1、外派專案公司工作,進行專案公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
4、參與專案公司年度預算的制定、月度資金使用計劃,並與實際執行情況進行對比分析;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
1. 公司開票、報稅、記賬、財務檔案
2.公司收支統計分析
3. 公司採購貨款統計核對分析;
4. 公司服務貨款統計核對分析
5.公司銷售額統計
6.退貨退款返款處理統計分析
1、獨立完成企業賬務處理;
2、負責公司各項費用的稽核與賬務處理及資金收支管理;
3、負責銀行賬戶日常結算,包括銀行結算單據和填寫、取得、核對;
4、向公司管理層提供各項財務資料的輸出;
1、建立並協調公司會計核算體系、財務管理體系和財務監控體系。
2、建立並協調公司資金管理制度,建立並協調公司稅務籌劃方案。
3、按人事行政部提供的考勤,工資表,發放薪資;
4、編制經營管理用會計報表。
5、稽核公司的原始單據及辦理日常的會計業務;
6、編制公司的記賬憑證、登記會計賬簿;
7、核對銀行日記賬;
8,核對往來賬;
9,發票申請的稽核、開具等;
10,按照稅法規定的時間和要求,及時繳納稅增值稅、附加稅、個人所得稅等,企業所得稅、財務報表等的申報;
11,及時準確的出具財務報表;
12,及時整理原始憑證;
13,完成領導安排的其他工作等,靈活、反應敏捷,有一定的溝通、組織和分析能力等,並與銀行、稅務局等保持良好關係。
1、操作各類網銀轉賬
2、銀行櫃檯、智慧機操作轉賬
3、外出銀行操作支票、貼現、承兌匯票等轉賬
4、需會成本預算 ,企業做賬等。
1、對財務成本進行預算,提出決策分析資料
(1)進行成本、銷售和利潤的預測。
(2)參與生產經營短期決策和長期投資決策,提出有關決策分析的資料。
2.編制全面預算,確定各項財務目標
(1)根據生產經營目標,編制企業的全面預算,確定目標成本和目標利潤。
(2)提出增收節支的措施,保證成本目標和利潤目標的實現,提高經濟效益。
3.對財務成本進行控制,開展價值分析與報告
(1)建立財務成本控制體系,對成本和資金進行控制,保證銷售目標和利潤目標的完成。
(2)對產品進行價值分析,按銷售區域進行利潤的敏感性分析,以挖掘降低目標的潛力。
4.評價經營業績,考核責任單位實績和成果
(1)建立成本和利潤責任中心,編制責任預算,保證企業生產經營目標的實現。
(2)通過對各責任中心業績報告的實際數與預算數的對比,考核評價各責任中心的工作實績和經營效果。
1、 在工會主席的領導下,主持制定工會財務規劃和年度工作計劃,草擬工會財務工作報告和檔案,組織、協調工作人員積極開展工作,按時保質保量完成各項財會工作任務。
2、 積極宣傳並貫徹執行《會計法》、《工會法》和其他有關法規、制度,根據本單位具體情況制定各項財會規章制度,並監督貫徹執行。
3、 參與研究有關經費收支的會議,參加重要合同和協議的擬定,審查會籤經濟合同、協議及有關經濟檔案,加強事前管理和執行中監督。
4、 根據有關部室提供的資料,編制本級工會財務收支預算,積極籌措資金,合理安排和節約使用經費,以滿足工運事業發展的需要。
5、 稽核單位各項收支。負責銀行支票和發票及收支的稽核工作,稽核各種原始憑證及經費收支預、決算。
6、 稽核記賬憑證、賬薄和會計報表。對稽核中發現的問題和差錯,通知有關人員查明和更正處理。
7、 負責對基層工會的財務會計工作和資產管理工作進行業務指導,並定期研究、佈置、檢查和總結表彰。同時組織開展以工會經費收、管、用為主要內容的財務工作競賽活動。
8、 組織工會經費的收繳工作,督促辦理工會經費按規定撥繳,做到按期足額上解,不得擠佔、挪用、截留工會經費。
9、 負責財務收支情況的分析,對收支中存在的問題及時提出改進建議和措施,保證按預算執行。
10、 持會計從業資格證書上崗,組織財務人員學習會計知識,不斷提高財務隊伍素質。
1、做好每月專案日常收費統計工作;
2、做好每月繳費單的統計與出局數據工作,確保出單資料的準確性。
3、及時與公司財務部核對各項費用的收繳情況。
4、完成上級交辦的各項工作。
1、掌握財務基礎軟體應用,熟悉國家會計法規,瞭解稅務法規及相關稅收政策;
2、財務輪崗:包括總賬、資金、稅務、成本及財務分析,全面儲備培訓;
3、熟悉各崗位工作職責,善於發現問題,提出問題並解決問題,提高工作效率及輸出結果;
4、協助領導完成一些基礎管理類工作。
1、負責專案成本核算工作,負責各類成本費用歸集、整理、彙總,如實、準確地反映專案的各項成本費用;按照公司制度稽核專案報銷費用及發票的合規性。
2、建立專案各類臺賬,如結算,發票,收付款臺賬,定期與業主、供應商對賬,保證應收、應付賬款的準確性;依據合同付款條款及發票結算情況按照公司財務流程制度對人工、材料、機械等付款進行初審,配合辦理專案資金的支付。
3、進行有關成本管理工作,主要做好成本的核算和控制;負責成本的彙總、決算工作;
4、開具工程發票,負責專案的稅金預繳及申報工作,配合辦理收款工作,保證工程款的及時入賬。
5、原始憑證、記賬憑證、報表的核算,並按月裝訂,定期歸檔。
1.統籌專案群所轄專案預算管理,編制公司年度財務預算方案,監督執行情況,提出管控建議;
2.負責制定專案群所轄專案年度、季度、月度資金計劃,監督資金計劃執行情況,稽核年度、季度、月份財務報表並上報;
3.根據公司整體融資策略,負責拓展融資渠道,合理安排融資;
4.負責瞭解地方稅收政策變化,開展稅務籌劃工作;
5.負責公司投資專案投資估算及經濟效益測算;
6.負責協調稅務、銀行及相關部門關係
1.結合公司業務形態,執行公司成本核算和控制制度;
