汽車站建設專案書（可研報告）大綱

目錄------------------------------------------------------------------- 1

一、專案建設的目的和意義----------------------------------------------------------------------- 2

1.1專案背景和依據------------------------------------------------------------------------------ 2

1.2專案建設的必要性和經濟意義---------------------------------------- 3

1.3湘運＊＊分公司概況------------------------------------------------ 4

二、客流量的初步測算--------------------------------------------------- 5

三、建設規模及方案----------------------------------------------------- 5

四、建站條件及站址初步方案--------------------------------------------- 8

4.1地理位置---------------------------------------------------------- 8

4.2社會條件---------------------------------------------------------- 8

4.3站址方案選擇的初步意見-------------------------------------------- 8

五、環境保護----------------------------------------------------------- 9

5.1擬建站址環境現狀-------------------------------------------------- 9

5.2擬建專案對環境的影響---------------------------------------------- 9

5.3環境保護初步意見-------------------------------------------------- 9

六、車站組織和勞動定員------------------------------------------------- 9

6.1機構設定---------------------------------------------------------- 10

6.2勞動定員---------------------------------------------------------- 10

七、專案實施初步規劃及專案實施進度表----------------------------------- 10

7.1專案實施初步規劃-------------------------------------------------- 10

7.2專案實施初步進度表------------------------------------------------ 11

八、投資估算和資金籌措方案--------------------------------------------- 11

8.1建設投資估算------------------------------------------------------ 11

8.1.1建設投資估算------------------------------------------------- 11

8.1.2初步計算建設期利息------------------------------------------- 13

8.1.3流動資金估算------------------------------------------------- 13

8.2資金籌措方案------------------------------------------------------ 13

8.2.1固定資產投資資金來源----------------------------------------- 13

8.2.2流動資金來源------------------------------------------------- 14

8.2.3逐年資金籌措數額和安排使用方案------------------------------- 14

九、經濟效益和社會效益的初步評價--------------------------------------- 15

9.1成本估算---------------------------------------------------------- 15

9.2財務評價的初步分析------------------------------------------------ 15

9.3社會效益初步分析-------------------------------------------------- 16

十、結論和建議--------------------------------------------------------- 16

＊＊縣汽車東站建設工程專案建議書

　＊＊市汽車運輸有限責任公司＊＊分公司，根據＊＊縣城市規劃，依照縣人民政府常務會議的具體安排和要求。結合我縣客運站場設定現狀，擬定將老車站遷往縣城以東於省道＊＊線的交匯處西南角在張常高速公路切口處，建設＊＊縣汽車東站，實現進入城區客運車輛的分流，徹底消除縣城內交通秩序混亂的狀況，為此提出該專案的專案建議書：

一、專案建設的目的和意義

1.1　專案背景和依據

目前我縣客運站場主要分為湘運＊＊汽車站和城西停車場，湘運＊＊汽車站主要承擔省際、地際、縣際及＊＊、＊＊方向縣內班線任務，城西停車場主要擔任發往＊＊方向縣內班線，隨著我縣經濟的發展和客運市場的變化，客運車輛迅速增加，旅客流量增多，特別是湘運＊＊汽車站地處縣城＊＊路繁華主幹道地段，佔地面積少，人來車往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利於城市建設規劃和我縣的對外形象。為緩解市內交通壓力、擴大城市範圍，同時借鑑其他城市城區規劃模式，實現城鄉客運交通一體化目標，現有湘運＊＊汽車站應予東遷。這一方案在一九九五年就已列入了縣人民政府制定的＊＊縣城市發展總體規劃，並經＊＊縣人大常委會討論通過。為此，縣人民政府於一九九六年就專門組織了由縣交通局牽頭，湘運＊＊公司、城建、計委、環保等有關部門參加的可行性研究小組，進行了多次的現場踏勘、調查分析和論證，後又多次進行修訂，認為遷建該專案是可行的、必要的。只是因當時常張高速公路沒有定線、定位，而未能及時組織實施。一九九九年，該項工程又在政府及有關部門的高度重視和支援下，列入市、縣交通發展的“十五”規劃。二○○三年三月十一日，縣人民政府副縣長＊＊在縣國土局主持召開會議，縣政府辦、縣交通局、縣建設局、縣國土局、縣規劃辦、＊＊鎮政府等有關單位負責人蔘加了會議專題研究縣城汽車東站、汽車西站的建設問題，並形成了《關於縣城汽車東站、汽車西站建設有關問題的專題會議紀要》（＊＊府閱＊號,見附件一），對汽車東、西站的建設明確了工作安排和要求。同時，常張高速公路現已即將竣工，＊＊汽車站東遷工程建設的時機已經成熟。由此可見，＊＊汽車站的東遷是必要的。

