出納工作的職責概述

要做好出納工作的第一件大事就是學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高政策水平。下面是本站小編為您精心整理的出納工作的職責概述。

篇一

職責：

1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作;

7、完成由公司安排的其他工作。

任職資格：

1、會計、財務等相關專業，大專及以上學歷;

2、1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;

4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟體;

5、工作態度認真負責，條理清晰，細心謹慎並耐心，有較強的溝通能力和學習能力。

篇二

職責：

1、負責日常備用金的保管及週轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時列印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始資料;

3、做好每月票據開具、工資發放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和餘額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟體及各類辦公軟體;

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

篇三

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;

3、保管現金、其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每週編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，並將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮;

2、有良好的職業道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態積極向上，團結同事，勇於克服困難，能承受一定壓力;

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.