公司財務負責人工作職責（精選11篇）

公司財務負責人工作職責 篇1

一、 收款

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據 上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。

三、 制單與記帳

1、根據稽核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月 末編制《銀行存款餘額調節表》 ;

4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為 20__ 元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計稽核;

2、根據會計和公司經理稽核後的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

公司財務負責人工作職責 篇2

一、財務部門的組織與日常工作

1、財務部的工作崗位設定，人員安排

2、組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進行業績考評

二、公司日常財務核算、決算工作

1、制訂公司各項財務規章制度，並安排實施

2、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作

3、稽核會計報表、財務報告

4、負責組織公司的財務分析工作

三、負責組織公司的財務預算工作：

1、公司財務預算管理

2、月度、年度預算(如生產資金收支、利潤等)，並監督貫徹執行

四、負責公司的財務稽核工作

1、稽核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項

2、組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作

3、負責公司固定資產、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監督管理

五、組織制定公司財務成本費用管理制度

1、負責公司各項費用核算及管理

2、組織公司成本核算及管理

六、負責公司的資金管理

1、負責組織制定、落實公司的信貸計劃

2、制定公司的資金調動計劃

七、對外溝通與協調

1、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作

2、管理與銀行、稅務等其他政府機構的關係

八、學習研究各項稅務政策，協助財務總監進行稅務疇劃

公司財務負責人工作職責 篇3

1、全面負責財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、管理與銀行及其他機構的關係;

9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作。

公司財務負責人工作職責 篇4

1. 負責專案會計核算及報銷工作;

2. 負責專案的全盤賬務及相關稅務工作;

3. 對公司的成本,費用歸集核算,往來賬款的核對;及時與其它財務人員溝通與配合;

4. 負責與業主、總包請款及賬目核對;

5. 專案工程的成本核算、盈虧分析、財務經濟活動分析，協助做好竣工決算、竣工財務決算;

6. 建立專案成本控制體系，對專案工程的原材料、裝置租賃、週轉材料、人工費用等與工程部共同商討和控制，保證專案工程經營利潤目標的實現;

7. 做公司的內外帳，有具體擅長的賬目型別，如總帳、全盤賬務;負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登入賬冊;對已稽核的原始憑證及時填制賬冊、記賬;

8. 負責每月明細帳、總帳的製作;每月進項發票網上認證，及時編制各種財務報表，網上電子報稅;

公司財務負責人工作職責 篇5

1、往來賬款管理，完成稽核、對賬、記賬等工作;

2、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

3、根據公司業務需要，發票稽核和安排，並完成登記，管理，儲存等工作;

4、配合公司的會計核算，製作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表、統計報表及相關資料資料;

5、進銷存單據的稽核和賬務處理;

6、財務檔案的準備、歸檔及保管工作;

7、領導臨時指派的工作。

公司財務負責人工作職責 篇6

1、財務制度的建立及完善，日常費用報銷、請款及資金預算工作管理;

2、銷售合同以及採購合同的稽核管理;

3、海外分公司銀行業務、費用報銷管理;

4、部門費用和專案成本控制分析、收款工作管理;

5、日常納稅申報及票據收集整理。

公司財務負責人工作職責 篇7

1、主要負責應收賬款的追款和跟進工作;

2、客戶帳單、費用的統計與核對;

3、做好統計資料的保密和歸檔以及單證的錄入工作。

4、依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，公司每月成本支出和收入統計，並做月度財務報表;

5、上級安排其它工作。

公司財務負責人工作職責 篇8

1、根據業務需求與技術部門密切溝通，為公司業務提供定製的財務系統實施方案;

2、完善企業的財務資訊化管理系統，實現財務資訊化系統和業務資訊化系統的有效銜接;

3、負責專案資源的組織與協調，給財務部門提供資料支援;

4、針對業務需求進行深入分析和引導，協助完成基本系統架構的的搭建;

5、負責專案問題的跟蹤與解決管理專案風險，確保專案順利完成。

公司財務負責人工作職責 篇9

1. 稽核公司的原始單據以及套所有憑證;

2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;

3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤後供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益後總賬系統結賬;

4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;

5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作

公司財務負責人工作職責 篇10

1、負責公司年度預算及財務計劃編制，實施公司和部門的月度預算和年度預算方案，每月對各部門預算執行情況進行分析並實施月度預算控制;

2、編制公司財務報表並提出分析建議;

3、完善財務規章制度及財務內控制度，並監督執行;

4、結合公司要求及法規要求制定稅務優化方案，負責執行公司的納稅管理及申報工作;

5、直接彙報總經理，並完成總經理要求的其他工作。

公司財務負責人工作職責 篇11

1、負責藥店及診所的全盤財務處理;

2、負責藥店及診所的預算及執行監控;

3、負責藥店及診所的資金管理、稅務籌劃申報;

4、制訂藥店及診所的財務會計制度及相關管理制度。

5、組織並監控藥店及診所的物品盤點情況。

6、完成領導安排的其他事項。