1、系統銷售單的開單工作,提供給銷售連鎖報價類檔案。
2、登記面輔料購買發放給每個廠的情況,外加工的需要核實物料的使用情況,每月核實布行貨款,
3、費用核算
4、核對每天銷售、採購單據
5、每月庫存抽盤,公司其他事情
1、根據報價單及合同稽核受訂單以及相關銷售往來單據;
2、負責應收賬款對賬,及時確認客戶貨款到賬情況,並及時催收客戶欠款;
3、負責開具,保管以及購買;
4、稽核業務人員事務費用、提成,核對業務人員業績量,年度業績考核統計表;
5、統計核算工程專案決算;
6、按時提交相關應收賬款銷售報表和臺賬;
7、管理債權憑證。
1.負責往來賬款管理;
2.應收賬款往來核對與催收;
3.稽核報銷費用,進行費用控制;
4.規範賬務處理,開展費用分析;
5.及時處理公司領導交辦的其他事項。
1. 熟悉增值稅開票業務,稽核業務部門相關開票資訊。
2. 及時準確開具增值稅發票及相關發票,做好銷賬稅額統計工作。
3. 管理RPA開票系統,及時發現異常。
4. 做好增值稅發票等相關發票的投遞、整理、歸檔工作。
5. 配合財務部負責應收工作的同事對發票的查詢及應收賬款核銷工作。
6. 經銷商檔案建立及日常維護。
7. 上級要求的其他工作。
1.1、 負責稽核品牌中心的報銷費用、付款申請、借支等業務
1.2、 負責結轉品牌中心的銷售成本及輔配料賬務處理
1.3、 負責指導會計填制憑證的準確,真實,完整性
1.4、 負責指導會計登記往來臺賬,保證賬表、賬賬,賬實是否相符
1.5、 負責品牌公司資產的完整性
1.6、 完善財務的資訊化系統,建立核算統一標準
1.7、 負責提交品牌中心各項報表和財務分析報告
1、配合事業處審款,撥款,案號建立,出貨價格維護等系統操作;
2、複核事業處市場人員(銷售人員)獎金計算;
3、進行應收模組賬務處理;
4、複核經銷商客戶季度返點計算;
5、進行收入成本費用表的編制。
1.認真執行公司各項規章制度和工作程式,服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務。
2.做好增值稅發票的領用、保管與使用登記,依照稅務部門的發票管理及填寫規定,根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。
3.每日接到出納員到款通知後及時更新並上傳財務到款通知。(如遇網路不暢,可用電話通知相關人員及時發貨)
4.次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表並於10之前計算業務人員銷售提成。
5.接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據並簽字確認。
6.用友中應收單據的稽核、制單及登記賬薄;收款單據的錄入、稽核、制單及登記賬薄。
7.每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體專案包括:本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8.認真複核銷售發票及紅字發票、並及時制單及登記賬薄。
9.認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10.月末完了彙總並裝訂會計憑證
11.每月定期及時彙總、編報商品銷售情況統計報表,並對報表的真實準確性負責。
12.每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13.及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款,並向會計主管及時彙報工作情況。
14.協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15.協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16.積極配合其他會計工作。
17.積極參加培訓活動,努力鑽研本職工作,主動提出合理化建議。
18.保守公司祕密。
19.做好業務內會計資料的保管,配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。
(一)負責公司銷售往來的核算工作。
(二)負責銷售發票的開具工作。
(三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則,按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。
(四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。
(五)定期與客戶進行往來款項的核對,保證銷售往來的準確無誤。
(六)定期與銷售統計核對發貨明細。
(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來餘額表。
(八)協助主管會計結算各項運費,按時完成主管會計交辦的其他工作。
(九)完成領導交辦的其他工作。
一、根據當月入庫、出庫水泥,結合銷售合同確認當月收入,進行帳務處理,登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入,正確計提銷項稅金和營業稅金及附加,合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表,包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額,已開票及已作銷售處理等內容;
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的會計分工和許可權管理,包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
六、負責整個集團財務系統資料備份,負責年末帳務結轉工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟體、硬體維護,負責財務軟體使用者授權及管理工作,負責日常資料備份及系統安全。
九、稅務會計不在時,負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的其他工作。
(1)認真執行公司各項規章制度和工作程式,服從上級指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務。
(2)認真稽核商品的出庫憑證,按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。
(3)做好增值稅發票的領用、保管與使用登記,依照稅務部門的發票管理及填寫規定,根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發票。
(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款,並向會計室主管及時彙報工作情況。
(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。
(7)負責費用稽核與核算,登記費用明細帳,對各費用票據的合法性、真實性及審批手續的合規性進行審查,有權駁回不合理票據。
(8)每月定期及時彙總、編報商品銷售、調撥經營情況及費用統計報表,並對報表的真實準確性負責。
(9)參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作,分析庫存商品的儲備情況。
(10)認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
(11)積極配合其他會計工作。
(12)定期向會計室主管述職。
(13)積極參加培訓活動,努力鑽研本職工作,主動提出合理化建議。
(14)保守公司祕密。
(15)做好業務內會計資料的保管,配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。
(16)完成會計室主管交辦的其他任務。