1.2　專案建設的必要性和經濟意義

現湘運＊＊汽車站地處＊＊中路主幹道上，與勝漢商貿步行街毗鄰，客運車輛的大流量進出及爭搶客源、亂停亂靠、造成交通阻塞的現象時有發生。給城區交通秩序造成很大影響，隨著我縣客運市場的發展，客運車輛和旅客流量會逐漸增多，這種混亂的局面只會越來越嚴重。同時按照國家國土管理車輛用地的規定標準，客車用地面積為150平方米/輛，縣湘運公司有客車80輛，應用地12000平方米；縣個體客車進入該站參運的車輛約為100輛，應用地15000平方米，外縣進入該站參運、停放的車輛約為120輛，應用地18000平方米。總的用地面積為45000平方米，約68畝，按50%的車輛在外營運，50%的車輛在站場待運，仍需用地34畝。而縣汽車站總面積僅為20.7畝，實際停車面積約12畝；顯而易見，老站站場窄小，從而造成車輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問題在所難免。在這種情況下，將現湘運＊＊汽車站東遷很有必要，從而實現城鄉客運交通一體化，公路客運交通與城市公交實行統一管理、合理分工、銜接有序、資源共享、有利發展的一種交通模式。使我縣城區規劃更加合理，客運市場的發展更加有序。

同時，東站的建設會帶來顯著的經濟效益，首選是車站東遷後，隨著車站和城區距離的加大，會促進公交和貨執行業的發展，預計至少可新增公交線路3條，新增營運公交車輛100臺和貨的50臺，年創效益可達600萬元。二是可以繁榮當地經濟，提高就業率。三是吸聚大量商家經營，並促進當地的城市化發展，預計年增稅收100萬元。四是留下來的老站可改造作其它商業用途，年收入可達1000萬元。

1.3　湘運＊＊分公司概況

湘運＊＊分公司位於＊＊縣＊＊中路123號，前臨＊＊中路，後抵＊＊東街，左右與縣人民醫院、縣賓館緊臨，佔地約20.7畝屬國有企業，站、場內設有客車候車室、公司辦公樓、車輛維修保養車間、湘運招待所、以及幹部職工宿舍等建築與設施，站內十分擁擠。

公司下設辦公室、財務科、後勤物業管理科、生產經營科、車隊、安機科、汽車站、保修廠。公司主要從事汽車運輸（客貨）兼營停車、修理、門面出租。

公司現有職工493人，其中退休工人150人，上崗人員198人，有經濟技術職稱人員27名，駕駛員77名。企業固定資產淨值505.9萬元,流動資金73萬元,截止2004年,公司有營運車輛77臺,中級以上43臺,全年完成招攬收入1270萬元,上繳國家各種稅金規費146萬元,客運量146餘萬人,週轉量6838萬人公里。

二、客流量的初步測算

目前湘運＊＊汽車站日發班次323趟，運送旅客4500人次，隨著經濟發展和城市規模的擴大，據預測到2010年，縣城區人口總量將達到15萬人，城區將由現存的3.9平方公里擴大到13平方公里，到時汽車站日發班次將達到600趟，運送旅客約10000人次。汽車站若仍在現有位置，將嚴重妨礙城市交通，嚴重影響市容市貌，干擾人們的正常生活。

三、建設規模及方案

隨著我縣經濟的不斷髮展及社會城市化的大趨勢，據預測到2010年我縣城區人口總量將從目前的8萬人達到15萬人，城區將由現在的3.9平方公里擴大到13平方公里，出行旅客會從目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合國家關於二級客運站日傳送旅客量的要求，所以新站的建設必須要求10年超前，20年適應，按照國家二級客運站的標準進行建設，這樣才會適應我縣經濟發展的需求及旅客出行的要求，並且避免造成重複投資。

