2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟體、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6.負責財務檔案的整理與管理
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作,收有憑付有據,相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑,保管好各種支票,有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種專案。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務,完成領導交辦的其他工作。
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理,銀行對帳、單據稽核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳,協助辦理稅務的申報。財會檔案的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡,及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導佈置的其他工作。
1.嚴格遵守現金使用範圍,本站現金支付只限於:
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批准的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險櫃,確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金,不準公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批准後,方可借用。
5.凡現金收付憑據,必須在辦理現金收付款項後加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關係。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。
2.現金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理籤記手續。不得開空白支票。
3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等,有權拒絕收支,發現貪汙盜竊、假冒票據,要檢舉揭發。
4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應憑廠長簽字後方可執行,借用現金必須經廠長批准後才能辦理借款手續。
6.完成廠長交給的其他工作。
1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。
2按規定收付現金,保證現金安全。
3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳,保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據要求籤發內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;
6、協助會計統計各項財務資料與繪製各項資料報表;相關證件年審。
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金餘額的核對,編制資金餘額報表。
3、負責銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行餘額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括:
1.辦理銀行開戶、變更、登出等銀行賬戶類業務;
2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);
3.定期領取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單;
4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);
5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);
7.辦理工資發放,通常情況下包括:現金、網銀或銀行代發等形式;
8.登記現金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報;
9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);
10.發票認證(部分企業)是出納負責的);
11.網銀、銀行預留印鑑、各類票據的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領導交辦的臨時工作。
出納崗位職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程式保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。