1. 稽核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.
2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閱.
4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.
5. 根據收款機內之資料稽核收銀員之收據及憑證.
6. 儲存收款機內之資料及運作數碼.
7. 協助財務部經理制訂各項預算.
8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓其轄下之工作人員.
10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.
11. 稽核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.
12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.
1. 在總經理的領導下,執行中國政府的國家經濟政策、財經制度、財經紀律,執行企業財務會計制度,根據酒店制訂的財務制度,負責酒店財務部的全面管理工作,對總經理負責。
2. 負責建立酒店財務管理制度,組織編制各種財務報表,建立會計核算系統,督導日常會計核算工作,負責酒店全面的經濟核算。
3. 負責組織編制酒店的各種計劃,包括經營計劃、資本支出、現金收支、廣告、市場及改造等計劃;經營計劃包括長短期經營財務預算,分析未來各種市場價格、人力資源費用和行政管理費用等預算計劃。
4. 建立物資管理制度,控制成本;經常檢查進貨、使用、庫存情況,落實實際成本控制,對庫房的庫存進行調整;協助總經理制訂各部門的物資消耗指標,加強對物資發放的控制。
5. 建立並督導執行付款制度,負責稽核應付款,控制資金使用,稽核各部門裝置、物資採購計劃執行情況,確保資金支付合理、合法、安全。
6. 嚴格審查合同,並監管其在酒店運作中的有效實施。對合同項目做出預測和情況報告,根據每年的專案、計劃預算,預留出資金,確保資金按專案合理使用。
7. 協助總經理提高酒店經營管理水平,做好參謀與助手,對酒店經營管理制訂各項政策和制度,包括各種財務規定,說明各種財務報告,監督控制價格政策和銷售政策,制訂合理的經營目標,制訂酒店信貸政策,控制成本費用;為了維護酒店的安全,要制訂保險政策,預測酒店經營成果。
8. 負責酒店各部門的直接或間接的費用分攤控制和費用分配,並隨時通知各部門的費用支出情況,調查解決出現的問題。
9. 控制現金收支,稽核零星開支和控制銀行賬戶。
10. 負責各種合同、協議及保險協議的審批。
11. 負責提供職工工資及福利有關報告計劃,決算,控制人力成本。
12. 按國家規定準時上繳各種稅費及報表。
13. 負責監督控制酒店財務政策和財務程式的執行情況,對任何違反酒店財務制度並使酒店遭受損失的任何行為,進行調查,並予以糾正處理,根據情況及時報告總經理。
14. 根據酒店經營實際情況,不斷對現有的財務政策和操作規程進行補充,修改。
15. 與財稅、金融、保險等政府部門保持良好的聯絡,掌握最新財務動向。
16. 負責執行國家外匯管理規定,做好外匯管理工作。
17. 擬定財務部的組織機構和編制,制定各級人員崗位職責、知識及能力要求,確定重要崗位人選,督導各級主管會計人員的工作。
18. 組織制訂部門培訓計劃,定期考核評估財務主管人員並決定人員的提升、獎懲事項。
19. 協調與酒店各部門的關係,確保酒店經營工作正常運轉。
20. 稽核酒店收益報告和利益分配報告;經總經理批准定期向董事會提出預算和決算報告,資金平衡報告、雙方利益分配報告。
21. 組織酒店財務收支核算工作,建立收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表,保證各級核算的正確性,確保財務資訊的準確、暢通。
完成上級交辦的其它工作。
(1)組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作,加強公司經濟管理,提高經濟效益。
(2) 組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度,保障公司合法經營,維護股東權益。
(3)參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協議的研究、審查,參與重要經濟問題的分析和決策。
(4) 參與制訂公司年度總預算和季度預算調整,彙總、稽核下級部門上報的月度預算,召集並主持公司月度預算分析與平衡會議。
(5)負責稽核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表,會籤涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。
(6) 負責重要內審活動的組織與實施。
(7) 按規定審批從銀行提現金的作業。
(8) 負責主管業務的檢查改進與研究發展,並及時向總經理報告工作。
(9) 掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向總經理和董事長彙報工作情況。
(10) 定期向董事長、總經理述職。
(11) 制訂財務系統年度、月度工作目標和工作計劃,經批准後執行。
(12)主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程式,經批准後組織實施並監督檢查落實情況。
(13) 領導財務系統的培訓和考核工作,提高財務系統人員的政治業務素質。
(14) 按程式做好與相關係統的橫向聯絡,接受上級和有關部門的監督檢查,及時對系統間爭議提出界定要求。
(15) 做好財務系統各項行政事務處理工作,提高工作效能,增強團隊精神。
(16) 及時、準確傳達上級指示並貫徹執行。
(17) 定期主持財務系統例會,召集公司財務方面的會議,參加總經理辦公例會以及其它重要會議。
(18) 審閱財務系統
1、根據集團發展戰略和發展目標建立適合集團公司經營管理需要的財務管理和資本運營體系,保持 公司財務運作的順暢;
2、根據國家相關制度與法律法規制定財務各項管理制度與工作流程;
3、負責加 強與銀行、工商、稅務等相關部門的公關外聯;
4、合理控制集團各項費用支出,全面負責財務管理 及投資策劃;
5、實現資本運營的利益最大化,維護集團公司的良好聲譽。
1. 及時掌握國家相關財務政策並反饋總經理及相關部門;
2. 隨時瞭解公司發展狀況和需求,提出公司稅賦方面的計劃及建議;
3. 利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據,為集團董事長制定公司 戰略提供支援;
4. 根據集團的要求,執行並完善財務監控體系,以利於有效的集團內部控制;
5. 參與資金運營計劃,監督資金管理報告、財務預算及決算的真實和完整性;
6. 協助籌集集團運營所需資金,檢查公司重大資金的使用計劃及流向;
7. 參與公司重要事項的分析和決策,為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事 項提供財務方面的分析和決策依據;