出納會計工作職責具體有哪些（通用24篇）

出納會計工作職責具體有哪些 篇1

1、負責公司日常收付款項;

2、負責房租、電費的統計及登記;

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責財務資金日報表和月報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、負責銀行往來業務的辦理;

7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇2

1、 辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳;

2、 稽核報銷單、編制記賬憑證

3、 登記合同臺賬、應收及應付明細表

4、 協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜;

5、 銷售回款情況跟蹤

6、 負責防偽稅控開票及掃描發票

出納會計工作職責具體有哪些 篇3

1、負責受理日常的收付款業務;

2、稽核發票及單據，整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責具體有哪些 篇4

1.負責公司各渠道銷售資料的統計與核對;

2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常執行;

4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務資料準確。

出納會計工作職責具體有哪些 篇5

1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

3、製作銀行餘額調節表，營運費用的稽核，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇6

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、負責收取各專案部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責具體有哪些 篇7

1、參與公司財務資訊化規劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務資訊化管理制度並監督執行;

4、指導、協調、檢查、完善公司財務資訊化工作;

5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責具體有哪些 篇8

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時傳送資金資料給財務管理人員

3、負責收集和稽核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算資料傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套資料按季備份

出納會計工作職責具體有哪些 篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇10

1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳戶餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證列印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇11

1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

3、稽核發票、報銷單據並及時進行帳務處理;

4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;

出納會計工作職責具體有哪些 篇12

1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3、負責稽核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、稽核、記賬、主管),交由檔案室儲存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責具體有哪些 篇13

1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作

2、負責應收賬款的登記、跟進工作

3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

4、嚴格按照公司制度稽核支付費用報銷、供應商應付賬款

5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數

7、負責按照合同開具增值稅發票

8、做好每月工資發放工作

9、會使用金蝶軟體登記收款、付款憑證

10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責具體有哪些 篇14

1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

6.網上申報各個行業稅(包括保險)。

7.遠端抄稅。如何劃款。

8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。

9.編制丁字帳戶，科目餘額表製作

10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

11.財務軟體的使用記賬及建賬套等

12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎麼辦理。

13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

14.增值稅稅負怎麼確定。

15.怎麼才能做到合理避稅

16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責具體有哪些 篇15

1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

2.負責現金、財務票據等管理;

3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責具體有哪些 篇16

1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇17

1. 會計助理、出納相關工作;

2.財務資訊的管理 ;

3.憑證管理;

4.財務軟體管理;

5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇18

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;

4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款餘額;

4、熟練應用財務及Office辦公軟體，會操作用友等財務軟體;

5、業務員銷售提成核算;

6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇19

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇20

1、根據稽核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款資訊、票據入銀行賬戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金排程：跟蹤並反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金排程建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計稽核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇21

1、會使用T+暢捷通軟體或其餘其餘相關軟體

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的稽核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7. 協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和 發放。

出納會計工作職責具體有哪些 篇22

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，稽核付款申請單據;

3. 保管好公司票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據稽核;稽核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責具體有哪些 篇23

1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。並負責報銷正常費用，利用財務軟體設定會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

2、稽核報銷憑證、，並根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款餘額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

4、根據稽核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

6、稽核財務原始憑證是否符合公司規定;

7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇24

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費資料的稽核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據並錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。