按國家二級客運站的建設標準，新建車站將由站前廣場、停車場、發車位、站務用房及行政用房、生產輔屬設施、生產服務設施、職工生活福利設施、商業門面及娛樂場所等組成。

其中站前廣場按一年中旅客日聚集最高人數為1500人每人1.0 計算，需用地1500 ；停車場及發車位將分為三大塊即長途發班區、短途發班區、公交車發班區。其中長途發班區設計日發班次500趟次，傳送旅客7000人次，進站參運車輛440臺，班線40條，需發車位40個，按每個40 計算，佔地約1600 ，長途停車場的面積按同期發車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計算即220臺×90 ＝19800 。這樣長途發班區共需佔地21400 ；短途發班區設計日發班次250趟次，傳送旅客3500人次，進站參運車輛200臺，班線20條，需發車位20個，按每個40 計算，佔地約800 ，短途停車場的面積按按同期發車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計算即100臺×90 ＝9000 ，這樣短途發班區共需佔地9800 。公共汽車發班區設計日發班次600趟次，傳送旅客3600人次，進站參運車輛100臺，班線10個，需發車位10個，按每個40 計算，佔地約400 ，公共汽車停車場的面積按50臺乘以每車投影面積的3倍計算即50臺×90 ＝4500 ，這樣公共汽車發班區共需佔地4900 。

站務用房包括候車室、重點旅客候車室、售票廳、售票室、票據庫、行包託運處、行包房庫、發車站臺和行包裝卸平臺、行包提升室、問訊處、廣播室、小件寄存處、失物招領處、郵電服務處、值班站長室、排程室、站務員室、駕駛員休息室、治安辦公室、聯運辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室等，面積共為2863 。

行政用房包括黨、政、工、團辦公室、站務辦公室、會議室及其他行政用房等，面積共為540 。

生產輔屬設施包括車輛維修間、輔助車間、材料室、洗車臺、車輛安全檢測臺、配電房、鍋爐室、門衛傳達室及其他輔屬設施等，面積共為面積共為2390 。

服務設施包括醫務室、摩托自行車停車棚及其他服務設施等，面積共為260 。

商業門面及娛樂場所：按國家二級客運站的建設標準，長、短途發班區內不得設立商業門面，這樣商業門面就集中在公共汽車發班區周圍，共約200個，按每個30 計算，佔地6000 。其他娛樂場所佔地4000 。

站場內綠化帶1300 。

綜上所述，新站建設共約用地53653 ，即80.48畝。（詳見附件二：新車站佔地面積及主要設施使用面積一覽表）

四、建站條件及站址初步方案。

4.1　地理位置：地處縣城以東，萬福溫泉以西，於省道S306、S305線的交匯處西南角同張常高速公路切口處。地勢較高而開闊，物產豐富，特別是水利資源豐富，如著名的萬福溫泉就在附近，區位交通，資源優勢均較明顯，間有少量農田、水塘，適合作為車站用地，有張高速公路穿其而過，下距縣城僅6公里，上距＊＊鎮7公里，交通便捷，符合縣政府關於城區佈局的要求，並且在開發建設過程中，可以只佔用少量未成林林地和低產農田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合國土利用政策，用地條件好，有較多可開發用地，開發建設潛力巨大。適合車站建址條件。

4.2　社會條件：當地經濟基礎好，電力電訊等設施較為完善，第三產業發展迅速，富餘人員較多，可以為東站的建設奠定了堅實的人力資源。

4.3　站址方案選擇的初步意見：無論是現在，還是將來，＊＊縣公路交通格局，仍然是自東向西方向。為改變汽車站場窄小、擁擠、城市交通混亂、縣汽車站周圍環境汙染等髒、亂、差問題，縣汽車站、場遷往城郊為宜。又考慮到S306線、慈張線自東至城區，慈索線、慈桑線自西至城區，再來張常高速公路在此穿越而過，交通便利，故宜在此地建設汽車東站。

五、環境保護

5.1　擬建站址環境現狀：全部為無汙染的娛樂性質及遊樂第三產業，不存在任何汙染性工業專案，大氣、地下水、地面水的環境質量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無地方病。

5.2　擬建專案對環境的影響

1)　汽車尾氣排放汙染。

2)　流動人口的增多帶來的人為汙染。

3)　對當地生態環境平衡的破壞。

4)　帶來噪音的汙染。

5.3　初步擬定環境保護措施 摘自

1)　在新站內建一個標準垃圾站及4－5個公共廁所。

2)　在新站內建一個地理式不動力汙水處理池。

3)　配置一定數目的垃圾箱，加強站場內垃圾的清潔打掃。

4)　新站綠化率達到30%以上。

5)　出臺相關規定，對班車待班、發車、進站出站及娛樂場所產生的噪音進行管理。

六、車站組織和勞動定員

6.1　機構設定：新建車站為國有或國有控股企業，堅持“產權清晰、責權明確、政企分開、管理科學”的目標，下設公司機關、車站、車隊（安機科）、保修廠等部門。機構設定按“需要、精幹、多能、高效、”的原則，以有利於生產、管理和提高工作效率為出發點。

