說明會基本情況: xxx高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)於 20xx 年 x 月 x 日(星期四)舉行了 20xx 年年度業績說明會。 為便於 a 股和 h 股投資者的參與,說明會分兩場舉行,第一場於 10:30~11:30 在xxx市福田區益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司 310 會議室舉行,第二場於 16:00~17:00 在香港金鐘道 88 號太古廣場香港 jw 萬豪酒店 3 樓 6 號宴會廳舉行。 參會人員: 公司董事長xx、總裁xxx、副總裁xx、財務總監xxx、總工程師xx、董事會祕書xx以及投資者關係部總經理xx參加了第一場會議;公司董事長xx、財務總監xxx、董事會祕書xx以及投資者關係部總經理xx參加 了第二場會議。機構及個人投資者、行業分析師以及媒體記者等共 87 人次出席 了會議。
會議內容紀要:
一、董事長xx介紹公司 20xx 年的經營情況、財務表現以及下一步的工作計劃。
二、問答環節。出席會議的人員就公司 20xx 年經營表現、現金分紅、未來 投資及發展規劃等事項與管理層進行了溝通交流,主要內容如下:
1、20xx 年公司收費公路專案營運表現趨勢? 答:20xx 年,經濟與政策環境存在較多不確定性,但已出臺政策所帶來的 負面影響開始逐步穩定或趨於明朗,同時,隨著中國城鎮化程序的推進,以及區 域經濟的轉型和升級,未來總體交通需求預期能夠保持相對穩定的增長。在經營 環境沒有發生重大不利變化的情況下,預期公司已進入成熟期之專案的表現將保 持平穩,近幾年開通的清連高速、南光高速和鹽壩高速仍有一定的增長空間,但 梅觀高速調整收費後將相應減少約 13.8 公里免費路段的收入貢獻;武黃高速預期也仍將受到平行道路分流的影響。基於對經營環境和經營條件的合理分析與預 期,集團設定 20xx 年的總體路費收入目標為不低於人民幣 29 億元。
2、公司未來幾年的資本開支計劃?公司是否會投資外環專案? 答:20xx 年至 20xx 年底,公司資本支出總額預計約為人民幣 6.3 億元,主 要用於清連一級公路高速化改造、南光高速建設以及梅觀高速改擴建投資等專案 的剩餘工程投資及結算款等。 公司擁有外環高速的優先開發權。外環高速是xxx市規劃的最後一條高速 公路,其線位優勢將隨著深莞惠(xxx-東莞-惠州)一體化工作的推進而日趨 明顯。由於該專案存在投資規模大、造價高的特點,公司正在從優化設計方案、 優化投資結構等多方面著手,與相關政府部門探討和磋商可行的投資、建設和管 理模式,盡力實現企業效益和社會效益的平衡。目前,該專案的投資模式和開發 計劃尚未確定。
3、貴龍專案的工作進展如何? 答:面對行業經營環境的變化,集團近年積極研究和嘗試與收費公路行業 和公司核心業務能力相關的業務。公司利用在建造管理業務方面的經驗和優勢, 通過控股子公司-貴深公司開展了貴龍專案,採用“建設-移交”模式(亦稱 bt 模式)參與道路建設以及周邊土地的一級開發。為了有效降低專案的款項回收風 險以及獲取預期的收益,貴深公司還參與了專案沿線土地的競拍,自 XX 年至 今已成功競拍土地約 1,863 畝,其中 300 畝已獲董事會批准進行自主二級開發, 相關規劃設計工作正在有序推進。貴深公司未來將視整體市場情況和發展機會, 適時通過市場轉讓、合作或自行開發等方式,實現所持有土地的市場價值。在貴 龍專案上,公司的首要目標是控制風險,同時,公司也希望通過對新業務的探索 和嘗試,培養和鍛鍊員工的市場化意識以及參與市場競爭的能力,促進公司的均 衡和可持續發展。
4、公司執行怎樣的分紅派息政策?梅觀調整收費後會派發特別股息嗎? 答:公司注重對股東的回報,近年儘管公司的負債水平處於高位,市場融 資成本亦較高,但公司仍然維持了 40%-50%的派息比率。20xx 年,董事會建議 派發年度現金股息每股人民幣 0.16 元,分紅比例約為 48.5%。未來,公司將會繼續維持合理及相對穩定的分紅派息政策,充分考慮公司和投資者的短期、中期 和長期利益的平衡。梅觀高速調整收費最終獲得批准及生效後,預期將為集團 20xx 年帶來一次性的資產處置收益,公司將結合現金流和財務狀況、發展計劃、 資金需求以及融資環境等因素制定現金分紅比例,目前暫無具體方案
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