1、負責公司日常帳務核算記錄工作;
2、負責建立相關合同臺帳、核對各項往來款項及對定期清查盤點公司資產;
3、負責供應商、經銷商往來帳目的核算及對帳
4、良好的職業操守，誠實信用，能服從完成上級交辦的工作;
5、熟悉用友軟體，財務軟體購貨單、銷售單、付款單、收款單等相關單據的稽核;
6、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理;
7、負責納稅申報、安排各項稅費的申報繳納事宜
8、負責報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;應收、應付工資核算
1、負責應收賬款核對及相關憑證編制;
2、負責倉庫貨物，門店物料的賬務核對及相關憑證編制;
3、費用單據的相關憑證編制
4、財務部憑證裝訂，日常檔案的歸檔和保管
5、稅務局的外聯工作;
6、協助上級完成其他財務相關工作。
1、負責研發費用輔助賬歸集工作;
2、負責國家、廣東省、地級市各級政府科技專案申報渠道、政策的收集與研究工作;
3、負責專案申報材料的資料收集、材料編寫和資料整理全流程等工作;
4、負責整個申報專案的推動與跟蹤;
5、負責做好客戶的溝通與維護工作;
6、負責申報材料整理、格式調整及列印裝訂事務。
1、負責製作、分析、上報財務部上級領導資料及費用;
2、資金的支付、相關的費用申請和報銷的打款相關的出納工作。
3、負責日常的憑證整理，歸檔和保管工作
4、財務核算。每月薪酬的發放工作以及個稅核算工作。
5、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。
6 、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告
7、領導交辦的其他事宜。
1、協助公司經營資料基礎統計和資料分析及財務管理工作;
2、分析財務報表專案資料異動情況;
3、建立專案管理的財務分析模型;
4、協助報表體系ERP工作;
5、參與預算編制、跟蹤、更新;
6、按時完成領導交辦的其他相關工作。
1、參與編制公司年度預算，季度滾動預測及預算執行情況分析報告;及時總結、落實預算方法，推動公司各部門預算能力提升;
2、根據產品線的業務規劃，參與制訂產品線經營目標、利潤規劃;編制產品線的產品組合投資分析報告;設定產品開發的財務目標，編制產品線各專案各決策點的財務評估分析報告;
3、根據公司業務規劃及管理要求，參與對公司各級組織考核目標的制定、跟蹤、落實;
4、通過資料分析，發現公司業務開展及管理中存在的問題，推動閉環解決，提升公司績效;
5、市場、研發、供應鏈、技術服務等部門財務支援;
6、部門安排的其他財務分析支援性工作。
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、銀行付款、往來、資金預估及運作等;
3、協助主管完成其他日常事務性工作。
1、負責公司日常費用報銷，協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、申請票據，購___，協助辦理稅務報表的申請;協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
1、負責組織財務核算、ERP業務資料審查、總分類賬與各明細賬的核對、編制會計報表等工作，確保財務核算合規、合法;做好事前準備、結賬期間的跟蹤和事後的總結;
2、完成稅務申報，及維護稅務關係等工作;
3、負責協助財務總監做好財務管理，通過財務管理手段控制財務風險，提高企業效益，降低運營成本，控制經營風險;
4、積極完成因工作需要或集團安排的其他工作內容。
1. 貨幣資金檢查：能根據公司制度識別被查單位的資金管理風險，能出具稽查風險報告。
2. 往來檢查：在上級指導下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時性和準確性。
3. 存貨抽盤;能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常資料並完成存貨盤點報告。
4. 財務負責人工作移交檢查：能識別財務負責人變更時的工作交接手續是否齊全、資料是否完備。
5. 稽查檔案管理：對稽查筆記、報告等資料整理歸檔，裝訂規範，清晰明瞭，無遺失。
6. 業務真實性、合規性檢查：能識別被查單位的業務是否符合公司的管理制度要求。
7. 採購與付款檢查：能識別採購合同風險;能識別出異常出入庫單據;能識別異常付款審批流程與付款方式。
1、負責公司全盤賬務處理，部門費用預算組織、編制工作;
2、負責各部門費用統計、跟蹤管理工作;
3、負責各部門業務訂單與公司運營及財務對接，保證訂單的時效性;
4、各項稅務事項辦理、熟悉國稅地稅各項稅種申報，發票開具;
5、負責公司統計報表的收集、整理工作;
一、部門職能
1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，
財務工作流程及制度
。
2、 編制資金計劃、合理排程和安排資金，提高資金使用效率。
3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務資訊和經濟資訊，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一) 財務經理
1、 受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、 負責稽核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格資訊的收集工作。
7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務資訊。
8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關係的`協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、 完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規範化。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時稽核費用審批單、記賬憑證。
5、稽核每日上報的《資金餘額表》並彙總、統計上報。
6、定期對財務軟體進行維護管理，確保財務軟體穩定執行。
7、定期對財務資料進行備份、保證財務資料安全。
8、 協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導彙報。
9、 部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務資訊。
6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、 負責按期填制《納稅申報表》，並向辦稅員提供其他稅務資料。