6.2　勞動定員

1)　管理層定員：機關包括經理、書記、副經理、辦公室、財務科及其他科室人員，預計16人；車站包括站長、書記、副站長，預計4人；車隊（安機科）包括隊車、副隊長等，預計4人；保修廠包括廠長、副廠長、技術員預計3人。以上共27人。

2)　生產服務層定員：車站長途線定員2班，每班4人共8人；快巴線定員2班，每班3人共6人；短途線定員2班，每班3人共6人；車站廣播員定員2人；車站售票房定員4人；車站運管辦公室定員6人；排程定員2人；衛生人員定員3人；縣內班線停車場定員2班，每班3人共6人；公交發班線定員2班，每班2人共4人。以上共47人。

七、專案實施初步規劃及專案實施進度表

7.1　專案實施初步規劃

＊＊縣汽車東站建設工程應採用分期分批實施的方法，控制建設規模，減少建設投資。新站建設採用“從土到洋，從小到大，先重後輕，分期建設”的方法，一期工程先建設車輛維修保養，候車室，發車位等營運性建築，可以採用因陋就簡、先建5000－6000平方米的辦法，為達到平衡過度，老站可暫時不需停止營運，待東站基礎性設施完成後，再逐步將運營車輛遷往新站，最後關閉老站。二期工程再建設一些生產輔助裝置和生活區等建築，可採取邊生產、邊建設的辦法，這樣既可將湘運公司的經濟損失降低到最低，又可獲取建設資金，同時減少建築成本。
7.2　專案實施初步進度表<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

八、投資估算和資金籌措方案

8.1　投資估算

8.1.1　建設投資估算

1）　土地徵用經費：興建汽車站是全縣的大事，亦是全縣人民受益之事，縣政府決定在政策範圍內給予優惠，具體價格正在商討，預計7萬元/畝，這樣總計需要500萬元左右，此項資金可採取招商引資的辦法解決。

2）　場地平整經費

根據現場初步踏勘估算，站、場填方厚度0.6－1.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米計算，需經費120萬元。

停車場地鋪墊0.2m厚的片石墊層，需片石12000立方米，按30.0元/立方米計算，需經費36萬元。

停車場面層採用泥結碎石結構，厚度為0.1m，需土石材料6000立方米，按面積計為60000平方米，單價3.0元/平方米，需經費18萬元。

面屋碾壓需20個臺班，機械臺班單價800元/臺班，需經費2萬元。

3）　圍牆大門建築經費

圍牆總長1200m，牆高2.0m，按100元/米計算，需12萬元，大門10萬元，共需經費22萬元。

4）　房屋建築經費

站、場擬建傳達室、候車室、車輛維修保養車間、洗車間、辦公樓、招待所、飲食服務店等一條龍服務設施預計建築面積為16000平方米，每平方米造價為500元，需經費800萬元。

5）　工程勘探設計費2萬元。

以上幾項主要經費合計為1500萬元，加上其它不可預見及雜費20萬元，東站興建工程需約1520萬元。

8.1.2 初步計算建設期利息

1）　銀行貸款200萬元，貸款年限10年，年利率7%，共需利息20萬元。

2） 老站商業門面出租十年，獲款200萬元，無利息，

不需償還。

3） 企業職工集資200萬元，無利息，待新站建成後

可轉為股份，不需償還。

4）　上級部門補助站場建設費400萬元，無利息，不需償還。

5）　招商引資500萬元，利息10萬元。

8.1.3 流動資金估算

專案佔用的儲備資金、生產資金分別按年需用額360萬元，月需30萬元；專案佔用的應收應付賬款、現金等估算非定額流動資金年需60萬元，月需5萬元。以上二項月需35萬元。

8.2　資金籌措方案

8.2.1　固定資產投資資金來源

對此專案的建設，湘運＊＊分公司非常重視，多次給上級總公司＊＊市汽車運輸有限責任公司專題彙報，並得到總公司的一致肯定，對建設資金籌措方案做了專門的批覆（見附件三：《關於＊＊汽車東站資金籌措有關問題的批覆》張汽運[2005]16號），決定：企業自籌資金600萬元，其中商業門面對外出租10年籌資一部分，採取企業內部集資或銀行貸款方式籌資一部分；爭取上級補助站場建設費400萬元。另可招商引資500萬元。

