出納人員的主要職責（通用20篇）

出納人員的主要職責 篇1

職責：

1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

2.負責機構行政及賬務處理工作

3.對機構專案財務進行整理監控，及時向領導彙報財務工作。

4.協助專案主任制定工作計劃及有關財務制度流程。

任職資格：

1.具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。

2.熟悉掌握國家財政法規和稅務政策,嫻熟開發區稅務政策。

3.具有出納財務處理經驗優先。

4.做事細心嚴謹責任心強，對資料敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的主要職責 篇2

職責：

1. 金蝶軟體操作

2. 財務憑證整理歸檔

3.出具收支表、財務報表

4.組織小區內勤交賬

5.對外拓專案賬務的管理

6.年初預算、中期預算調整

7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

8.其他財務會計相關工作的完成

任職要求：

1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善於溝通、能吃苦耐勞;

3、有一定會計基礎和實習經驗者優先

出納人員的主要職責 篇3

1、協助會計主管負責公司的財務會計工作

2、負責財務核算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門

3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

4、負責員工報銷費用的稽核、憑證編制和登賬

5、負責稽核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

6、熟悉操控財務軟體

出納人員的主要職責 篇4

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、保管有關印章，登記登出支票。

5、每月按時發放員工工資。

出納人員的主要職責 篇5

1、負責公司日常的費用報銷。;

2、稽核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;

3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員的主要職責 篇6

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的列印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存資料整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，傳送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的主要職責 篇7

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

4、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

出納人員的主要職責 篇8

1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員的主要職責 篇9

1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

2、彙總每日銀行、現金餘額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

3、提供資金報表，編制銀行餘額調節表;

4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員的主要職責 篇10

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、收據等的保管工作;

3、製作記帳憑證，日常對帳;

4、協助會計檔案的準備、歸檔與保管;

5、公司交辦的其他工作;

出納人員的主要職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

4、負責開具各項票據;

出納人員的主要職責 篇12

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和稽核;?

3、對已稽核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;?

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

?5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;?

6、負責銀行賬戶管理，如開戶，資訊變更等工作;?

7、其他臨時性工作。?

出納人員的主要職責 篇13

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編輯銀行存款餘額調節表。

4、負責儲存，歸檔財務的相關的資料。

5、負責開具各項票據等。

出納人員的主要職責 篇14

1、每日財務票據的整理等工作;

2、負責公司各部門的費用報銷業務手續的完善;

3、負責會計憑證製作，基礎賬務處理;

4、部門領導安排的其他任務。

出納人員的主要職責 篇15

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

2.稽核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

5.收發快遞等行政事務

6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員的主要職責 篇16

1.安排訂貨、備貨、發貨、採購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與製作;

2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類儲存;

3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;

4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標資訊、製作招標檔案等相關工作。

出納人員的主要職責 篇17

1、負責公司各類電腦文件的編號、列印、排版和歸檔;

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

5、完成部門經理交代的其它工作;

6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員的主要職責 篇18

1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;

4、負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員的主要職責 篇19

1. 完成現金、銀行存款收付;

2. 完成公司財務報銷單據稽核及支付業務;

3. 完成各種稅金統計及申報業務;

4. 完成票據的管理;

5. 完成員工工資的發放;

6. 收付匯相關業務;

7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

8. 完成原始憑證和記賬憑證製作、裝訂、保管;

9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表;

10. 製作銷售臺賬;

11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員的主要職責 篇20

1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由財務經理複核後支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一週款項的收支業務，於每週最後一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。