8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、 負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責稽核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況並稽核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，
5、對有關工程資料進行歸檔。
6、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的彙總、製表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控，並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責稽核出納員編制的銀行存款餘額調節表。
6、負責報銷單據的複核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務資訊。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真稽核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
第十一條 財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料：
1、 借款(轉賬)申請有關規定
(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。
C.《轉賬支票領用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星採購不必呈報。
B.《採購合同》，零星採購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《檔案呈批表》，限用於零星採購必須填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F. 發票。
(3)申請固定資產採購款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產申請表》，限用於預算外必填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
F. 發票。
(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《轉賬支票領用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《物料用品申購單》，限用於零星的、金額較小的採購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》影印件。
1、對於月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據各職能部門收集的資訊，協助整合每月的現金流量。協助財務經理髮布月度綜合損益表預測以及現金流報告。
2、業績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，並與每月的預測進行比較。分析實際資料與預測資料之間的差距，並得到相關部門的反饋。總結業務趨勢和異常情況，並提出改進建議。為維克中國的業績管理準備其他可能需要的定期財務分析。
3、從財務的角度分析和支援各種業務計劃的實施和進展。為商業活動提供財務支援和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他專案的財務支援和分析。與財務經理緊密協作，為其它新專案提供資金支援。定期跟蹤新專案的進展，並向管理層提供主要財務指標的總結，如:淨銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。
4、制定預算計劃。參與子公司的預算流程，根據收到的業務團隊的預測，幫助制定預算，計算預算ASP，利潤率和運營成本，幫助編制損益表，合併預算後提供分析。
5、能夠準確、及時地提供圖表、資料資訊，完成財務經理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協助進行內部控制，政策和程式的準備和執行。協助完成各類小組報告。
1、 稽核各類單據，嚴格執行公司費用管理制度，並按照費用類別規範登記入賬;
2、 負責公司的增值稅發票開具、與客戶對賬確認，會計憑證錄入、列印及裝訂;
3、 負責登記製作進項清單，月末進行勾選抵扣，對增值稅專用發票及其他可抵扣憑證的稽核;
4、根據銀行記錄收付款記錄在用友系統做應收應付核銷，月末完成銀行對賬;
5、 稽核採購材料單據，對存貨管理流程進行控制，瞭解成本結轉流程並規範操作;
6、參與庫存、固定資產定期盤點，並對差異進行跟蹤及賬務處理;
7、參與本公司的工程專案可信性研究和專案評估中的財務分析工作;
8、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作;
9、負責資金管理、排程。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況;
10、負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催繳貨款;
11、負責總經理所需的財務資料資料的整理編報;
12、及時清理應收、應付款項，完成領導安排的其他日常事務性工作。
1. 建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。評估成本方案，及時改進成本核算方法。
2. 負責財務成本費用資料統計分析;
3. 負責公司年度預算、決算的資料統計、編制與提交，月度費用預算的稽核;
4.負責監督並參與專案立項過程，包括按規範作出專案成本測算，分析專案利潤，規避專案風險，監督專案的回款，統計專案發生費用，核算專案總成本，編制專案總成本臺賬;
5. 負責監督採購流程的合理性合規性，參與採購詢價、議價，監控採購成本;
6. 負責監督並審批費用報銷，歸集相關費用，控制預算成本;
7. 負責監督倉庫管理，降低倉庫損耗成本。
1、費用報銷付款及工資發放;
2、各專案票據領用及核銷，發票領用繳銷工作 ;
3、專票開具及每日收入彙總上報;
4、憑證整理列印，裝訂，歸納;
5、每週現金流量表製作發總部;
6、POS收入、手續費憑證錄入;
7、銀行對賬及餘額調節表製作;
8、新視窗收入稽核。
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