1.負責合規資料稽核、臺賬記錄及紙質資料存檔管理;
2.負責推廣服務型別比例管控;
3.負責合規運營效率與片區問題響應;
4.負責對現有SRM系統推廣、應用、優化及改善;
5.負責對接外部稅務師事務所與我司的合作專案及財政獎勵申報;
6.負責合規運營月度PPT彙報;
7.負責年初合規政策、臨時政策等零時郵件起草;
8.其他零時工作事項。
1、財務報告與計劃分析;
2、價格維護與控制及銷售相關業務支援;
2.1 完成對經銷商的新產品價格計算及維護;完成對經銷商中期產品改款價格計算及維護
2.2 計算及維護大客戶折扣價格
2.3 報告計劃工作
3、部門總經理行政助理相關工作支援;
1、稽核原始單據,現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;
2、財務相關係統軟體的使用;
3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;
4、成本費用預提及分攤;
5、月報等部分報表編制;
6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;
7、申報納稅的相關工作;
8、統計局、旅遊局報表上報及臺賬管理工作;
9、完成上級領導交給的其它工作。
1、負責稅務相關工作:如賬務處理、結賬報稅、資料歸檔、開具發票、跟蹤報銷單據缺失發票責任人等;
2、負責購銷合同的稽核、備案;
3、負責管理費用稽核、核算、記賬工作;
4、負責應收賬款的核算、管理工作,包括客戶對賬、客戶信用管理;
5、完成領導安排的其他事項。
1、全面負責公司的財務管理工作,建立和健全財務部門管理規章制度,規範完善公司財務流程;
2、負責應收、應付、總賬會計的工作,確保財務資料真實準確;
3、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告等計劃工作;
4、負責財務分析,給予公司提出一些建設性建議併為公司做決策提供依據;
5、處理工商、各門店及公司稅務管理工作;
1、負責公司財務管理體系建設,包括財務核算體系、資金與預算管理體系、財務監督與分析體系、內部控制體系等,並對有效性進行監控;
2、負責財務管理制度的總體設計和質量控制,包括統一會計制度、財務制度等;
3、負責公司總體納稅籌劃的監督監控,優化稅務結構,熟悉國家稅收優惠政策,減少涉稅風險;
4、搭建一套行之有效的支援業務及稽核業務的管理體系,判斷業務發展過程中的合理性,熟練掌握全盤帳務
5、負責財務隊伍的梯隊建設和素質培養,不斷提高專業技能和管理水平;
6、負責指導會計檔案的整理歸檔、借閱和呼叫等管理工作,保證會計檔案的安全完整;
7、 參與公司重大經營決策的制定和分析,進行經濟效益論證,提供合理化建議;
1、按照財務制度的規定,進行財務核算和編制財務報告
2、定期編制分公司收入、成本、費用、利潤預算計劃;定期分析分公司各項預算完成執行情況。
3、為分公司債權債務的清理工作提供資料、執行監督,及時瞭解掌握實際催討程序,負責提出合理化建議和相應措施。
4、根據公司有關制度,妥善保管應由財務保管的會計憑證、財務報表、其他會計檔案等
5、依法負責分公司的納稅申報、繳納;及時瞭解蒐集當地稅務法規資訊並反饋至公司財務部;負責養老保險金和住房公積金的計算繳納工作。
6、 負責對應財政、稅務及其他政府職能部門的檢查和監督
1、協助領導做好日常財務管理和人員管理
2、能獨立解決各類財稅問題,熟悉整套賬務流程
3、負責公司內外部賬務管理、稽核
4、完成領導交代的其他事項
1、根據銷售系統以及運營部門提供的相關結賬資料進行《每日收入核對表的填報》與核對;形成ERP匯入檔案;進行ERP-AR模組銷售收入的賬務處理;
2、指導店面運營部門進行營業款收繳及結賬相關工作,以及發票購買、開具以及稅控機的使用指導;
3、處理ERP-AR應收模組的所有事務,對影院所有銷售收入的計提與核算;對影院銀行賬戶中收款的ERP-AR的賬務處理;應收賬款與預收賬款的核銷處理;
4、客戶的對賬與結算,按合約規定時間定期對第三方渠道的應收款進行核對操作;並協助業務員查詢應收款最終到賬狀態;
5、月末出具應收相關科目明細賬齡表包含(應收客戶賬齡報、預收賬款賬齡表、其他應付押金賬齡表),協助總賬經理完成相關報表;
6、依據相關明細賬齡表資料;按制度規定,每月定期整理逾期應收賬款傳送店長、區總以及區域財務管控經理、協助各店面對應收款的追款;
7、上級領導交配的其他任務
協助制定其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略;
協助負責公司財政方面的業務和策略,包括會計管理、財務計劃、財務程式、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;
負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,並跟蹤其執行情況;
協助管理和完善公司的經濟、財務標準和程式,以滿足控制風險的要求;
分析並改進現有流程,不斷提高資金的利用率和工作效率;
協助進行集團計財部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;
一、部門職能
1、 在財務總監的直接領導下,組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見,
財務工作流程及制度
。
2、 編制資金計劃、合理排程和安排資金,提高資金使用效率。
3、 加強財務管理,控制成本費用,進行稅收謀劃,增加企業效益。
4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、 加強財務核算,及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務資訊和經濟資訊,當好領導參謀。
二、崗位職責
(一) 財務經理
1、 受財務總監直接領導,負責集團財務部日常管理工作,定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃,報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作,負責資金進出的安全。
6、 負責稽核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格資訊的收集工作。
7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務資訊。
8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告,負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況,綜合分析集團財務情況及經營成果,編寫財務狀況說明書,進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關係的`協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、 完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下,對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行,確保各項工作正常化、規範化。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時稽核費用審批單、記賬憑證。
5、稽核每日上報的《資金餘額表》並彙總、統計上報。
6、定期對財務軟體進行維護管理,確保財務軟體穩定執行。
