1) 收集、整理年度部門預算，完成初步的年度利潤預測，按月分析預算執行情況，編制預算分析報告，完成滾動財務預測
2) 評估和分析趨勢，為管理層和業務合作伙伴提供預算控制建議，協助管理層/跨部門需要的業務分析支援及費用追蹤
3) 產品引進、收購兼併以及融資相關的專案支援，例如利潤，估值的測算，財務情況的預測
4) 負責每刻預算模組的資料維護、報表配置等，預算流程的建議及完善
1、參與編制公司年度預算，季度滾動預測及預算執行情況分析報告;及時總結、落實預算方法，推動公司各部門預算能力提升;
2、根據產品線的業務規劃，參與制訂產品線經營目標、利潤規劃;編制產品線的產品組合投資分析報告;設定產品開發的財務目標，編制產品線各專案各決策點的財務評估分析報告;
3、根據公司業務規劃及管理要求，參與對公司各級組織考核目標的制定、跟蹤、落實;
4、通過資料分析，發現公司業務開展及管理中存在的問題，推動閉環解決，提升公司績效;
5、市場、研發、供應鏈、技術服務等部門財務支援;
6、部門安排的其他財務分析支援性工作。
1、對於月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據各職能部門收集的資訊，協助整合每月的現金流量。協助財務經理髮布月度綜合損益表預測以及現金流報告。
2、業績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，並與每月的預測進行比較。分析實際資料與預測資料之間的差距，並得到相關部門的反饋。總結業務趨勢和異常情況，並提出改進建議。為維克中國的業績管理準備其他可能需要的定期財務分析。
3、從財務的角度分析和支援各種業務計劃的實施和進展。為商業活動提供財務支援和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他專案的財務支援和分析。與財務經理緊密協作，為其它新專案提供資金支援。定期跟蹤新專案的進展，並向管理層提供主要財務指標的總結，如:淨銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。
4、制定預算計劃。參與子公司的預算流程，根據收到的業務團隊的預測，幫助制定預算，計算預算ASP，利潤率和運營成本，幫助編制損益表，合併預算後提供分析。
5、能夠準確、及時地提供圖表、資料資訊，完成財務經理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協助進行內部控制，政策和程式的準備和執行。協助完成各類小組報告。
1、作為業務部門的BP一起參與制定和完成業務部的戰略和業績目標;
2、為事業部管理團隊提供專業的財務建議與支援，幫助事業部管理團隊做出優化業績的決策;
3、通過事業部戰略執行中的資源分配和調整，不斷改進財務業績和效率;
4、確保事業部內部的財務管控流程有效性，監督業務執行的整體合規性。
1. 對比目標，按品牌分品類等梳理費用，及時完成系統上傳及校驗
2. 核銷材料登記及稽核
3. 月末費用梳理及調整，協助財務關賬
1.負責協助財務總監上市公司財務報告和資訊披露工作
2.負責建立健全上市公司財務核算體系
3.負責與財務相關的銷售及收款對賬、資金管理、薪資管理等工作
4.負責信用管理、日常財務管理和運營分析
5.財務總監安排的其它工作
1、負責公司全盤賬務處理，部門費用預算組織、編制工作;
2、負責各部門費用統計、跟蹤管理工作;
3、負責各部門業務訂單與公司運營及財務對接，保證訂單的時效性;
4、各項稅務事項辦理、熟悉國稅地稅各項稅種申報，發票開具;
5、負責公司統計報表的收集、整理工作;
1. 負責公司所有收付款業務，結合公司相關制度，稽核費用報銷的原始單據，完成OA的審批、付款及歸檔。
2. 每日登記現金銀行日記賬、每日核對現金賬，每週核對銀行存款餘額，對於長短款要及時查明原因，並按規定予以處理;
3. 負責現金、銀行存款帳的對帳工作，做到賬款相符、賬賬相符，做好未達帳項的清理工作，定期編制銀行餘額調節表，並接受財務負責人對現金銀行存款抽查;
4. 負責按時收集各種財務資料及資訊並及時提供給第三方財務服務公司;
5. 負責各類支票及匯款、憑證、銀行網銀盾的保管，並隨時記錄有關票證使用情況。
1、每月稽核出納的憑證，及時編制轉賬憑證;負責事業部賬務的準確性、核算主體間重要財務核算事項的具體對接、跟進、上傳下達，月度結賬及時、準確完整
2、每月編制事業部的財務報表、預算執行表、等相關報表;對各專案財務資料進行分析
3、及時稽核事業部各專案報銷流程;
4、每月按專案做好業委會供賬及半年一次的業委會公示;
5、督促財務人員及時完成各項日常財務操作，複核所屬各專案收費系統的資料及時性與準確性;對基礎財務人員具有一定的指導性;
6、理解公司財務與運營制度，與業務人員建立有效溝通、熟悉運用公司業務與財務系統，及時提供業務所需經營資料;
7、配合做好領導交代的其他工作，協助完成各項財務安排及業委會換屆審計工作;
1、參與公司戰略目的分析和決策，配合BOSS制定經營管理計劃、業務發展規劃;
2、根據公司工作目標，制度財務工作計劃，並將計劃分解落實，確保部門工作目標完成;
3、建立和完善公司財務管理制度和體系，並監督執行。
4、負責公司全盤賬財務管理工作;
5、有行政經驗和薪酬福利計算。
6、計算工資、分析調控業務部的成本管理、風險控制和財務分析;
7、負責公司內部所有費用的稽核、憑證的編制和登記入帳;
8、編制公司月度、季度、年度支出預算以及彙總支出預算並監督執行;
9、進行團隊建設及下屬培養，確保部門凝聚力。
10、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
1、3年以上房地產企業出納工作經驗;
2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱;
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作;
4、熟悉房地產企業財務知識和相關稅收法規;
5、擅長組織協調團隊工作，善於溝通;
6、擅長企業公文的撰寫工作。
1、記錄每天發貨的，計算成本，記賬和明細，負責公司內部單據的核對：應收應付款的系統核對
2，按期發賬單，收款，銷賬 ，逾期款項提醒
3、每月系統利潤的整理核對
4、會計檔案資料的保管、整理、歸檔，保證會計資料的完整性;
5、上級交辦的其他財務工作。
一、部門職能
1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，
財務工作流程及制度
。
2、 編制資金計劃、合理排程和安排資金，提高資金使用效率。
3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務資訊和經濟資訊，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一) 財務經理
1、 受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、 負責稽核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格資訊的收集工作。
7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務資訊。
