的編制，並正確指定對應的現金流類別。
6、編制客戶和供應商科目餘額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。
7、負責各客戶和供應商往來款項的對帳並加強欠款(週轉備用金除外)的催收工作。
8、負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。
9、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。
10、在納稅申報時，應認真核對各項申報資料，保證與相關會計科目餘額或發生額一致。
11、公司領導交辦的其他工作。
在公司總經理的領導下，依據國家有關財稅方面的法律法規和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現公司的業務戰略目標和年度經營計劃提供強有力的財務保障。
1、嚴格執行公司各項財務管理制度。
2、制定具體的會計核算標準、核算規範制度。
3、開展決算、清算、彙算等會計核算工作。
4、組織編制、稽核各類財務報表、附註及財務分析報告，編制、稽核公司的會計憑證。
5、牽頭組織公司全面預算管理工作，稽核各項超預算專案與預算外專案合規性、合理性。
6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。
7、建立和維護融資渠道，選擇融資方式並制定公司融資方案，降低融資成本。
8、排程公司經營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。
9、彙總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。、
10、參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，稽核、控制經營部的發貨。
11、制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，並組織開展年度盤點工作。
12、跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對並完成相應的固定資產結轉。
13、稽核存貨收發業務單據、報表。稽核存貨及資產報廢。
14、協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。
15、組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。
16、結合公司的實際需要，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。
17、建立、完善部門各類管理規章制度、流程，並嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。
18、完成公司領導交辦的其他工作和協助有關部門完成與本部門相關的職能工作。
成本會計
1、監督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。
2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，稽核生產物料領用情況。
3、核對財務庫存資料，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析並提出處理意見。
4、按規定的成本核算方法進行製造費用分攤及結轉生產成本。
5、按規定進行產品製造成本和產品銷售成本的核算與結轉。
6、監督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。
7、編製成本核算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節約空間;為管理層提出改進建議。
8、為規範生產成本核算流程，提供建議方法和解決方案。
9、公司領導交辦的其他工作。
庫管員崗位職責
1、熟知商品的品名、特性、功能外觀,做到眼勤、手勤、筆勤,心中有數。
2、保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符。
3、商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻彙報。
4、經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房。
5、商品擺放井然有序，做到一目瞭然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議。
6、嚴格按調撥員程式辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。
7、定期參加部門人員培訓。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
出納員崗位職責
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查詢。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
結款員崗位職責
1、及時將驗收單,調撥單,付款單,公司發票交給物資裝備財務或油公司財務,掌握每筆款項的結款金額及執行情況。
2、及時跟蹤每筆款項辦理情況，需返給客戶的單據要及時返單。
3、在結款過程中遇到問題及時處理，如處理不了及時向公司彙報。
4.定期參加部門人員培訓。
5.按時完成經理交辦的其他工作。
6.樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
1、負責報銷費用的單據稽核、憑證的編制和登帳，保證報銷手續及原始單據的合規合法及準確性;
2、負責銷售收入、採購供應商、物流費用等往來對賬;
3、負責將會計憑證、會計賬簿、會計報表分別裝訂、歸檔 ;
4、負責員工報銷、銀行支付業務以及備用金的管理;
5、財務部及領導安排的其他工作事項。
1、負責財務部的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責範圍內的各項工作任務;
2、制定維護監督執行公司財務制度及有關規定;
3、負責制定公司年度、季度財務收支計劃並監督其執行;
4、負責公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高公司盈利水平，編制和組織實施財務預算報告;
5、公司資金、資產的管理工作;
6、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,並及時向總公司和總經理報告;
7、組織本部門按總公司規定和要求及時編制財務決算工作;
8、充分運用財務資料,客觀、真實地對財務收支執行情況進行分析,為領導決策提供參考;
9、負責與銀行或者其他機構的聯絡溝通，與其維繫良好的關係;協助財務總監開展財務部門與公司內外的溝通與協調工作;
10、掌握稅收政策,組織做好公司稅務申報和納稅工作;
11、完成領導交辦的其它工作。
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