7、定期對財務資料進行備份、保證財務資料安全。
8、 協調內部工作,對特殊情況及時向上級領導彙報。
9、 部門經理不在時,根據領導的授權,執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責,負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務資訊。
6、 負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬。
7、 負責按期填制《納稅申報表》,並向辦稅員提供其他稅務資料。
8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、 負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責,具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責稽核對各施工單位付款情況,及發票的收回情況並稽核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算,並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作,
5、對有關工程資料進行歸檔。
6、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下,對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的彙總、製表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控,並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據,及時核對賬務。負責稽核出納員編制的銀行存款餘額調節表。
6、負責報銷單據的複核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財務經理負責,具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務資訊。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管,並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財務經理負責,具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真稽核付款憑證,嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目,並盤點現金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
第十一條 財務人員必須認真執行上述規定,若有違反,視其情節輕重,分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料:
1、 借款(轉賬)申請有關規定
(1)申請工程款項時,必須同時呈報以下資料報批:
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》,第一次付款時,必須呈報。
C.《轉賬支票領用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時,必須同時呈報以下資料報批:
A.《分期付款跟蹤表》原件,每次付款時,必須呈報合同,零星採購不必呈報。
B.《採購合同》,零星採購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《檔案呈批表》,限用於零星採購必須填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F. 發票。
(3)申請固定資產採購款項時,必須同時呈報以下資料報批:
A.《分期付款跟蹤表》,每次付款時,必須呈報合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產申請表》,限用於預算外必填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
F. 發票。
(4)申請其他款項時,同時呈報以下資料報批:
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《轉賬支票領用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時,同時呈報以下資料報批:
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《物料用品申購單》,限用於零星的、金額較小的採購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時,同時附送以下資料報批:
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批,屬於附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批,屬於附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批,屬於附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》影印件。
1、負責稽核所有費用單據、付款單據、合同的合理性及合法性,合理規劃納稅並申報各項稅金,熟悉外匯匯率;
2、負責對外主管部門的溝通,及時申報資料並維持良好關係;
3、負責年度彙算清繳工作,年度稅金統計、預測、資料分析;
4、對公司實際財務狀況進行有效分析,在風險控制、資金運用、資產管理、財稅管理、成本稽核各方面協助籌劃、提出建議及相關方案;
5、負責公司會計核算、收款核算、代理對賬單核算、清關費核算等日常的會計業務,銀行賬號跟進、核對銀行明細;
6、負責區域銷售業務核算;
7、統籌管理公司的財務工作,指導、監督、檢查財務會計工作,及時處理解決工作中發生的問題,保證財務核算工作準確進行;
8、上級安排的其他工作。
1. 負責每日銀行存款日記賬製作
2. 負責每日銀行賬戶餘額與ERP系統對賬工作,並製作銀行餘額調節表
3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷
4. 負責外幣支付裝置款,材料款,服務費 等
5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作
6. 負責收款收據開具
7. 支票管理
1.根據公司財務管理要求,負責公司會計核算,編制各類財務報表,稅表及檔案管理工作,為公司業務發展提供支援;
2.負責公司的稅務事項,結合公司的運營實際稅務籌劃,合理規避稅務風險;
3.負責公司全盤賬務處理,總賬及明細賬核算
4.熟悉一般納稅人以及小規模納稅稅務相關流程及事項,防範稅務風險
5.完成上級交待的其他供應鏈工作。
1、負責日常收支的管理和核對;認真審查原始憑證,負責公司日常報銷,登記好現金和銀行日記賬。
2、負責收集和稽核憑證,報銷手續及單據;登記好往來明細賬。
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、每月及時裝訂會計憑證,妥善保管和存檔;
5、核對採購訂單、業務訂單等進出帳;負責開具各項票據核對; 負責辦公室財務管理統計彙總
6、完成領導交辦的其它工作任務,協調配合其他員工工作。