8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關係的`協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、 完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規範化。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時稽核費用審批單、記賬憑證。
5、稽核每日上報的《資金餘額表》並彙總、統計上報。
6、定期對財務軟體進行維護管理，確保財務軟體穩定執行。
7、定期對財務資料進行備份、保證財務資料安全。
8、 協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導彙報。
9、 部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務資訊。
6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、 負責按期填制《納稅申報表》，並向辦稅員提供其他稅務資料。
8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、 負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、稽核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責稽核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況並稽核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，
5、對有關工程資料進行歸檔。
6、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的彙總、製表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控，並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責稽核出納員編制的銀行存款餘額調節表。
6、負責報銷單據的複核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務資訊。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真稽核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
第十一條 財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料：
1、 借款(轉賬)申請有關規定
(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。
C.《轉賬支票領用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星採購不必呈報。
B.《採購合同》，零星採購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《檔案呈批表》，限用於零星採購必須填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F. 發票。
(3)申請固定資產採購款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產申請表》，限用於預算外必填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
F. 發票。
(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《轉賬支票領用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《物料用品申購單》，限用於零星的、金額較小的採購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》影印件。
1. 負責執行公司物業的的財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，稽核、督促其工作;
3公司預算的制定和執行，分析實際差異以確保有效執行;
4負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率;5.負責經營費用和對外付款的複核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;
6. 及時瞭解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習瞭解;
7. 準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析;
8. 與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;
9. 稽核外報的稅務報表，規劃公司稅務並主導年度稅務稽核。
1、稽核日常費用報銷單據，提交財務經理複核;
2、 會計即日工作安排檢查督促，負責日常財務所有會計憑證的稽核檢查;
3、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析;
4、 指導會計網上報稅及___的領購;
5、 及時安排對庫存商品的盤點及跟進盤點報告的處理;
6、 協助財務經理作好日常管理工作，對財務經理負責並報告工作;
7、 稽核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調整下屬的錯誤傳票;
8、 檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用;
9、 編制月度報表、資產負債明細表、損益表等，將財務報表交財務經理稽核;
10、 檢查督促會計人員所經管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管;
11、 不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符;
12 、負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，瞭解各種稅務申報上之規定，並按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款;
13、 督促下屬對於各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益;
1. 負責每日銀行存款日記賬製作
2. 負責每日銀行賬戶餘額與ERP系統對賬工作，並製作銀行餘額調節表
3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷
4. 負責外幣支付裝置款，材料款，服務費 等
5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作
6. 負責收款收據開具
7. 支票管理
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