出納工作職責概述（精選15篇）

出納工作職責概述 篇1

1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理資料)、錄業務聯絡單、業務統計表;

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

5、每月報稅、開票情況和總部交接;

5、完成上級領導安排的工作任務;

出納工作職責概述 篇2

1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;

2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;

4.月度工資發放，報銷等出納工作

5.完成領導交代的其他任務。

出納工作職責概述 篇3

1、各種報銷單據的稽核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納工作職責概述 篇4

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定稽核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，瞭解稅收知識。

出納工作職責概述 篇5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和初步稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責跟進專案應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

8、領導安排的其他事項。

出納工作職責概述 篇6

1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬資訊。

5.掌握收費軟體的各項操作，保證資料的準確性和及時性。

6.掌握地稅發票列印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責概述 篇7

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每週編制資金週報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納工作職責概述 篇8

1、作業現場各類資料的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的稽核，統計與報銷並與深圳財務對接;

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的稽核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

出納工作職責概述 篇9

1、應收賬款催收、管理;

2、發票領購、開具、作廢管理;

3、報銷款制單、查詢;

4、銀行回單列印、整理、歸檔;

5、完成上級領導交代的其他工作。

出納工作職責概述 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、儲存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責概述 篇11

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客戶來訪接待工作.

3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、檔案、通知等各類綜合性檔案，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策並監督執行.

7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納工作職責概述 篇12

1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常費用報銷及稽核原始憑證;

3、開具增值稅發票;

4、對接銀行事項;

5、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責概述 篇13

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2. 負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯絡工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種資料的彙總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

出納工作職責概述 篇14

1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規範的進行資本金和外債的使用

4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續瞭解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

5. 負責銀團專案貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6. 領導交辦的其他事項

出納工作職責概述 篇15

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬戶、承兌與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟體;