財務部經理崗位職責說明書
一、崗位目的: 協助上級建立與完善公司的財務管理體系,安排財務部門日常工作。
二、崗位職責:
1. 參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;
2. 協助籌集公司日常經營所需資金,保證公司經營的資金供給;
3. 負責對成本和財務指標進行分析,為公司戰略發展提供基礎報告;
4. 協助下屬單位定期進行經濟活動分析,指導各下屬公司財務部門的業務;
5. 編制公司年度決算報告和說明書;
6. 指導資產管理,防止資產流失;
7. 指導預算監督和財務指標考核,主持公司的會計核算工作;
8. 參與編制年度預算資金計劃部分,並監督計劃執行,保證資金合理使用;
9. 稽核各項付款計劃,監督計劃執行;
10. 按照公司管理規定,制定、修改資金使用、審批管理制度;
11. 稽核公司內部單位的資金使用,提出資金流向分析報告;
12. 負責公司單位往來的管理,及時核對和督促單位往來的結算;
13. 稽核銀行對帳調節表,現金盤點稽核;
14. 監督工資基金計劃,稽核工資、獎金髮放;
15. 每週編制下週的資金預測滾動情況表,每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動情況表,編制月、季度生產資金使用分析表、融資分析表;
16. 協調財務部與公司其他部門的關係;
17. 對外協調與財政、審計、稅務、銀行及會計師事務所等社會中介機構的業務和聯絡工作。
18. 完成上級交辦的其他工作。
三、工作關係:
向上關係:受主管高管領導,對主管高管負責。
平行關係:與總部各部門、各分公司保持業務溝通、工作協作。 向下關係:對本部門人員給予工作指導,安排協調業務人員工作。
四、崗位技能要求
具有獨立分析判斷能力、協調能力和超前意識、勇於探索和吸收外部經驗的能力。
五、崗位資格要求
具有大學本科及以上學歷、崗位合格證書、從事專業工作五年以上。
六、工作職責:
1.協助總經理制定公司發展戰略;
2.負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等;
3.負責專案成本核算與控制;
4.負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,並跟蹤其執行情況;
5.按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析,並確保這些報告可靠、準確;
6.制定、維護、改進公司財務管理程式和政策,以滿足控制風險的要求,
如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程式等。
7.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行,制定年度、季度財務計劃;
8.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,並及時向總經理報告;
9.監控公司重大投資專案,以確保未經批准的專案不實施,批准的專案在預算範圍內進行並在控制之中;
10.全面負責財務部的日常管理工作;
11.負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告;
12.負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
13.負責資金、資產的管理工作;
14.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係,並及時辦理公司與其之間的業務往來;
15.完成上級交給的其他日常事務性工作。
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