8.2.2 流動資金來源

現老站全年營運收入可達1200萬元。至2005年3月底，流動資金達92萬元，專案建設流動資金可從老站生產營收中獲取。

8.2.3 逐年資金籌措數額和安排使用方案

1）　2005年5月－2005年6月，職工集資200萬元，招商引資第一批資金200萬元，共400萬元，用於專案建設前準備工作。

2）　2005年7月，老站商業門面出租十年獲200萬元，用於專案建設臨時設施建設，施工用水、用電、道路等工程，和前面節餘資金用於工程第一期建設。

3）　2005年8月，招商引資第二批資金300萬元，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設以及報批開工報告等。

4）　2005年9月－2005年12月，上級部門補助站場建設費200萬元，用於工程第一期建設。

5）　2006年1月，銀行貸款200萬元，用於專案建設第二期工程前期準備。

6）　2006年2月－2006年5月，上級部門補助站場建設費200萬元，用於專案建設第二期工程及新站投入全面使用前期準備工作，如有不足，可從已投入生產獲得的招攬收入中提取。

九、經濟效益和社會效益的初步評價

9.1 成本估算

土地徵用費約500萬元，專案建設施工1020萬元，土地徵用金利息10萬元，建設期利息20萬元，共計1550萬元。

9.2 財務評價的初步分析

1）　據測算，除去土地徵用費外，按湘運＊＊分公司的投資1000萬元計算，只要東站一經投入使用，工作上軌道，其實業性綜合效益便會充分發揮出來，在五年的時間內投資是可以收回來的，其具體如下：

2）　收入：新站年營運收入1300萬元，年勞務費104萬元；縣際班線停車場車輛100臺，停車費年收入為100臺*2000元/臺.年＝20萬元；公交車班線車輛60臺，停車費年收入60臺*2000元/臺.年＝12萬元。以上三項年收入136萬元，按年增長率14%計算，5年合計為1022萬元。新站商業門面出租年收入：200個*5000元/個.年＝100萬元，5年合計500萬元。以上總收入5年合計共1522萬元。

3）　支出：工作人員共計84人，按人平工資和管理費1萬元/年計算，年支出為84萬元，5年共計420萬元；上交利稅年約50萬元，5年共計250萬元；銀行十年貸款利息共計20萬元，年均2萬元；招商引資利息10萬元，以上總支出5年合計690萬元。

4）　綜上所述，新站建成後，年淨收益167萬元，5年合計832萬元，還未計算老站由此產生的間接收益。所以五年內收回投資是完全可行的。

9.3　社會效益初步分析

1）　帶動當地第三產業的發展，提高就業率，促進經濟增長，形成一個新的無汙染，集娛樂、休閒為一體的商業區。

2）　加快公交、貨執行業的發展，形成新的經濟增長點。

3）　有利於城區規劃，緩解交通壓力，扭轉目前客運市場秩序混亂的狀況，實現城鄉客運交通一體化的目標。

十、結論和建議

通過上述調查、分析，我們認為縣汽車東站興建工程是可行的，其主要理由如下：

1、站、場新址、規模與城市建設規劃吻合，無需辦理修編等問題。

2、站、場新址地勢開闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術性難題與房屋拆遷費用較少。

3、控制建設規模，減少建設投資。新站、場建設採用“從土到洋，從小到大，分期建設”的方法，投資不會超過1000萬元，且投資成本小，除土地徵用費外，只有銀行貸款需要償還，其他資金不必歸還。

4、請求實行政策性優惠，建議政府領導、有關單位負責人給予土地優惠政策，減免部分土地徵用費，這部分費用可考慮招商引資的辦法引進資金約500萬元。

5、請求上級業務主管部門支援。省交通廳每年有部分經費用於站、場建設，即使按三個三分之一的投資原則實行補助，亦可拿取約400萬元，以解決站、場建設費用。

6、申請貸款，向建行申請貸款200萬元，以站、場收取的停車費，以及一條龍服務的營業性收入還貸。

7、不動產部分出讓或一次性出租商業門面。以現有商業門面作一次性出租十年、二十年，可歸集資金約200萬元。

8、發揚自力更生、艱苦創業精神，動員員工集資入股，湘運公司現有員工400餘人，每人集資入股5000元，可籌集資金200萬元。

9精心規劃與設計，力爭減少工程與造價，爭取減少建設經費50－100萬元。

10、擴大營運業務，承擔城區公共交通營運業務，增加營運投入，爭取提前回收資金。

綜上所述，縣汽車東站、場興建工程是可行的，並建議儘早實施

附件二：

新車站佔地面積及主要設施使用面積一覽表