1.參與公司預算、預測編制,跟蹤預算執行,分析;
2.深入瞭解業務,完成跨部門溝通,對資料,業務敏感;
3.完成促銷費管理以及其他各類費用預算進度控制與預警;
4.參加市場走訪並編制走訪報告;
5.瞭解業務邏輯,參與編制財務管理報表,經營分析報告並反饋業務部門,並提出合理建議。
1) 根據費用管理制度對各項報銷單據進行稽核
2) 異常單據的跟進,處理
3) 對費用管理制度根據實際執行情況予以反饋,並配合財務管理部完善制度
4) 負責完善各部門費用資料並與系統核對
5) 負責結賬前日常SAP入賬核算工作
6) 對相關費用進行記賬及付款,例如SAP銀企直連付款費用憑證、網銀付款費用憑證、每月費用分攤等。
7) 定期對相關部門的費用資料進行收集和預提,並於每年末統計已付款未收發票情況,進行費用預提的統計
8) 負責編制各成本中心的費用執行情況,配合業務財務(BP)和子公司財務負責人進行費用分析
9) 對預算執行當中的異常費用,進行反饋、提醒
10) 協助下一年度費用預算的編制
1、及時處理收付款平臺相關事項
2、對每天審批後的付款單進行付款
3、每日登記銀行日記賬及登記相關銀行業務臺賬
4、及時跟部分供應商對賬並上傳相關資料
5、領導安排其他事情
1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性對賬工作。
1、負責公司前期金蝶系統錄入以及後期賬務處理;納稅申報;金蝶系統後期正常核算;
2、負責各分子公司的賬務處理及稅務申報;
3、負責每月資金計劃的蒐集整理工作;
4、日常發票稽核;
5、往來核對,資產管理;
6、月末庫房盤點;
7、按時完成上級領導臨時安排的其他事務。
1、負責賬務管理工作。
2、負責協助的資料處理、分析工作。
3、負責對接和處理與稅務有關的工作,風險控制。
4、負責瞭解最新稅收優惠政策,規範合理避稅。
5、服從上級領導工作安排。
1、公司日常會計核算工作,編制記賬憑證、登記賬簿、報送各種財務報表;
2、應收、應付及各種往來賬目的核對,做到帳帳相符;
3、稽核原始單據,按照公司規定完成收付款、記賬等會計業務;
4、按時完成月末結賬,及時準確地編制財務報表及各項費用報表;
5、按時申報納稅,處理與稅務相關工作;
6、編制和維護公司的總帳和明細帳,及時準確地記錄公司業務往來;
7、向總公司管理層提交內部財務管理報告及生產經營統計;
8、辦理報賬、年檢,協調處理與工商稅務機關的事項;
9、熟知國家財經政策和會計、稅務法規;
10、完成領導安排的其他事宜。
1.稅務籌劃與風險:根據實際經營情況,對增值稅,企業所得稅等籌劃,定期清理往來賬戶,調整錯賬,漏賬等減少審計稅務風險,建立和完善財務分析體系,利用稅收優惠政策,合理籌劃節稅,為重點客戶稅務諮詢,提供稅務籌劃方案,落地實施節稅且減少財稅風險。
2.培訓最新稅收法律相關政策,開展財務與內外的溝通協調等。
3.整理舊賬:整理舊賬錯賬,給予企業專業建議。
4.具備全面財務專業知識,財務分析,稅務籌劃及多年財務管理經驗,精通國家財稅法律規範,準則及政策。
1.日常業務原始票據稽核歸檔、記賬憑證錄入;相關科目餘額臺賬的建立與日常清理維護;
2.公司各部門費用報銷的稽核,額度管控,及分類別費用分析;
3.各業務區運單成本(包含自有車及外租車輛)的日常監控及報銷流程稽核,成本構成分析與優化;
4.應收賬款日常資料整理與催收、整理髮布賬齡報表,並跟蹤處理收款流程中的異常情況。
1.協助操作部門完成航次賬單。
2.從子代理收集各類發票等會計憑證。
3.驗證從子代理收到的航次賬單,然後提交給經理。
4.掃描相關憑證並將其上傳到系統上
5.經理分配的其他工作任務。
1、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
4、財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、定期核對往來賬款、及時清理應收應付款,並督促相關部門落實到位;
7、編制財務報表、熟練使用財務相關軟體及word,excel等辦公軟體
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
1、按照國家會計制度的規定,記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;
2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符,報表要做到內容完整,數字清楚正確、報送及時;
3、按照經濟核算原則,定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好企業參謀;
4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案,做到資料齊全、保密;
5: 熟悉進出口退稅業務的優先
6、完成企業領導交的其他相關工作。
1、配合公司領導做好公司財務核算、結算等工作;
2、負責公司的會計核算、資金、稅務監督管理工作;
3、負責公司同銀行、稅務、工商等政府部門的溝通及協調工作;
4、負責公司日常費用開支的稽核報銷,根據財務會計法規和公司內部管理制度,加強會計監督;
5、負責公司會計憑證稽核工作,並做好會計憑證、報表、報稅材料等財務資料的裝訂、整理、報送和保管;
6、負責編制公司會計報表以及財務情況的說明,審查核對所屬公司會計報表的真實、正確和完整性;
7、負責做好公司的稅務登記,並按稅法規定做好各項納稅申報工作;
8、負責公司工商年檢工作;
9、上級領導安排的其他工作。
1、負責日常憑證的編制、錄入;費用、報銷票據稽核;
2、賬目核對,保證科目餘額正確清晰;
3、財務報表編制,財務分析,納稅申報;
4、會計檔案管理;
5、其它領導交辦的工作。
1、 根據崗位分工不同,負責不同的模組處理。
2、 負責商品與非商品供應商的合同複核、對賬結算、發票核銷工作。
3、 負責供應商系統以及員工報銷系統的日常維護工作。
4、 負責員工費用的稽核報銷工作。
5、 其他相關工作。
1、負責門店收入核對及應收賬款核算工作;
2、負責應付賬款、預付賬款等會計科目分析及流程追蹤,及時溝通解決應付賬款問題;
3、負責設定門店會計科目、會計賬簿,會計憑證收入/成本/工資/租金等收付,做好記賬、結賬和對賬工作;
4、負責出具銀行日記賬、利潤表、資產負債表、月度財務報表等相關報表;
5、負責發票管理及納稅申報等稅務事宜;
6、負責門店資產管理,定期盤點(備用金/存貨/資產),做好彙總記錄;
7、完成工作中的其他臨時事項。
1.專案成本核算及報價,並協助相關統計報表的編制上報工作,為財務核算與分析提供基礎資料;
2.稽核原始憑證及軟體記賬,報銷稽核及付款
3.與相關部門溝通跟進專案收付款情況;
4.辦理結匯外匯業務;
5.財務憑單、憑據的整理裝訂和歸檔工作;
6.完成領導交辦的其他工作;
1、負責銷售發貨開單、開具發票、銷售業務往來核算工作。
2、嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付的款項。
3、定期與倉庫核對銷售發貨明細保證準確無誤。
4、定期與客戶、業務員進行往來帳的核對,保證準確無誤。
5、月終提供銷售明細表和應收帳款餘額表。
6、完成上級主管安排的其他工作。