出納文員的主要工作職責（精選19篇）

出納文員的主要工作職責 篇1

職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟體。

出納文員的主要工作職責 篇2

職責

1、負責銷售相關的各種單據的錄入;

2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

3、統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

4、完成上級指派的其他工作;

5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會並完成銷售業績。

任職資格：

1、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

2、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納文員的主要工作職責 篇3

工作職責：

1、 資金收付業務，編制資金日報/週報/月報，做到日清月結;

2、 定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

3、 費用報銷單稽核及處理，發票的開具工作;

4、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;

5、 完成上級交代的其他工作。

任職要求：

1、 財務、會計專業大專或以上學歷;

2、 熟悉操作Excel、Word等辦公軟體，有SAP經驗者優先考慮;

3、 具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識;

4、 認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意願;

5、 有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。

出納文員的主要工作職責 篇4

1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，並當天在系統做完財務受理。

2、對於門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成後，督促客戶及時支付運費款項。

3、每天將收到款項進行財務受理，並通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。

4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發貨資訊，收集客戶對服務的建議。

6、領導安排的其他事項。

出納文員的主要工作職責 篇5

1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，並與銀行進行業務聯絡。

2)每月應盤點現金，並編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢餘應根據此表作相應的會計處理。

3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，並上報。

5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款餘額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行餘額表調節表。

7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

出納文員的主要工作職責 篇6

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大專或大專以上學歷;

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納文員的主要工作職責 篇7

崗位職責：

1，工廠文員，負責後勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，資料報表的整理，部門工資，成本彙總

4，負責部門行政資料和檔案流程的管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優先

出納文員的主要工作職責 篇8

工作職責：

按照財務管理制度開展資金收付工作;

及時處理加盟服務平臺業務，核對門店款項到賬情況;

按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據及發票;

複核各部門工資、提成、績效;

登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

完成領導交辦的其他任務。

職位要求：

大專以上學歷，財務相關專業;

具有1-2年出納崗位工作經驗;

熟悉各種財務工具和辦公軟體。

出納文員的主要工作職責 篇9

1.負責進出庫貨品的單據驗收資料及庫位的準確;

2.根據客戶需求製作相應的出貨單據，及時準確處理新訂單;

3.和客戶聯絡溝通處理異常事宜

4.協助主管處理專案各種報表;

5.準確及時提供公司要求報表資料;

6.年度盤點報表製作，庫存差異核實與調整;

出納文員的主要工作職責 篇10

1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

2、每日營業結束後，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據，分類彙總，日清日結;

4、協助本部門財務會計對賬;

5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。

出納文員的主要工作職責 篇11

1.負責指導客戶填寫託運單及相關資訊，並錄入ERP系統。

2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監控，及時處理貨物異常及相關理賠。

3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

4.整理客戶簽收聯並及時掃描、上傳，協助收銀員為客戶開具、郵寄發票等服務。

出納文員的主要工作職責 篇12

工作職責：

1、負責公司現金和銀行存款會計核算，及時記錄現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、月末與會計結賬，做餘額調節表，列印銀行對賬單;

3、銀行轉賬及提現工作;

4、配合會計完成對帳、報賬工作;

5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

任職要求：

1、年齡20-35歲，高中或以上學歷;

2、1年以上出納經驗，計算機操作熟練;

3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;

出納文員的主要工作職責 篇13

1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

2、對網點發貨量的資料統計，與錄單率監控。

3、對所有派件網點派件量及派件質量的統計監控。

4、進出港貨量的統計，提貨狀態監控。

5、每日運營資訊監控、每日貨量統計，對每日問題件的相關問題統計釋出。

6、對發往網點件數統計，及網點做到發件比率，送達率，簽收率的監控。

7、每週及每月統計網點發貨量，及對派件數量，質量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監控。

8、完成領導交代的其他工作。

出納文員的主要工作職責 篇14

工作職責：

1、負責公司日常款項收付工作

2、每日編制現金盤點表，做到帳實相符

3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

4、月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

6、集團金碟系統資料錄入工作

7、完成領導交辦的其他事宜

任職資格資歷：

大專或以上學歷，持會計上崗證

二年以上出納工作經驗

廉潔奉公，追求創新，嚴守機密，堅持原則

具有較強的溝通協調能力

出納文員的主要工作職責 篇15

1.負責員工日常費用報銷登記，

2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

5.負責日常辦公室用品採購、發放、登記管理、辦公室裝置等固定資產管理;

6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、裝置、耗材等)就費用結算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負責公司各部門的行政後勤類相關工作。

出納文員的主要工作職責 篇16

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白票據。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、能提供深戶擔保者優先。

出納文員的主要工作職責 篇17

工作職責：

1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業後整理工作

2、整車銷售合同、售後維修結算單稽核，銷售流程單據稽核

3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售後維修款及其他款項

4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值稅專用發票或普通銷售發票

5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

崗位要求：

1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮

2、辦公軟體、財務軟體的熟練使用

3、穩重、認真、負責、仔細

出納文員的主要工作職責 篇18

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現金盤點

3、確保總部及其他分部往來資料正確性

4、對應收賬款回收率分析，並進行預警，及時提供應收賬款餘額明細表

5、負責對分部單據的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學歷要求畢業兩年內

中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強，細心、有責任心。

3.認同企業文化及發展方向，願意從基層開始。

4.優秀學生幹部優先。

出納文員的主要工作職責 篇19

工作職責：

1.負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行餘額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如列印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

7.完成上級領導安排的其他相關工作。

職位要求：

1.中專及以上學歷，會計、稅務或財務管理等相關專業;

2.一年以上出納工作經驗，瞭解會計準則以及相關法律法規;

3.具備良好的溝通能力，善於處理日常事務，工作細緻認真、責任心強，有極強的職業道德意識，嚴謹的工作紀律習慣;

4.掌握電腦的辦公軟體，熟悉操作財務軟體。