專案出納崗位職責十篇

專案出納崗位職責 篇1

1、在公司財務部門監督、本專案會計領導下，完成任職專案費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本專案部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，並做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本專案會計及專案經理批准後，監督整改工作進行，並且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

4、按月寫出本專案財務收益報告，經會計稽核後報公司財務及專案經理。

5、完成公司財務部門及本專案部會計下達的其他工作。

專案出納崗位職責 篇2

專案出納寧波萬科房地產寧波萬科企業有限公司

1、負責各項費用的收取並實時錄入管理臺賬錄入系統,登記現金現金及銀行存款日記帳;

2、整理保管收費單據,統計核對收費情況;

3、定期編制相關收繳情況明細表,代收、暫收款項明細表;

4、及時統計欠費情況,併發送繳費通知;

5、整理保管經營合同建立合同臺賬;

6、及時根據收款開具發票;

7、完成領導交辦的其它工作。

8、敬業、責任心強、嚴謹、踏實、工作認真仔細。

專案出納崗位職責 篇3

崗位職責:

(1)收款:核對統計所開款項票據，據此收取客戶各款項。

(2)核對售樓部收款與售出套數是否相符

(3)根據工資表編制工資清單並遞交資金調撥組

(4)彙報:每天下午四點半前上報每日資金收付情況。

(5)登帳結帳:及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結，並編制報表及時傳遞給會計。

(6)對帳:與統計、會計、售樓部收款員銀行對帳及時做好調節表報會計

(7)補辦審批:及時補辦往來款及臨時付總承包工程款的審批及轉單手續。

(8)協助對房款、契稅、誠意金、面積差的退款手續(開衝單)。

(9)銀行業務:負責專案監控戶及貸款戶等帳戶的開戶手續資料，並負責各銀行回單的領取。

(10)其他:做好節假日的值班收款。

任職要求:

1、適合年齡:20-50歲

2、適合性格:有責任心、工作細緻、耐心、胸懷寬廣、壓力承受力強、適應性強

3、本崗位需具備的職業資格:會計證

專案出納崗位職責 篇4

1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業務;

2.盤點現金，編制現金盤點表：做到日清月結;

3.稽核報銷單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

4.及時登記現金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟體和網銀“三賬”核對;

5.編制資金餘額日報、週報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關係維護;

7.負責工資發放、社保及公積金繳納工作;

8.完成領導交辦的其他工作。

專案出納崗位職責 篇5

1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程式;

2、負責專案相關收費工作的監督、管理、檢核;

3、負責完成專案出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責專案收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理並實施監督、檢核;

5、主導專案欠費分析，推動三大收費指標達成;

6、承辦領導交辦的其他工作;

專案出納崗位職責 篇6

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、 專案備用金的申領、發放與登記;

3、 專案倉庫盤點;

4、 專案月度應收、應付臺賬統計;

5、 每日稽核並收費日報及單價，檢查系統資料、收費的完整性和準確性;

6、 專案收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、 每日車場、會所收費檢查，與系統資料核實，並留下核對記錄;

8、 服務中心報銷單據初審並簽字;

9、 每週與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規範的培訓;

11、每月更新專案基礎資訊表，並核實專案裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具專案收費檢查報告，作為專案經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。

專案出納崗位職責 篇7

1、每天做好出納現金、銀行日報表;

2、做好日常的報銷工作及網上付款業務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及 原始單據的合法性、準確性;

3、稽核每日收支情況;

4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

6、其他有關現金、銀行的日常工作;

7、領導交辦的其他工作。

專案出納崗位職責 篇8

1、負責專案的材料、人工費的稽核和支付工作;

2、負責日常費用報銷的稽核、整理和登記工作;

3、辦理保函、履約保證金;

4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作;

5、負責專案稅收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關稅務工作;

6、負責施工合同、兩算對比、專案審計報告等資料的收集;

7、完工專案對賬、保本點的測算;

8、辦理現金收付和銀行結算業務;

9、開具各類銀行票據;

10、配合會計做好各種賬務處理;

11、承辦領導安排的其他工作。

專案出納崗位職責 篇9

1、負責專案簽約、接房、租金收款;

2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

3、負責存放資金的安全;

4、負責將收款資訊、按揭款資訊及時錄入辦公系統，並與總部出納核對上款資料;

5、負責收款報表的編制;

6、開具購房發票並建立發票臺賬;

7、編制資金日報表

專案出納崗位職責 篇10

1.熟悉銀行辦事流程;

2.掌握日常辦公軟體;

3.負責現金、銀行日記賬的登記;

4.負責票據的收集與保管;

5.負責專案地稅金的繳納;

6.負責備用金的管理;