出納崗位職責怎麼寫（精選9篇）

出納崗位職責怎麼寫 篇1

1、辦理現金支出，稽核審批有據;

2、辦理銀行結算、外匯收付匯核銷工作;

3、認真登記現金和銀行存款流水賬;

4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

5、每月財務交辦的其他工作。

出納崗位職責怎麼寫 篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報 ;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、完成上級交代的其他事項 。

出納崗位職責怎麼寫 篇3

服從上級領導安排，遵守國家財務管理制度及公司任何規章制度。

做好公司資金的管理及調配。

完成日常的收支工作及記賬工作。

配合會計做好每月憑證的錄入(稽核)工作。

整理、填寫日報表。

每日下班前15分鐘填寫好收入日報表並上報財務，並及時將單據轉交財務。

負責客戶各項購車款的核對，收取車款並轉入公營帳戶，負責開具上戶發票，保管客戶上戶資料。

與相關部門結算費用(如：保險、裝飾、車管所代辦點等中間業務)。

負責客戶各項購車款的收取核對，收取車款確認到帳。

並與稅務和銀行做好接洽工作。

出納崗位職責怎麼寫 篇4

1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經稽核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。

2.負責每日資金報表編制並及時報送;

3.負責本部各公司日常發票的申領、保管、開具、作廢等。

4. 負責公司銀行賬戶管理和事務處理，包括開戶、銷戶、網銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等;

5.負責收付款，核銷，對賬，憑證賬務處理和整理;

6.完成上級領導交辦的其他業務。

出納崗位職責怎麼寫 篇5

1.負責日常資金及票據的收支結算、保管工作;

2.編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

3.登記保管各種明細賬，總分類賬;

4.按照財務制度定期對賬，如發現差異查明原因;

5.編制會計報告報表，處理結賬時有關的賬務調整事宜;

6.完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責怎麼寫 篇6

1、處理日常應收應付款項的有關銀行業務;

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項，並嚴格執行，監督各種不合理費用的支出;

4、負責控制資金的合理分配與使用;

5、負責企業員工工資的發放;

6、完成其他領導安排的工作。

出納崗位職責怎麼寫 篇7

負責資金管理，銀行收付款(境內與境外)跟進及處理;

銀行賬戶及票據管理;

銀行結售匯;

4、銀行開銷戶事務;

5、其他銀行事務。

出納崗位職責怎麼寫 篇8

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

2、核准公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

4、辦理銀行之間的所有相關業務;

5、嚴格遵守資金管理規範;

6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;

7、財務經理安排的其他事務。

出納崗位職責怎麼寫 篇9

1.負責日常收支的管理和核對。

2.負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3.負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款餘額調節表。

4.負責開具各項票據。

5.負責統計工程賬。

6.辦公室的其他行政事務。