綜合財務部工作職責（精選12篇）

綜合財務部工作職責 篇1

1、結合公司實際業務，按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附註。統籌公司財務管理和內部控制工作，提供必要的財務分析，並提出改善意見。

2、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，作到專案收支一一對應。

3、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

4、負責公司每個人員的工資核算;

7、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

8、規範公司財務制度;

9、財務相關檔案資料裝釘保管;

10、完成上級領導交代的其他工作。

綜合財務部工作職責 篇2

1.熟練操作易宇通K5 新智慧 相關物流軟體系統

2.往來賬款應的應收應付對賬，按照約定的收款期限，會同操作部和業務部門，積極催收款項，嚴格按照制度要求執行

3.每週出具應收賬款週報表，與系統核對 每個月進行應收應付賬款和其它應收應付款賬齡分析 編制賬齡分析表，並對已採取的收款措施進行簡要說明對超過收款期的客戶及時報告領導

4.完成上級領導交代的其它工作

綜合財務部工作職責 篇3

1. 負責應付應收款項，員工報銷等相關資料的整理和初審，錄入財務原始資料;

2. 負責日常財務憑證歸檔整理;

3. 負責公司固定資產盤點，整理資料;

4. 負責進銷存登記;

5. 負責及時登記經濟合同，督促經辦人員及時結算和辦理入庫登記;

6. 負責發票的申購、驗舊等工作;

7.負責與採購部門及其他職能部門的協同工作，包括但不限於供應商資質收集整理、食材對應資質收集整理、協助其他部門同事熟悉有關公司財務制度和財務流程等;

8. 完成上級交付的其他工作。

綜合財務部工作職責 篇4

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證;

2、認真核對並確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

綜合財務部工作職責 篇5

1、負責財務預算、稽核業務，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

2、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

3、對已稽核的原始憑證及時填制記帳;

4、準備、分析、核對稅務相關問題;

5、審計合同、製作帳目表格。

綜合財務部工作職責 篇6

1、負責應收應付

2、 與客戶對帳，協調跟進帳務處理

3、 按照公司的財務制度，稽核公司各項費用及員工報銷;

4、 日常登記及整理公司單據;

5、 負責記賬憑證等財務資料的整理、裝訂、儲存、歸檔等;

7、 負責發票開具，整理;

8、 其他領導安排工作。

綜合財務部工作職責 篇7

1、負責在微電子財務總監的領導下和事業群總經理的指導下，遵守國家財經法紀和財務制度，組織事業群財務管理與會計核算工作;

2、負責建立健全內部財務管理制度及內部控制工作，包括財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、信用控制和存貨控制等方面工作;

3、負責牽頭完成事業群年度預算和五年規化的整合與分析，召集並主持事業群業務部門的預算編制工作與協調平衡會議;

4、負責月度經營報告、5C管理報告以及各項應收、存貨等專題分析報告，總結營運業績情況，指出問題及改善方向;

5、參與投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策;

6、負責協調與微電子總部財務，法務，內審等部門以及外部審計事務所等相關部門的關係，維護公司利益;

7、負責配合事業群完成政府專項申請及驗收工作，按專項要求進行財務核算;

8、負責為內部管理需求構建新業務流程、以及階段性專案工作並完成實施;

9、負責建立健全財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，組織會計人員進行業務學習，檢查協調各崗位的工作，不斷提高財務人員的業務水平與服務質量。

綜合財務部工作職責 篇8

1、負責公司資金結算、銀企對賬等相關基礎工作;

2、配合部門各崗位完成對賬工作，填制銀行存款餘額調節表與現金盤點表，保證結賬工作嚴格按時間節點順利完成;

3、對賬戶餘額進行及時預警，做好剛性支出的資金準備，為相關業務的開展做好保障工作;

4、負責應付票據的入賬工作，保證賬實相符;

5、負責資金物品管理及檔案的歸檔處理工作;

6、按時完成領導交辦的其他相關工作。

綜合財務部工作職責 篇9

1、 負責財務部的日常管理、資金運作等各項工作;根據企業相關制度，編制稽核公司月度、季度、年度財務報表;

2、 負責專案年度預算的編制、稽核及執行;

3、熟悉稅法、有稅務籌劃實操經驗;

4、負責彙總專案經營狀況、財務收支及各項資料，並進行財務分析，成本管控等工作，編制財務分析與預測報告;

5、協助制定財務管理相關制度並執行，完善財務管理體系;

6、配合其他業務部門及職能部門，完成各類合同稽核、招投標等各項工作。

綜合財務部工作職責 篇10

系統內預收、應收賬款的操作及處理;

發票的開具和管理;

熟悉公司的商業規則，輔助銷售和財務相關的對接工作;

負責銷售佣金的計算;

稽核銷售合同的規範性，管理合同原件;

綜合財務部工作職責 篇11

1、辦理公司各類收支以及經紀賬戶資金調撥;

2、編制每日資金日報表並登記現金、銀行日記賬;

3、編制每日經紀賬戶日報表;

4、填制記賬憑證、編制報表，按要求協助完成公司會計、審計工作;

5、與銀行和代理記賬公司進行聯絡溝通;

6、協助完成公司證照年檢工作以及領導安排的其他事項。

綜合財務部工作職責 篇12

1、 稽核門店營業日報表後所附各種單據是否齊全，金額與報表是否一致，日報表的填寫是否完整和規範，並填制記賬憑證;

2、 信用卡結算單、第三方渠道活動欠單金額與渠道後臺資料是否一致以及銀行入賬核對工作;

3、 統計各門店的用票情況並進行監管，稽核報表的正確性;

4、 核對月報表的有效性，收入的整體核算和分析;

5、 應收賬款賬齡分析報告及回款跟蹤;

6、上級領導臨時安排工作;