2.稽核費用及會計憑證編制,製造成本、產成品成本核算;
3.負責月度成本核算;
4.負責月度成本分析、毛利分析及提出合理建議;
5.完成上級交辦的其他任務。
一、工作資料
1、協助總經理制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責專案成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,並跟蹤其執行狀況。
5、按時向總經理帶給財務報告和必要的財務分析,並確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改善公司財務管理程式和政策,以滿足控制風險的要求,如:改善應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程式等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行,制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,並及時向總經理報告。
9、監控公司重大投資專案,以確保未經批准的專案不實施,批准的專案在預算範圍內進行並在控制之中。
10、全面負責財務部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係,並及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
二、權責範圍
一)、權力
1、經總經理授權後,對公司各部門的經費支出有總體控制權。
2、對下屬人員有業務指導權和考核權。
3、對各部門財務計劃的執行狀況有檢查和考核權。
4、對違反財經紀律、不貼合財務制度的費用開支有權拒付
二)、職責
1、對公司財務計劃的完成負監督實施職責。
2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織職責。
3、對資金籌措及負債管理負直接職責,如因管理不善給公司造成損失,應負相應的經濟職責、行政職責直至法律職責。
會計人員工作資料及職責如下:
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批准後組織實施。根據規定的成本、費用開支範圍和標準,稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性,稽核費用發生的審批手續是否貼合公司規定。
2、根據會計制度規定,設定科目明細賬和使用對應的賬簿,認真、準確地登入各類明細賬,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正。
3、及時瞭解、稽核公司原材料、裝置、產品的進出狀況,並建立明細賬和明細核算,瞭解經濟合同履約狀況,催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續,進行應收應付款項的清算。
4、準確、及時地做好公司本部及各專案賬務和結算工作,正確進行會計核算,填制和稽核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項的收付,財物的收發、增減和使用,資產增減和經費收支進行核算。
5、正確計算收入、費用、成本,正確處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。
6、負責固定資產的會計明細核算工作,建立固定資產輔助明細賬,及時辦理記賬登記手續,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢工作。
8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、協助經理做好部門內務工作,完成上級領導臨時交辦的其他任務。
財務部負責人崗位職責
1、監督會計核算,及時帶給準確的財務報表。
2、監督預算執行狀況,參與公司績效考核,帶給準確的財務資料。
3、參與公司戰略規劃和年度經營計劃的制訂,編制本年度財務預算。
4、領導管理培養本部門員工,垂直管理培訓分公司財務人員。
5、本部門年度工作計劃的制訂執行和報告。
6、資金籌集及資金支付審批管理。
7、制定完善公司財務管理各項制度及業務流程。
8、確保各類財務檔案的準確性及完整性。
9、監控應收保費,對異常狀況採取相應措施,提示或警示有關業務部門。
10、稽核各項稅款的計算,確保公司報稅貼合國家財稅紀律。
11、辦理主管領導交辦的其他事務。
1、負責專案的費用核算、往來核算、專案成本核算;
2、進行專案成本監控,費用憑證的稽核工作。
3、工作認真、細緻,具有良好的職業道德和溝通能力;
4、熟悉國家財務政策、會計法規、瞭解稅務法規和相關稅收政策;
5、熟悉使用財務軟體和辦公軟體。
負責公司財務發票的購買,開具,稽核
負責員工報銷單據的稽核
地方稅務局手續的辦理
財務檔案的整理歸檔
協助會計,處理其他財務行政工作
1、負責企業應用財務系統的全流程質量保障,包括需求、開發、測試、釋出及線上各階段的質量把關及問題跟進解決,及時識別並有效防控風險
2、負責測試團隊建設,包括但不限於人才建設、基礎設施建設
3、對產品、技術、流程提出持續改進意見,提升產品質量及釋出效率
1.合法合規地完成供應商折讓折扣的應收款工作;
2. 與業務部門通力合作,根據業務的變化,相應調整AR的流程;
3. 與業務部門合作,設計財務流程,支援新業務的發展;
4. 支援各種審計工作,如SOX/年度審計等;
5. 月結、資產負債表科目的對賬等
6. AR團隊的其它日常工作。